| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 86 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2007 | obejmuj�cy okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-03 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | 11 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.waw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 405 244 | 167 144 | 105 296 | 42 855 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 12 308 | -7 865 | 3 198 | -2 017 | ||
| Zysk (strata) brutto | 23 432 | -10 302 | 6 088 | -2 641 | ||
| Zysk (strata) netto | 24 792 | -4 800 | 6 442 | -1 231 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -90 600 | -28 887 | -23 541 | -7 407 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 38 047 | -2 392 | 9 886 | -613 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -3 730 | 71 171 | -969 | 18 248 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -56 283 | 39 892 | -14 624 | 10 228 | ||
| Aktywa, razem | 465 891 | 291 678 | 123 716 | 72 137 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 294 711 | 157 175 | 78 260 | 38 872 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 6 324 | 3 049 | 1 679 | 754 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 157 984 | 101 606 | 41 952 | 25 129 | ||
| Kapita� w�asny | 171 180 | 134 503 | 45 456 | 33 265 | ||
| Kapita� zak�adowy | 20 000 | 20 000 | 5 311 | 4 946 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 1,83 | -0,88 | 0,47 | -0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 8,56 | 6,73 | 2,27 | 1,66 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 6 i 8 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| MW. POZOSTALE INFORMACJE DO RAPORTU.pdf | Pozosta�e informacje | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | W�odzimierz Wo�niakowski | Cz�onek Zarz�du | |||
| 2007-08-03 | Jerzy Binkiewicz | Cz�onek Zarz�du | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 102 404 | 105 132 | 101 267 | 93 286 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 270 | 196 | 256 | 237 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 22 256 | 25 328 | 24 839 | 20 565 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | 300 | 300 | 300 | |||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | 300 | 300 | 300 | |||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 56 675 | 56 675 | 56 675 | 55 703 | ||
| Nieruchomo�ci | 972 | 972 | 972 | |||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 55 703 | 55 703 | 55 703 | 55 703 | ||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 55 253 | 55 253 | 55 253 | 55 253 | ||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 23 203 | 22 633 | 19 197 | 16 481 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 23 203 | 22 633 | 19 197 | 16 481 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 363 487 | 284 809 | 282 945 | 198 392 | ||
| Zapasy | 10 551 | 4 648 | 3 055 | 1 018 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 221 919 | 161 545 | 135 255 | 106 937 | ||
| Od jednostek powi�zanych | 5 747 | 85 | 59 | 418 | ||
| Od pozosta�ych jednostek | 216 172 | 161 460 | 135 196 | 106 519 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 70 295 | 58 342 | 126 260 | 57 176 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 70 295 | 58 342 | 126 260 | 57 176 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 3 006 | 2 316 | 2 688 | 1 498 | ||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 67 289 | 56 026 | 123 572 | 55 678 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 60 722 | 60 274 | 18 375 | 33 261 | ||
| A k t y w a r a z e m | 465 891 | 389 941 | 384 212 | 291 678 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 171 180 | 134 777 | 146 388 | 134 503 | ||
| Kapita� zak�adowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 125 451 | 116 687 | 116 686 | 116 527 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 937 | 2 617 | 2 618 | 2 776 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | 7 084 | |||||
| Zysk (strata) netto | 24 792 | -11 611 | 7 084 | -4 800 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 294 711 | 255 164 | 237 824 | 157 175 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 18 771 | 20 446 | 14 920 | 10 133 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 4 128 | 3 236 | 1 483 | 1 214 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 3 718 | 3 499 | 3 499 | 2 624 | ||
| d�ugoterminowa | 1 432 | 1 239 | 1 238 | 1 164 | ||
| kr�tkoterminowa | 2 286 | 2 260 | 2 261 | 1 460 | ||
| Pozosta�e rezerwy | 10 925 | 13 711 | 9 938 | 6 295 | ||
| d�ugoterminowe | 469 | 2 440 | 2 440 | 3 725 | ||
| kr�tkoterminowe | 10 456 | 11 271 | 7 498 | 2 570 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 6 324 | 5 962 | 5 802 | 3 049 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 6 324 | 5 962 | 5 802 | 3 049 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 157 984 | 130 249 | 137 682 | 101 606 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 7 995 | 4 607 | 16 044 | 10 341 | ||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 148 506 | 125 288 | 121 236 | 90 689 | ||
