| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-02 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 7285492, 032 7285410 | 032 7285411 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 291 | 13 862 | 7 384 | 3 539 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 347 | 852 | 613 | 218 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 839 | 986 | 480 | 252 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 248 | 928 | 587 | 237 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 911 | 1 702 | 238 | 427 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -609 | -310 | -159 | -78 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -534 | -95 | -139 | -24 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -232 | 1 297 | -61 | 326 | ||
| Aktywa, razem | 19 694 | 12 954 | 5 214 | 3 252 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 880 | 16 497 | 3 145 | 4 141 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 933 | 1 211 | 247 | 304 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 298 | 12 035 | 2 197 | 3 021 | ||
| Kapitał własny | 7 814 | -3 543 | 2 069 | -889 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 840 | 3 080 | 1 017 | 773 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 200 916 | 15 400 000 | 19 200 916 | 15 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,12 | 0,03 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,41 | -0,23 | 0,11 | -0,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 0,13 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ III 2007.pdf | Pozostałe informacje do SAQ za III 2007r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-02 | Mariusz Jabłoński Tomasz Michalik Rafał Mańka | Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 708 | 5 563 | 5 185 | 5 026 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 24 | 26 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 592 | 4 632 | 4 424 | 4 422 | ||
| Należności długoterminowe | 37 | 37 | 210 | 40 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 37 | 37 | 210 | 40 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 055 | 868 | 551 | 564 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 910 | 710 | 374 | 379 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 145 | 158 | 177 | 185 | ||
| Aktywa obrotowe | 13 986 | 10 909 | 7 769 | 8 439 | ||
| Zapasy | 532 | 318 | 246 | 213 | ||
| Należności krótkoterminowe | 12 131 | 9 565 | 4 117 | 5 557 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 12 131 | 9 565 | 4 117 | 5 557 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 439 | 453 | 2 126 | 1 269 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 439 | 453 | 2 126 | 1 269 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 439 | 453 | 2 126 | 1 269 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 884 | 573 | 1 280 | 1 400 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 694 | 16 472 | 12 954 | 13 465 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 7 814 | -2 610 | -3 543 | -3 766 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 840 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 092 | 3 350 | 3 350 | 3 348 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 336 | 336 | 336 | 338 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 702 | -10 702 | -11 237 | -11 237 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 248 | 1 326 | 928 | 705 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 880 | 19 082 | 16 497 | 17 231 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 483 | 2 546 | 3 074 | 3 152 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49 | 24 | 10 | 4 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 992 | 1 503 | 761 | 761 | ||
| długoterminowa | 558 | 558 | 503 | 503 | ||
| krótkoterminowa | 1 434 | 945 | 258 | 258 | ||
| Pozostałe rezerwy | 442 | 1 019 | 2 303 | 2 387 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 436 | 1 013 | 2 297 | 2 381 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 933 | 1 021 | 1 211 | 1 305 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 933 | 1 021 | 1 211 | 1 305 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 298 | 15 344 | 12 035 | 12 597 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 533 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 129 | 14 519 | 11 915 | 12 387 | ||
| Fundusze specjalne | 169 | 292 | 120 | 210 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 166 | 171 | 177 | 177 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 166 | 171 | 177 | 177 | ||
| długoterminowe | 143 | 147 | 158 | 162 | ||
| krótkoterminowe | 23 | 24 | 19 | 15 | ||
| P a s y w a r a z e m | 19 694 | 16 472 | 12 954 | 13 465 | ||
| Wartość księgowa | 7 814 | -2 610 | -3 543 | -3 766 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 200 916 | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,41 | -0,17 | -0,23 | -0,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 716 743 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,50 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 116 | 116 | 5 314 | 229 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 116 | 116 | 5 314 | 229 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 116 | 116 | 5 314 | 229 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 568 | 468 | 2 546 | 2 425 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 568 | 468 | 2 546 | 2 425 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 568 | 468 | 2 546 | 2 425 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 684 | 584 | 7 860 | 2 654 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 349 | 28 291 | 4 758 | 13 862 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 272 | 28 209 | 4 681 | 13 113 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 77 | 82 | 77 | 749 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 221 | 22 645 | 3 629 | 11 245 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 149 | 22 568 | 3 560 | 10 516 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 72 | 77 | 69 | 729 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 128 | 5 646 | 1 129 | 2 617 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 509 | 4 202 | 992 | 2 734 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 619 | 1 444 | 137 | -117 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 29 | 1 927 | 172 | 1 203 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 29 | 1 927 | 172 | 1 193 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 | 1 024 | 96 | 234 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15 | 33 | 1 | |||
