| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-10-23 | |||||||||||||||
| TIM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TIM | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 54-156 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stargardzka 8A | 8A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-71) 37 61 621 | (0-71) 37 61 620 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.tim.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 897 000 96 78 | 930339253 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 270 328 | 167 697 | 69 012 | 41 322 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 086 | 13 016 | 5 894 | 3 207 | ||
| Zysk (strata) brutto | 21 650 | 11 888 | 5 527 | 2 929 | ||
| Zysk (strata) netto | 17 497 | 9 159 | 4 467 | 2 257 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 027 | 3 898 | -3 326 | 961 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 085 | -1 262 | -1 298 | -311 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 984 | -2 347 | 4 591 | -578 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -128 | 289 | -33 | 71 | ||
| Aktywa, razem | 188 232 | 116 799 | 47 253 | 29 822 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138 850 | 85 879 | 34 856 | 21 927 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 612 | 1 543 | 10 195 | 394 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 96 606 | 83 401 | 24 251 | 21 294 | ||
| Kapitał własny | 49 382 | 30 920 | 12 397 | 7 895 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 380 | 20 380 | 5 116 | 5 203 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,86 | 0,45 | 0,22 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,86 | 0,45 | 0,22 | 0,11 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,43 | 1,52 | 0,61 | 0,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,43 | 1,52 | 0,61 | 0,39 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-23 | Krzysztof Folta | Prezes Zarządu | |||
| 2006-10-23 | Mirosław Nowakowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 782 | 21 727 | 22 544 | 23 209 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 163 | 171 | 239 | 146 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 631 | 20 558 | 21 172 | 21 897 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 988 | 998 | 1 133 | 1 166 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 907 | 907 | 967 | 961 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 81 | 91 | 166 | 205 | ||
| Aktywa obrotowe | 162 450 | 146 122 | 112 522 | 93 590 | ||
| Zapasy | 62 357 | 53 122 | 34 271 | 33 716 | ||
| Należności krótkoterminowe | 98 867 | 91 643 | 77 177 | 58 697 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 98 867 | 91 643 | 77 177 | 58 697 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 580 | 852 | 605 | 725 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 580 | 852 | 605 | 725 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 103 | 392 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 477 | 460 | 605 | 725 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 646 | 505 | 469 | 452 | ||
| A k t y w a r a z e m | 188 232 | 167 849 | 135 066 | 116 799 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 49 382 | 42 259 | 36 980 | 30 920 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 380 | 20 380 | 20 380 | 20 380 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 500 | 2 500 | 1 136 | 1 136 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 760 | 8 760 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 17 497 | 10 374 | 15 219 | 9 159 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138 850 | 125 590 | 98 086 | 85 879 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 607 | 1 598 | 1 513 | 896 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 174 | 174 | 152 | 194 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 586 | 719 | 1 059 | 640 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 586 | 719 | 1 059 | 640 | ||
| Pozostałe rezerwy | 847 | 705 | 302 | 62 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 847 | 705 | 302 | 62 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 612 | 31 695 | 16 563 | 1 543 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 40 612 | 31 695 | 16 563 | 1 543 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 96 606 | 92 245 | 79 943 | 83 401 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 96 606 | 92 245 | 79 943 | 83 401 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 25 | 52 | 67 | 39 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 25 | 52 | 67 | 39 | ||
| długoterminowe | 14 | 42 | 25 | 29 | ||
| krótkoterminowe | 11 | 10 | 42 | 10 | ||
| P a s y w a r a z e m | 188 232 | 167 849 | 135 066 | 116 799 | ||
| Wartość księgowa | 49 382 | 42 259 | 36 980 | 30 920 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,42 | 2,07 | 1,81 | 1,52 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,42 | 2,07 | 1,81 | 1,52 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 107 740 | 270 328 | 70 565 | 167 697 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 107 740 | 270 328 | 70 565 | 167 697 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 89 696 | 224 312 | 59 553 | 140 740 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 89 696 | 224 312 | 59 553 | 140 740 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 044 | 46 016 | 11 012 | 26 957 | ||
| Koszty sprzedaży | 11 831 | 31 334 | 8 679 | 21 842 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 647 | 4 489 | 1 456 | 3 448 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 566 | 10 193 | 877 | 1 667 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 970 | 16 278 | 6 464 | 14 366 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 70 | 24 | 31 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 5 970 | 16 208 | 6 440 | 14 335 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 255 | 3 385 | 1 312 | 3 017 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 346 | 865 | 176 | 1 716 | ||