| Fundusze specjalne | 1 483 | 354 | 402 | 576 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 111 632 | 98 507 | 79 420 | 42 387 | ||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 111 632 | 98 507 | 79 420 | 42 387 | ||
| d�ugoterminowe | 300 | 300 | 300 | |||
| kr�tkoterminowe | 111 632 | 98 207 | 79 120 | 42 087 | ||
| P a s y w a r a z e m | 465 891 | 389 941 | 384 212 | 291 678 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 171 180 | 134 777 | 146 388 | 134 503 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 8,56 | 6,74 | 7,32 | 6,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | 45 912 | 37 162 | 34 351 | 9 660 | ||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | 3 147 | 2 511 | 2 663 | 3 307 | ||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| otrzymanych weksli | 3 147 | 2 511 | 2 663 | 3 307 | ||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 42 765 | 34 651 | 31 688 | 6 353 | ||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | 42 576 | 34 494 | 31 343 | 6 073 | ||
| otrzymanych weksli | 189 | 157 | 345 | 280 | ||
| Zobowi�zania warunkowe | 196 866 | 162 881 | 156 621 | 41 850 | ||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 391 | ||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 391 | ||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 195 476 | 161 491 | 155 231 | 40 459 | ||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | 178 561 | 141 146 | 136 309 | 26 807 | ||
| weksli | 16 915 | 20 345 | 18 922 | 13 652 | ||
| hipoteki | ||||||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 242 778 | 200 043 | 190 972 | 51 510 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-01-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 234 642 | 405 244 | 110 236 | 167 144 | ||
| od jednostek powi�zanych | 131 | 198 | 303 | 600 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 231 992 | 399 658 | 110 159 | 167 058 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 2 650 | 5 586 | 77 | 86 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 226 981 | 406 762 | 115 545 | 171 096 | ||
| jednostkom powi�zanym | 129 | 205 | 723 | 723 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 224 392 | 401 262 | 115 468 | 171 001 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 2 589 | 5 500 | 77 | 95 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 7 661 | -1 518 | -5 309 | -3 952 | ||
| Koszty sprzeda�y | ||||||
| Koszty og�lnego zarz�du | 4 639 | 9 146 | 4 072 | 8 712 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | 3 022 | -10 664 | -9 381 | -12 664 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 22 999 | 23 705 | 6 565 | 7 590 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 21 985 | 22 203 | 182 | 289 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 014 | 1 502 | 6 383 | 7 301 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 331 | 733 | 2 020 | 2 791 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 54 | 343 | 198 | 198 | ||
| Inne koszty operacyjne | 277 | 390 | 1 822 | 2 593 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 25 690 | 12 308 | -4 836 | -7 865 | ||
| Przychody finansowe | 12 017 | 13 501 | 4 326 | 4 688 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | 10 538 | 10 538 | ||||
| od jednostek powi�zanych | 10 538 | 10 538 | ||||
| Odsetki, w tym: | 304 | 942 | 1 202 | 1 564 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 | 1 | ||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 3 123 | 3 123 | ||||
| Inne | 1 175 | 2 021 | ||||
| Koszty finansowe | 981 | 2 377 | 6 301 | 7 125 | ||
| Odsetki w tym: | 842 | 981 | 2 212 | 2 970 | ||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 459 | 459 | ||||
| Inne | 139 | 1 396 | 3 630 | 3 696 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 36 726 | 23 432 | -6 811 | -10 302 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 36 726 | 23 432 | -6 811 | -10 302 | ||
| Podatek dochodowy | 323 | -1 360 | -5 015 | -5 502 | ||
| cz�� bie��ca | ||||||
| cz�� odroczona | 323 | -1 360 | -5 015 | -5 502 | ||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | 36 403 | 24 792 | -1 796 | -4 800 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 36 676 | -10 583 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 20 000 000 | 11 972 603 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 1,83 | -0,88 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 134 777 | 146 388 | 21 411 | 21 411 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 134 777 | 146 388 | 21 411 | 21 411 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | 10 000 | 10 000 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 10 000 | 10 000 | ||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | 10 000 | 10 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 116 687 | 116 686 | 38 718 | 38 718 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 8 764 | 8 765 | 77 968 | 77 809 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 8 764 | 8 765 | 110 162 | 110 004 | ||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | 110 000 | 110 000 | ||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | 7 084 | 7 084 | ||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| sprzeda�y i likwidacji �rodk�w trwa�ych | 1 680 | 1 681 | 162 | 4 | ||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 32 194 | 32 195 | ||||
