| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-05 | |||||||||||||||
| EFH Żurawie Wieżowe Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-884 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Puławska | 538 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 331 82 60 | 022 331 82 70 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.efh-zurawie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9512032166 | 017433674 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 255 | 6 789 | 4 243 | 1 733 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 462 | 1 312 | 1 426 | 335 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 904 | 1 114 | 1 541 | 284 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 996 | 942 | 1 304 | 240 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 335 | 500 | 1 914 | 128 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -35 599 | -3 801 | -9 291 | -970 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 45 227 | 2 922 | 11 804 | 746 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 16 963 | -379 | 4 427 | -97 | ||
| Aktywa, razem | 96 184 | 13 838 | 24 146 | 3 663 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 413 | 6 809 | 4 371 | 1 803 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 910 | 4 405 | 2 488 | 1 166 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 330 | 2 268 | 1 840 | 600 | ||
| Kapitał własny | 78 771 | 7 029 | 19 774 | 1 861 | ||
| Kapitał zakładowy | 19 374 | 6 845 | 4 864 | 1 812 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 686 900 | 3 422 500 | 9 686 900 | 3 422 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,52 | 0,28 | 0,13 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,62 | 0,13 | 0,16 | 0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,13 | 2,05 | 2,04 | 0,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,13 | 2,05 | 2,04 | 0,54 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| ZUR_SA-Q_3_2007_informacja_uzupelniajaca.pdf | INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Grzegorz Żółcik | Prezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Tadeusz Orlik | Prokurent | |||
| 2007-11-05 | Joanna Całka | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 49 322 | 31 811 | 14 408 | 10 725 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 49 275 | 31 773 | 14 384 | 10 725 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47 | 38 | 24 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47 | 38 | 24 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 46 862 | 13 653 | 26 695 | 3 113 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 897 | 4 321 | 2 726 | 2 290 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 897 | 4 321 | 2 726 | 2 290 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 40 359 | 8 544 | 23 396 | 10 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40 359 | 8 544 | 23 396 | 10 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40 359 | 8 544 | 23 396 | 10 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 606 | 788 | 573 | 734 | ||
| A k t y w a r a z e m | 96 184 | 45 464 | 41 103 | 13 838 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 78 771 | 35 896 | 33 544 | 7 029 | ||
| Kapitał zakładowy | 19 374 | 14 445 | 14 445 | 6 845 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 54 401 | 19 099 | 18 177 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -166 | -758 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 996 | 2 352 | 1 088 | 942 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 413 | 9 568 | 7 559 | 6 809 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 173 | 90 | 169 | 136 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 173 | 90 | 52 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 117 | 136 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 117 | 136 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 910 | 5 254 | 4 468 | 4 405 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 910 | 5 254 | 4 468 | 4 405 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 330 | 4 224 | 2 922 | 2 268 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 | 3 | 32 | 32 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 327 | 4 221 | 2 890 | 2 236 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 96 184 | 45 464 | 41 103 | 13 838 | ||
| Wartość księgowa | 78 771 | 35 896 | 33 544 | 7 029 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 222 500 | 7 222 500 | 7 222 500 | 3 422 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,91 | 4,97 | 4,64 | 2,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 222 500 | 7 222 500 | 7 549 100 | 7 549 100 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,91 | 4,97 | 4,44 | 0,93 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 310 | 16 255 | 2 919 | 6 789 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 122 | 15 782 | 2 741 | 6 461 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 188 | 473 | 178 | 328 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 950 | 9 129 | 1 876 | 4 474 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 878 | 8 867 | 1 790 | 4 278 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 72 | 262 | 86 | 196 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 360 | 7 126 | 1 043 | 2 315 | ||
| Koszty sprzedaży | 91 | 225 | 76 | 154 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 513 | 1 439 | 312 | 841 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 756 | 5 462 | 655 | 1 320 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 | 18 | 25 | 45 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 6 | 25 | 25 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 3 | 12 | 0 | 20 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 | 18 | 32 | 53 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 3 | 20 | 20 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 5 | 15 | 12 | 33 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 757 | 5 462 | 648 | 1 312 | ||