| Inne koszty operacyjne | 909 | 2 520 | 1 136 | 1 301 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 281 | 23 086 | 6 029 | 13 016 | ||
| Przychody finansowe | -162 | 249 | 111 | 304 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 51 | 135 | 48 | 143 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -213 | 114 | 63 | 161 | ||
| Koszty finansowe | 306 | 1 685 | 551 | 1 432 | ||
| Odsetki w tym: | 505 | 1 266 | 293 | 895 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -199 | 419 | 258 | 537 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 813 | 21 650 | 5 589 | 11 888 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 8 813 | 21 650 | 5 589 | 11 888 | ||
| Podatek dochodowy | 1 690 | 4 153 | 1 789 | 2 729 | ||
| część bieżąca | 1 690 | 4 070 | 1 910 | 2 791 | ||
| część odroczona | 83 | -121 | -62 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 123 | 17 497 | 3 800 | 9 159 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 27 357 | 12 762 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,34 | 0,63 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,34 | 0,63 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 259 | 36 980 | 21 761 | 21 761 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 259 | 36 980 | 21 761 | 21 761 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 380 | 20 380 | 20 380 | 20 380 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 380 | 20 380 | 20 380 | 20 380 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 500 | 1 136 | 1 865 | 1 865 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 364 | -729 | -729 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 364 | 890 | 890 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 364 | 890 | 890 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 619 | 1 619 | ||||
| pokrycia straty | 1 619 | 1 619 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 1 136 | 1 136 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 760 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 8 760 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 760 | |||||
| podziału zysku | 8 760 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 760 | 8 760 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 219 | -729 | -11 838 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 219 | 11 109 | 11 109 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 219 | 11 109 | 11 109 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 219 | 11 109 | 11 109 | |||
| pokrycie straty za lata ubiegłe | 10 219 | |||||
| przeniesienie środków na kapital zapasowy | 1 364 | 890 | ||||
| podział zysku za lata ubiegle | 11 109 | |||||
| przenisienie środków na kapitał rezerwowy | 8 760 | |||||
| wypłata dywidendy | 5 095 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 838 | 11 838 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 838 | 11 838 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| z podziału zysku | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 838 | 11 838 | ||||
| z podziału zysku | 10 219 | 10 219 | ||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 619 | 1 619 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 7 123 | 17 497 | 15 219 | 9 159 | ||
| zysk netto | 7 123 | 17 497 | 15 219 | 9 159 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 382 | 49 382 | 36 980 | 30 920 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 885 | 28 271 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 123 | 17 497 | 3 800 | 9 159 | ||
| Korekty razem | -6 809 | -30 524 | -2 086 | -5 261 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 407 | 3 553 | 898 | 2 251 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 537 | 1 318 | 294 | 919 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -70 | -24 | -31 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 8 | 94 | 87 | -556 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -9 235 | -28 086 | -7 392 | -9 257 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 296 | -23 974 | -16 234 | -11 540 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 640 | 16 817 | 20 315 | 13 398 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -158 | -73 | -30 | -445 | ||
| Inne korekty | 288 | -103 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 314 | -13 027 | 1 714 | 3 898 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 371 | 387 | 95 | 182 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 371 | 387 | 95 | 182 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -4 952 | -5 472 | -726 | -1 444 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 952 | -5 472 | -726 | -1 444 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 581 | -5 085 | -631 | -1 262 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 156 | 24 851 | 244 | 1 240 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 6 156 | 24 851 | 244 | 1 240 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -1 872 | -6 867 | -958 | -3 587 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2 446 | -2 446 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 445 | -2 295 | -169 | -1 823 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -334 | -808 | -495 | -845 | ||
| Odsetki | -537 | -1 318 | -294 | -919 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 284 | 17 984 | -714 | -2 347 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 17 | -128 | 369 | 289 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 460 | 605 | 356 | 436 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 477 | 477 | 725 | 725 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ DO SQ III-2006.rtf | |||