| pokrycia straty | 30 087 | 30 087 | ||||
| pokrycia koszt�w rozszerzenia sp�ki | 2 107 | 2 108 | ||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 125 451 | 125 451 | 116 686 | 116 527 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 2 617 | 2 618 | 2 780 | 2 780 | ||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | -1 680 | -1 681 | -162 | -4 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 1 680 | 1 681 | 162 | 4 | ||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | 1 680 | 1 681 | 162 | 4 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 937 | 937 | 2 618 | 2 776 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 7 084 | 7 084 | -30 087 | -30 087 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 7 084 | 7 084 | ||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 7 084 | 7 084 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 7 084 | 7 084 | ||||
| przekazanie na akapita� zapasowy | 7 084 | 7 084 | ||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | -30 087 | -30 087 | ||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | -30 087 | -30 087 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 30 087 | 30 087 | ||||
| pokrycie kapita�em zapasowym | 30 087 | 30 087 | ||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 36 403 | 24 792 | 7 084 | -4 800 | ||
| zysk netto | 36 403 | 24 792 | 7 084 | |||
| strata netto | -4 800 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 171 180 | 171 180 | 146 388 | 134 503 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 36 403 | 24 792 | -1 796 | -4 800 | ||
| Korekty razem | -51 025 | -115 392 | -18 242 | -24 087 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 1 702 | 3 424 | 1 981 | 3 568 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | -4 700 | -4 564 | 132 | 864 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -21 987 | -22 204 | -2 847 | -2 941 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 674 | 3 850 | -1 022 | -2 594 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | -5 903 | -7 495 | -533 | -661 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | -60 074 | -98 364 | -44 194 | -37 224 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | 30 174 | 24 213 | 41 734 | 28 814 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 12 106 | -14 140 | -13 525 | -13 913 | ||
| Inne korekty | -669 | -112 | 32 | |||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | -14 622 | -90 600 | -20 038 | -28 887 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 30 913 | 43 956 | 186 | 398 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 26 009 | 39 052 | 182 | 289 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 4 904 | 4 904 | 4 | 109 | ||
| w jednostkach powi�zanych | 4 904 | 4 904 | ||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | 4 904 | 4 904 | ||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 4 | 109 | ||||
| zbycie aktyw�w finansowych | 3 | 3 | ||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 106 | ||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 747 | 5 909 | 1 805 | 2 790 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 2 747 | 5 909 | 1 805 | 2 790 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | 28 166 | 38 047 | -1 619 | -2 392 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | -5 121 | 117 892 | ||||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | -1 651 | 117 892 | ||||
| Kredyty i po�yczki | -3 470 | |||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 281 | 3 730 | 900 | 46 721 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | 44 320 | |||||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | 2 078 | 3 390 | 764 | 1 533 | ||
| Odsetki | 203 | 340 | 132 | 864 | ||
| Inne wydatki finansowe | 4 | 4 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | -2 281 | -3 730 | -6 021 | 71 171 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 11 263 | -56 283 | -27 678 | 39 892 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 11 263 | -56 283 | -27 678 | 39 892 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | -51 | -85 | -23 | -6 | ||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 56 026 | 123 572 | 83 356 | 15 786 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 67 289 | 67 289 | 55 678 | 55 678 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | 5 073 | 5 073 | 6 865 | 6 865 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| MW. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU.pdf | Informacje dodatkowe | ||
