| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-07-25 | |||||||||||||||
| TIM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TIM | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 54-156 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stargardzka 8A | 8A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-71) 37 61 621 | (0-71) 37 61 620 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.tim.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 897 000 96 78 | 930339253 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 162 588 | 97 132 | 41 686 | 23 804 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 805 | 6 987 | 3 539 | 1 712 | ||
| Zysk (strata) brutto | 12 837 | 6 299 | 3 291 | 1 544 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 374 | 5 359 | 2 660 | 1 313 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 341 | 2 184 | -3 421 | 535 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -504 | -631 | -128 | -155 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 700 | -1 633 | 3 512 | -400 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -145 | -80 | -37 | -20 | ||
| Aktywa, razem | 167 849 | 91 130 | 41 512 | 22 556 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 125 590 | 64 010 | 31 060 | 15 844 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 31 695 | 676 | 7 839 | 167 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 92 245 | 62 486 | 22 813 | 15 466 | ||
| Kapitał własny | 42 259 | 27 120 | 10 451 | 6 712 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 380 | 20 380 | 5 040 | 5 044 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,51 | 0,26 | 0,12 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,51 | 0,26 | 0,12 | 0,06 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,07 | 1,33 | 0,51 | 0,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,07 | 1,33 | 0,51 | 0,33 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-07-25 | Krzysztof Folta | Prezes Zarządu | |||
| 2006-07-25 | Artur Piekarczyk | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 727 | 21 680 | 22 544 | 21 481 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 171 | 204 | 239 | 134 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 558 | 20 386 | 21 172 | 20 264 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 998 | 1 090 | 1 133 | 1 083 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 907 | 967 | 967 | 875 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 91 | 123 | 166 | 208 | ||
| Aktywa obrotowe | 146 122 | 105 053 | 112 522 | 69 649 | ||
| Zapasy | 53 122 | 39 795 | 34 271 | 26 324 | ||
| Należności krótkoterminowe | 91 643 | 64 384 | 77 177 | 42 464 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 91 643 | 64 384 | 77 177 | 42 464 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 852 | 411 | 605 | 356 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 852 | 411 | 605 | 356 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 392 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 460 | 411 | 605 | 356 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 505 | 463 | 469 | 505 | ||
| A k t y w a r a z e m | 167 849 | 126 733 | 135 066 | 91 130 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 259 | 39 912 | 36 980 | 27 120 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 380 | 20 380 | 20 380 | 20 380 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 500 | 1 136 | 1 136 | 2 755 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 760 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 15 219 | -1 619 | ||||
| Zysk (strata) netto | 10 374 | 2 932 | 15 219 | 5 359 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 125 590 | 86 821 | 98 086 | 64 010 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 598 | 1 455 | 1 513 | 809 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 174 | 152 | 152 | 229 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 719 | 1 031 | 1 059 | 460 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 719 | 1 031 | 1 059 | 460 | ||
| Pozostałe rezerwy | 705 | 272 | 302 | 120 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 705 | 272 | 302 | 120 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 31 695 | 26 318 | 16 563 | 676 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 31 695 | 26 318 | 16 563 | 676 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 92 245 | 59 017 | 79 943 | 62 486 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 92 245 | 59 017 | 79 943 | 62 486 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 52 | 31 | 67 | 39 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 52 | 31 | 67 | 39 | ||
| długoterminowe | 42 | 22 | 25 | 29 | ||
| krótkoterminowe | 10 | 9 | 42 | 10 | ||
| P a s y w a r a z e m | 167 849 | 126 733 | 135 066 | 91 130 | ||
| Wartość księgowa | 42 259 | 39 912 | 36 980 | 27 120 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,07 | 1,96 | 1,81 | 1,33 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,07 | 1,96 | 1,81 | 1,33 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 101 578 | 162 588 | 54 527 | 97 132 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 101 578 | 162 588 | 54 527 | 97 132 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 83 625 | 134 616 | 45 605 | 81 187 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 83 625 | 134 616 | 45 605 | 81 187 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 953 | 27 972 | 8 922 | 15 945 | ||
| Koszty sprzedaży | 11 286 | 19 503 | 7 357 | 13 163 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 580 | 2 842 | 1 172 | 1 992 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 087 | 5 627 | 393 | 790 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 258 | 10 308 | 5 201 | 7 902 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 67 | 70 | 3 | 7 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 6 191 | 10 238 | 5 198 | 7 895 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 547 | 2 130 | 1 360 | 1 705 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 280 | 519 | 1 268 | 1 539 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 267 | 1 611 | 92 | 166 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 798 | 13 805 | 4 234 | 6 987 | ||
