| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-30 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | 11 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.waw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 170 602 | 56 908 | 43 674 | 14 145 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -13 382 | -3 029 | -3 426 | -753 | ||
| Zysk (strata) brutto | -13 294 | -3 491 | -3 403 | -868 | ||
| Zysk (strata) netto | -11 611 | -3 004 | -2 972 | -747 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -75 978 | -8 847 | -19 450 | -2 199 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 9 881 | -773 | 2 530 | -192 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 449 | 77 192 | -371 | 19 186 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -67 546 | 67 572 | -17 292 | 16 795 | ||
| Aktywa, razem | 389 941 | 241 731 | 100 773 | 62 628 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 255 164 | 223 324 | 65 942 | 57 859 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 962 | 124 073 | 1 541 | 32 145 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 130 249 | 63 084 | 33 660 | 16 344 | ||
| Kapitał własny | 134 777 | 18 407 | 34 831 | 4 769 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 10 000 | 5 169 | 2 591 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,08 | -2,62 | -0,02 | -0,65 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,74 | 1,84 | 1,74 | 0,48 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje_SA_Q1.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-30 | Włodzimierz Wo¼niakowski | Członek Zarządu | |||
| 2007-04-30 | Jerzy Binkiewicz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 105 132 | 101 267 | 85 872 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 196 | 256 | 274 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 328 | 24 839 | 20 704 | |||
| Należności długoterminowe | 300 | 300 | 600 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 300 | 300 | 600 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 56 675 | 56 675 | 54 043 | |||
| Nieruchomości | 972 | 972 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 55 703 | 55 703 | 54 043 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 55 253 | 55 253 | 53 590 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 450 | 450 | 453 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22 633 | 19 197 | 10 251 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 633 | 19 197 | 10 251 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 284 809 | 282 945 | 155 859 | |||
| Zapasy | 4 648 | 3 055 | 486 | |||
| Należności krótkoterminowe | 161 545 | 135 255 | 62 442 | |||
| Od jednostek powiązanych | 85 | 59 | 401 | |||
| Od pozostałych jednostek | 161 460 | 135 196 | 62 041 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 58 342 | 126 260 | 85 344 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58 342 | 126 260 | 85 344 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 316 | 2 688 | 1 988 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 56 026 | 123 572 | 83 356 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60 274 | 18 375 | 7 587 | |||
| A k t y w a r a z e m | 389 941 | 384 212 | 241 731 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 134 777 | 146 388 | 18 407 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 10 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 116 687 | 116 686 | 38 718 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 617 | 2 618 | 2 780 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 084 | -30 087 | ||||
| Zysk (strata) netto | -11 611 | 7 084 | -3 004 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 255 164 | 237 824 | 223 324 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 20 446 | 14 920 | 9 848 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 236 | 1 483 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 499 | 3 499 | 2 527 | |||
| długoterminowa | 1 239 | 1 238 | 1 100 | |||
| krótkoterminowa | 2 260 | 2 261 | 1 427 | |||
| Pozostałe rezerwy | 13 711 | 9 938 | 7 321 | |||
| długoterminowe | 2 440 | 2 440 | 3 520 | |||
| krótkoterminowe | 11 271 | 7 498 | 3 801 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 962 | 5 802 | 124 073 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 962 | 5 802 | 124 073 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 130 249 | 137 682 | 63 084 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 607 | 16 044 | 13 282 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 125 288 | 121 236 | 49 535 | |||
| Fundusze specjalne | 354 | 402 | 267 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 98 507 | 79 420 | 26 319 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 98 507 | 79 420 | 26 319 | |||
| długoterminowe | 300 | 300 | 600 | |||
| krótkoterminowe | 98 207 | 79 120 | 25 719 | |||
| P a s y w a r a z e m | 389 941 | 384 212 | 241 731 | |||
| Wartość księgowa | 134 777 | 146 388 | 18 407 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,74 | 7,32 | 1,84 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 37 162 | 34 351 | 8 000 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 511 | 2 663 | 3 307 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| otrzymanych weksli | 2 511 | 2 663 | 3 307 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 34 651 | 31 688 | 4 693 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 34 494 | 31 343 | 4 421 | |||
| otrzymanych weksli | 157 | 345 | 272 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 162 881 | 156 621 | 43 099 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 390 | 1 390 | 1 390 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 390 | 1 390 | 1 390 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 161 491 | 155 231 | 41 709 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 141 146 | 136 309 | 21 032 | |||
| weksli | 20 345 | 18 922 | 18 589 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 200 043 | 190 972 | 51 099 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 170 602 | 56 908 | ||||
| od jednostek powiązanych | 67 | 297 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 167 666 | 56 899 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 936 | 9 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 179 781 | 55 551 | ||||
| jednostkom powiązanym | 76 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 176 870 | 55 533 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 911 | 18 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -9 179 | 1 357 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 507 | 4 640 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -13 686 | -3 283 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 706 | 1 025 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 218 | 107 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 488 | 918 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 402 | 771 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 289 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 113 | 771 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -13 382 | -3 029 | ||||
| Przychody finansowe | 1 484 | 362 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 638 | 362 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 846 | |||||
| Koszty finansowe | 1 396 | 824 | ||||
| Odsetki w tym: | 139 | 758 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 257 | 66 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -13 294 | -3 491 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -13 294 | -3 491 | ||||
| Podatek dochodowy | -1 683 | -487 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -1 683 | -487 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -11 611 | -3 004 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 523 | -26 220 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 479 452 | 10 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,08 | -2,62 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 146 388 | 21 411 | 21 411 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 146 388 | 21 411 | 21 411 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 10 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 000 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 10 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 10 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 116 686 | 38 718 | 38 718 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 77 968 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 110 162 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 110 000 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 1 | 162 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 32 194 | |||||
| pokrycia straty | 30 087 | |||||
| pokrycia kosztów rozszerzenia spółki | 2 107 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 116 687 | 116 686 | 38 718 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 618 | 2 780 | 2 780 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -162 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 162 | ||||
| zbycia środków trwałych | 1 | 162 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 617 | 2 618 | 2 780 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 084 | -30 087 | -30 087 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 084 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 084 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 084 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30 087 | -30 087 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -30 087 | -30 087 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 087 | |||||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 30 087 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 084 | -30 087 | ||||
| Wynik netto | -11 611 | 7 084 | -3 004 | |||
| zysk netto | 7 084 | |||||
| strata netto | -11 611 | -3 004 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 134 777 | 146 388 | 18 407 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -11 611 | -3 004 | ||||
| Korekty razem | -64 367 | -5 843 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 722 | 1 587 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 136 | 732 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -217 | -94 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 5 524 | -1 571 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 592 | -128 | ||||
| Zmiana stanu należności | -38 290 | 6 970 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 961 | -12 920 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -26 246 | -388 | ||||
| Inne korekty | 557 | -31 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -75 978 | -8 847 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 13 043 | 212 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 043 | 107 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 105 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 105 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 105 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 162 | 985 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 162 | 985 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 9 881 | -773 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 123 013 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 119 543 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 3 470 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 449 | 45 821 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 44 320 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 312 | 769 | ||||
| Odsetki | 137 | 732 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 449 | 77 192 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -67 546 | 67 572 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -67 546 | 67 572 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -34 | 17 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 123 572 | 15 787 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 56 026 | 83 359 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 754 | 1 160 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_SA_Q1.pdf | Informacje dodatkowe | ||