| Inne koszty operacyjne | -22 | 991 | 96 | 233 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 655 | 2 347 | 213 | 852 | ||
| Przychody finansowe | 13 | 70 | 61 | 254 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 10 | 51 | 26 | 97 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 19 | 35 | 155 | ||
| Koszty finansowe | 13 | 578 | 41 | 120 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 410 | 21 | 32 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 168 | 20 | 88 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 655 | 1 839 | 233 | 986 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 655 | 1 839 | 233 | 986 | ||
| Podatek dochodowy | -267 | -409 | 10 | 58 | ||
| część bieżąca | -93 | 70 | ||||
| część odroczona | -174 | -479 | 10 | 58 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 922 | 2 248 | 223 | 928 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 855 | 871 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 200 916 | 15 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 716 743 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -2 610 | -3 936 | -3 766 | -4 471 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 610 | -3 936 | -3 766 | -4 471 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 760 | 760 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 760 | 760 | ||||
| konwersja wierzytelności układowych na akcje | 760 | 760 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 840 | 3 840 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 350 | 3 350 | 3 348 | 3 348 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 742 | 8 742 | 2 | 2 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 742 | 8 742 | 2 | 2 | ||
| konwersja wierzytelności układowych powyżej wartości nominalnej | 8 742 | 8 742 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 2 | 2 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 092 | 12 092 | 3 350 | 3 350 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 336 | 336 | 338 | 338 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -2 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 2 | ||||
| zbycia środków trwałych | 2 | 2 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 336 | 336 | 336 | 336 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 702 | -10 702 | -11 237 | -11 237 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 535 | 354 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 535 | 354 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 535 | 354 | ||||
| pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 535 | 354 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 702 | 11 237 | 11 237 | 11 591 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 702 | 11 237 | 11 237 | 11 591 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 535 | 354 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 535 | 354 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 702 | 10 702 | 11 237 | 11 237 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 702 | -10 702 | -11 237 | -11 237 | ||
| Wynik netto | 922 | 2 248 | 223 | 928 | ||
| zysk netto | 922 | 2 248 | 223 | 928 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 814 | 7 814 | -3 543 | -3 543 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 814 | 7 814 | -3 543 | -3 543 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 922 | 2 248 | 223 | 928 | ||
| Korekty razem | -551 | -1 337 | 782 | 774 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 148 | 426 | 175 | 407 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 | 34 | 4 | 2 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -12 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -63 | -895 | -77 | -878 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -214 | -295 | -33 | 79 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 566 | -4 355 | 1 271 | 2 706 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 638 | 3 951 | -689 | -538 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -502 | -202 | 131 | -992 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 371 | 911 | 1 005 | 1 702 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 1 | 14 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 12 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 2 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -328 | -610 | -99 | -324 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -328 | -610 | -99 | -324 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -327 | -609 | -99 | -310 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 9 | 21 | 11 | 38 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 9 | 21 | 11 | 38 | ||
| Wydatki | -67 | -555 | -59 | -133 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -375 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -49 | -125 | -44 | -93 | ||
| Odsetki | -18 | -55 | -15 | -40 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -58 | -534 | -48 | -95 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -14 | -232 | 858 | 1 297 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14 | 232 | -858 | -1 297 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 453 | 671 | 1 268 | 829 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 439 | 439 | 2 126 | 2 126 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ III 2007.pdf | Informacja dodatkowa do SAQ za III 2007r. | ||
