| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-03 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 7285410 | 032 7285411 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 942 | 9 104 | 4 662 | 2 334 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 693 | 639 | 440 | 164 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 184 | 753 | 308 | 193 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 062 | 705 | 276 | 181 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 836 | 697 | 222 | 172 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -579 | -211 | -154 | -52 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -476 | -47 | -126 | -12 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -219 | 439 | -58 | 109 | ||
| Aktywa, razem | 16 188 | 13 465 | 4 299 | 3 330 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 062 | 17 231 | 5 062 | 4 262 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 021 | 1 305 | 271 | 323 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 345 | 12 597 | 4 075 | 3 115 | ||
| Kapitał własny | -2 874 | -3 766 | -763 | -931 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 818 | 762 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,19 | -0,24 | -0,05 | -0,06 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ II 2007 pozostałe informacje 03.08 | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Mariusz Jabłoński | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 279 | 5 287 | 5 026 | 5 181 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 26 | 22 | 0 | 2 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 632 | 4 669 | 4 422 | 4 506 | ||
| Należności długoterminowe | 37 | 37 | 40 | 66 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 37 | 37 | 40 | 66 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 584 | 559 | 564 | 607 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 426 | 387 | 379 | 414 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 158 | 172 | 185 | 193 | ||
| Aktywa obrotowe | 10 909 | 10 803 | 8 439 | 7 097 | ||
| Zapasy | 318 | 648 | 213 | 278 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 565 | 8 747 | 5 557 | 3 936 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 9 565 | 8 747 | 5 557 | 3 936 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 453 | 453 | 1 269 | 1 966 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 453 | 453 | 1 269 | 1 966 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 453 | 453 | 1 269 | 1 966 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 573 | 955 | 1 400 | 917 | ||
| A k t y w a r a z e m | 16 188 | 16 090 | 13 465 | 12 278 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -2 874 | -3 279 | -3 766 | -5 093 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 3 350 | 3 350 | 3 348 | 3 348 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 336 | 336 | 338 | 338 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 702 | -10 702 | -11 237 | -11 237 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 062 | 657 | 705 | -622 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 062 | 19 369 | 17 231 | 17 371 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 525 | 2 518 | 3 152 | 3 873 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 9 | 4 | 16 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 503 | 899 | 761 | 761 | ||
| długoterminowa | 558 | 558 | 503 | 503 | ||
| krótkoterminowa | 945 | 341 | 258 | 258 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 019 | 1 610 | 2 387 | 3 096 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 1 013 | 1 604 | 2 381 | 3 090 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 021 | 1 101 | 1 305 | 1 412 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 021 | 1 101 | 1 305 | 1 412 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 345 | 15 582 | 12 597 | 11 905 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 053 | 15 287 | 12 387 | 11 690 | ||
| Fundusze specjalne | 292 | 295 | 210 | 215 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 171 | 168 | 177 | 181 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 171 | 168 | 177 | 181 | ||
| długoterminowe | 147 | 150 | 162 | 166 | ||
| krótkoterminowe | 24 | 18 | 15 | 15 | ||
| P a s y w a r a z e m | 16 188 | 16 090 | 13 465 | 12 278 | ||
| Wartość księgowa | -2 874 | -3 279 | -3 766 | -5 093 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,19 | -0,21 | -0,24 | -0,33 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 100 000 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,42 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 116 | 102 | 229 | 202 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 116 | 102 | 229 | 202 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 116 | 102 | 229 | 202 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 468 | 398 | 2 425 | 2 603 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 468 | 398 | 2 425 | 2 603 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 468 | 398 | 2 425 | 2 603 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 584 | 500 | 2 654 | 2 805 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 621 | 17 942 | 5 560 | 9 104 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 618 | 17 937 | 5 224 | 8 432 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 | 5 | 336 | 672 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 754 | 14 424 | 4 427 | 7 616 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 751 | 14 419 | 4 097 | 6 956 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | 5 | 330 | 660 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 867 | 3 518 | 1 133 | 1 488 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 605 | 2 693 | 913 | 1 742 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 262 | 825 | 220 | -254 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 325 | 1 898 | 1 005 | 1 031 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 8 | 10 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 325 | 1 898 | 997 | 1 021 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 963 | 1 030 | -36 | 138 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18 | 18 | -95 | 1 | ||
| Inne koszty operacyjne | 945 | 1 012 | 59 | 137 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 624 | 1 693 | 1 261 | 639 | ||
| Przychody finansowe | 38 | 57 | 149 | 193 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 31 | 41 | 54 | 71 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 7 | 16 | 93 | 120 | ||
| Koszty finansowe | 138 | 566 | 59 | 79 | ||
| Odsetki w tym: | 14 | 409 | 11 | 11 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 124 | 157 | 48 | 68 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 524 | 1 184 | 1 351 | 753 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 524 | 1 184 | 1 351 | 753 | ||
| Podatek dochodowy | 119 | 122 | 24 | 48 | ||
| część bieżąca | 163 | 163 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | -44 | -41 | 24 | 48 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 405 | 1 062 | 1 327 | 705 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 892 | 769 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -3 279 | -3 936 | -5 093 | -4 471 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 279 | -3 936 | -5 093 | -4 471 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 350 | 3 350 | 3 333 | 3 348 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 350 | 3 350 | 3 333 | 3 348 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 336 | 336 | 353 | 338 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 336 | 336 | 353 | 338 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 702 | -10 702 | -11 591 | -11 237 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 535 | 535 | 354 | 354 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 535 | 535 | 354 | 354 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 535 | 535 | 354 | 354 | ||
| pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 535 | 535 | 354 | 354 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 237 | 11 237 | 11 591 | 11 591 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 237 | 11 237 | 11 591 | 11 591 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 535 | 535 | 354 | 354 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 535 | 535 | 354 | 354 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 702 | 10 702 | 11 237 | 11 237 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 702 | -10 702 | -11 237 | -11 237 | ||
| Wynik netto | 405 | 1 062 | 1 327 | 705 | ||
| zysk netto | 405 | 1 062 | 0 | 705 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 1 327 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -2 874 | -2 874 | -3 766 | -3 766 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2 874 | -2 874 | -3 766 | -3 766 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 405 | 1 062 | 1 327 | 705 | ||
| Korekty razem | -17 | -226 | -1 951 | -8 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 138 | 278 | 122 | 232 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10 | 25 | -2 | -2 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -10 | -12 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 7 | -853 | -722 | -801 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 329 | -81 | 65 | 112 | ||
| Zmiana stanu należności | -818 | -1 789 | -1 596 | 1 435 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -41 | 1 610 | 635 | 151 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 358 | 584 | -443 | -1 123 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 388 | 836 | -624 | 697 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 10 | 14 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 8 | 12 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -336 | -579 | -64 | -225 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -336 | -579 | -64 | -225 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -336 | -579 | -54 | -211 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 | 12 | 15 | 27 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 8 | 12 | 15 | 27 | ||
| Wydatki | -61 | -488 | -35 | -74 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | -376 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -43 | -75 | -23 | -49 | ||
| Odsetki | -18 | -37 | -12 | -25 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -53 | -476 | -20 | -47 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 | -219 | -698 | 439 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 | 219 | 698 | -439 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 453 | 671 | 1 966 | 829 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 452 | 452 | 1 268 | 1 268 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ II 2007 dodatkowa informacja 03.08.2007 | Informacja dodatkowa | ||
