HYGIENIKA - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania: 2007-11-05

HYGIENIKA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

HYGIENIKA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

05-270 Marki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Okólna 45

(ulica) (numer)

022 761 95 95 022 761 95 85

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5220100924 011302860

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 583 26 208 7 567 6 579

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 767 -2 304 -997 -578

Zysk (strata) brutto -4 213 -3 378 -1 115 -848

Zysk (strata) netto -4 846 -3 378 -1 283 -848

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 333 -1 485 618 -373

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 052 97 -278 24

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 196 964 -317 242

Przepływy pieniężne netto, razem 85 -424 23 -106

Aktywa, razem 27 299 33 468 7 227 8 402

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 793 16 648 4 181 4 179

Zobowiązania długoterminowe 418 1 361 111 342

Zobowiązania krótkoterminowe 14 451 14 225 3 826 3 571

Kapitał własny 11 506 16 820 3 046 4 222

Kapitał zakładowy 10 614 10 614 2 810 2 664

Liczba akcji (w szt.) 10 614 375 10 614 375

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,40 -0,32 -0,11 -0,08

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,08 1,58 0,29 0,40

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-05 Filip Ciaś Prezes Zarządu

2007-11-05 Grzegorz Lichocki Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 15 101 14 642 19 946 20 641

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 87 105 124 137

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 14 959 14 482 19 276 19 958

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 55 55 546 546

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 55 55 546 546

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 12 198 11 775 13 522 11 978

Zapasy 3 860 3 970 4 927 4 764

Należności krótkoterminowe 6 815 7 388 7 233 6 601

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 6 815 7 388 7 233 6 601

Inwestycje krótkoterminowe 1 249 213 1 120 193

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 249 213 1 120 193

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 249 213 1 120 193

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 274 204 242 420

A k t y w a r a z e m 27 299 26 417 33 468 32 619

PASYWA

Kapitał własny 11 506 12 305 16 820 10 490

Kapitał zakładowy 10 614 10 614 10 614 3 538

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 30 174 30 174 30 174 30 174

Kapitał z aktualizacji wyceny 2 185 2 185 2 185 2 185

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -26 620 -26 620 -22 775 -22 775

Zysk (strata) netto -4 847 -4 048 -3 378 -2 632

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 793 14 112 16 648 22 129

Rezerwy na zobowiązania 78 78 584 569

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 55 55 546 546

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 23 23 23 23

długoterminowa 23 23 23 23

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 15

długoterminowe

krótkoterminowe 15

Zobowiązania długoterminowe 418 632 1 361 1 740

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 418 632 1 361 1 740

Zobowiązania krótkoterminowe 14 451 12 387 14 225 19 404

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 14 314 12 212 14 117 19 233

Fundusze specjalne 137 175 108 171

Rozliczenia międzyokresowe 846 1 015 478 416

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 846 1 015 478 416

długoterminowe

krótkoterminowe 846 1 015 478 416

P a s y w a r a z e m 27 299 26 417 33 468 32 619

Wartość księgowa 11 506 12 305 16 820 10 490

Liczba akcji (w szt.) 10 614 375 10 614 375 10 614 375 3 538 125

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,08 1,16 1,58 2,96

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń 5 949 5 949

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 5 949 5 949 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 534 28 583 9 046 26 208

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 500 28 312 8 749 23 895

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 34 271 297 2 313

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 321 23 952 8 015 22 893

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 302 23 807 7 281 20 317

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19 145 734 2 576

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 213 4 631 1 031 3 315

Koszty sprzedaży 1 421 4 131 1 212 3 011

Koszty ogólnego zarządu 758 2 516 1 036 3 446

Zysk (strata) ze sprzedaży -966 -2 016 -1 217 -3 142

Pozostałe przychody operacyjne 726 879 930 1 036

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 8 0

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 726 871 930 1 036

Pozostałe koszty operacyjne 436 2 630 97 198

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 9 14 15

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 1 144 65 99

Inne koszty operacyjne 436 1 477 18 84

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -676 -3 767 -384 -2 304

Przychody finansowe 43 218 61 94

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0

od jednostek powiązanych 0

Odsetki, w tym: 8 14 61 94

od jednostek powiązanych 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0

Inne 35 204 0 0

Koszty finansowe 166 664 423 1 168

Odsetki w tym: 129 474 238 638

dla jednostek powiązanych 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0

Inne 37 190 185 530

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -799 -4 213 -746 -3 378

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -799 -4 213 -746 -3 378

Podatek dochodowy 633

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -799 -4 846 -746 -3 378

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -5 096 -9 012

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 614 375 10 614 375 10 614 375 10 614 375

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,48 -0,85

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 12 304 16 569 10 490 13 121

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 304 16 569 13 121 13 121

Kapitał zakładowy na początek okresu 10 614 10 614 3 538 3 538

Zmiany kapitału zakładowego 7 076 7 076

zwiększenia (z tytułu) 7 076 7 076

emisji akcji (wydania udziałów) 7 076 7 076

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 614 10 614 10 614 10 614

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 30 173 30 173 30 173 30 173

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 173 30 173 30 173 30 173

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 185 2 185 2 185 2 185

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 185 2 185 2 185 2 185

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -26 620 -26 403 -13 880 -13 880

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -26 620 -26 403 -13 880 -13 880

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -26 620 -26 403 -13 880 -13 880

zwiększenia (z tytułu) -217 -8 894

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -217 -8 894

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -26 620 -26 620 -22 775 -22 775

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -26 620 -26 620 -22 775 -22 775

Wynik netto -798 -4 846 -747 -3 378

zysk netto

strata netto -798 -4 846 -747 -3 378

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 11 506 11 506 16 819 16 819

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11 506 16 819

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -799 -4 846 -746 -3 378

Korekty razem 1 999 7 179 233 1 893

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 573 1 928 548 1 626

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -4 -58

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 314 554

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 060 -1 052 -13 -14

Zmiana stanu rezerw 15 15

Zmiana stanu zapasów 110 1 406 -163 2 306

Zmiana stanu należności 573 2 058 -632 -1 261

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 976 2 803 -76 -1 459

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -169 94 240 126

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 200 2 333 -513 -1 485

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 8 71 97

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 71 97

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki -1 060 -1 060

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 060 -1 060

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 060 -1 052 71 97

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 008 1 014 7 076 8 147

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 7 076 7 076

Kredyty i pożyczki 1 000 1 000

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 1 071

Inne wpływy finansowe 8 14

Wydatki -111 -2 210 5 707 7 183

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 123 1 880

Wykup dłużnych papierów wartościowych 3 189 3 189

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 178 -1 269

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -215 -644 1 081 1 560

Odsetki -74 -297 314 554

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 897 -1 196 1 369 964

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 037 85 927 -424

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 037 85 927 -424

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -4 -58

Środki pieniężne na początek okresu 212 1 164 193 1 544

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 249 1 249 1 120 1 120

o ograniczonej możliwości dysponowania 483 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

HYGIENIKA_raport SA-Q1_2007 III kw.pdf Hygienika