| Przychody finansowe | 457 | 819 | 9 | 12 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 457 | 819 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 9 | 12 | ||
| Koszty finansowe | 152 | 377 | 86 | 210 | ||
| Odsetki w tym: | 136 | 333 | 70 | 160 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 16 | 44 | 16 | 50 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 062 | 5 904 | 571 | 1 114 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 062 | 5 904 | 571 | 1 114 | ||
| Podatek dochodowy | 418 | 908 | 98 | 172 | ||
| część bieżąca | 344 | 809 | 98 | 172 | ||
| część odroczona | 74 | 99 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 644 | 4 996 | 473 | 942 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 734 | 5 734 | 1 379 | 1 379 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 808 848 | 7 753 227 | 3 422 500 | 3 404 233 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,65 | 0,74 | 0,40 | 0,41 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 078 548 | 8 022 927 | 7 549 100 | 7 530 833 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,63 | 0,71 | 0,18 | 0,18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 34 516 | 33 544 | 5 890 | 5 890 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 516 | 33 544 | 5 890 | 5 890 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 14 445 | 14 445 | 6 648 | 6 648 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 929 | 4 929 | 7 797 | 197 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 929 | 4 929 | 7 797 | 197 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 4 929 | 4 929 | 7 797 | 197 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 19 374 | 19 374 | 14 445 | 6 845 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 099 | 18 177 | 152 | 152 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 35 302 | 36 224 | 18 025 | -152 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 35 302 | 36 224 | 18 177 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 35 302 | 35 302 | 18 177 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 922 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -152 | -152 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | -152 | -152 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 401 | 54 401 | 18 177 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -166 | -1 355 | -1 355 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -166 | -1 355 | -1 355 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -166 | -1 355 | -1 355 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 166 | 1 189 | 597 | ||
| pokrycie straty kap. zapasowym | 0 | 0 | 0 | 152 | ||
| pokrycie straty zyskiem roku obrotowego | 0 | 166 | 1 189 | 445 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -166 | -758 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -166 | -758 | ||
| Wynik netto | 4 996 | 4 996 | 1 088 | 942 | ||
| zysk netto | 4 996 | 4 996 | 1 088 | 942 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 78 771 | 78 771 | 33 544 | 7 029 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78 771 | 78 771 | 33 544 | 7 029 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 644 | 4 996 | 473 | 942 | ||
| Korekty razem | 2 182 | 2 339 | -293 | -442 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 665 | 1 371 | 192 | 513 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 6 | 18 | -1 | 14 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -321 | -485 | 70 | 160 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -3 | -6 | -6 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 83 | 4 | 37 | 78 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 159 | -79 | -72 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 575 | -3 171 | -320 | -952 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 144 | 4 476 | -31 | -11 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 173 | -56 | -155 | -182 | ||
| Inne korekty | 10 | 26 | 0 | 16 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 826 | 7 335 | 180 | 500 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 464 | 826 | 25 | 25 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 6 | 25 | 25 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 458 | 820 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 458 | 820 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 458 | 820 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -18 170 | -36 425 | -1 467 | -3 826 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -18 170 | -36 425 | -1 467 | -3 826 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -17 706 | -35 599 | -1 442 | -3 801 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 46 395 | 48 604 | 4 808 | 9 766 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 40 231 | 40 231 | 0 | 198 | ||
| Kredyty i pożyczki | 66 | 535 | 3 508 | 3 698 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 6 098 | 7 838 | 1 300 | 5 870 | ||
| Wydatki | -1 700 | -3 377 | -3 588 | -6 844 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | -195 | -3 297 | -3 367 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 548 | -2 804 | -215 | -3 280 | ||
| Odsetki | -136 | -334 | -70 | -160 | ||
| Inne wydatki finansowe | -16 | -44 | -6 | -37 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 44 695 | 45 227 | 1 220 | 2 922 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 31 815 | 16 963 | -42 | -379 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 544 | 23 396 | 52 | 389 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 40 359 | 40 359 | 10 | 10 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| ZUR_SA-Q_3_2007_informacja_dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