| Przychody finansowe | 341 | 411 | 80 | 193 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 47 | 84 | 41 | 95 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 294 | 327 | 39 | 98 | ||
| Koszty finansowe | 756 | 1 379 | 522 | 881 | ||
| Odsetki w tym: | 453 | 761 | 260 | 602 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 303 | 618 | 262 | 279 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 9 383 | 12 837 | 3 792 | 6 299 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 9 383 | 12 837 | 3 792 | 6 299 | ||
| Podatek dochodowy | 1 941 | 2 463 | 484 | 940 | ||
| część bieżąca | 1 858 | 2 380 | 484 | 881 | ||
| część odroczona | 83 | 83 | 59 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 442 | 10 374 | 3 308 | 5 359 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 20 234 | 12 447 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,99 | 0,61 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,99 | 0,61 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 912 | 36 980 | 21 761 | 21 761 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 912 | 36 980 | 21 761 | 21 761 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 380 | 20 380 | 20 380 | 20 380 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 380 | 20 380 | 20 380 | 20 380 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 136 | 1 136 | 1 865 | 1 865 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 364 | 1 364 | -729 | 890 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 364 | 1 364 | 890 | 890 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 364 | 1 364 | 890 | 890 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 619 | |||||
| pokrycia straty | 1 619 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 1 136 | 2 755 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 8 760 | 8 760 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 760 | 8 760 | ||||
| podziału zysku | 8 760 | 8 760 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 760 | 8 760 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -729 | 11 109 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 219 | 15 219 | 11 109 | 11 109 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 219 | 15 219 | 11 109 | 11 109 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 219 | 15 219 | 11 109 | 11 109 | ||
| pokrycie straty za lata ubiegłe | 10 219 | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 364 | 1 364 | 890 | |||
| podział zysku z lat ubiegłych | 11 109 | |||||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 8 760 | 8 760 | ||||
| wypłata dywidendy | 5 095 | 5 095 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 838 | 11 838 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 838 | 11 838 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 838 | -10 219 | ||||
| podziału zysku | 10 219 | -10 219 | ||||
| pokrycia straty z kapitału zapasowego | 1 619 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 619 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 619 | |||||
| Wynik netto | 7 442 | 10 374 | 15 219 | 5 359 | ||
| zysk netto | 7 442 | 10 374 | 15 219 | 5 359 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 259 | 42 259 | 36 980 | 27 120 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 259 | 42 259 | 31 885 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 442 | 10 374 | 3 308 | 5 359 | ||
| Korekty razem | -13 715 | -23 715 | -2 643 | -3 175 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 279 | 2 146 | 711 | 1 353 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 475 | 781 | 322 | 625 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -67 | -70 | -3 | -7 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 144 | 86 | -280 | -643 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -13 327 | -18 851 | -3 688 | -1 865 | ||
| Zmiana stanu należności | -29 570 | -16 678 | -8 996 | 4 694 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 27 671 | 9 177 | 9 868 | -6 917 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 71 | 85 | -577 | -415 | ||
| Inne korekty | -391 | -391 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 273 | -13 341 | 665 | 2 184 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -29 | 16 | 18 | 87 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -29 | 16 | 18 | 87 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -276 | -520 | 67 | -718 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -276 | -520 | 67 | -718 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -305 | -504 | 85 | -631 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 386 | 18 695 | -1 017 | 996 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 7 386 | 18 695 | -1 017 | 996 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -759 | -4 995 | 162 | -2 629 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -3 739 | -1 016 | -1 654 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1 654 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -284 | -474 | -154 | -350 | ||
| Odsetki | -475 | -781 | -322 | -625 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 627 | 13 700 | -855 | -1 633 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 49 | -145 | -105 | -80 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -105 | -80 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 411 | 605 | 461 | 436 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 460 | 460 | 356 | 356 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ DO SQ II-2006.rtf | |||
