| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-03 | |||||||||||||||
| HYGIENIKA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYGIENIKA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-270 | Marki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Okólna | 45 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 761 95 95 | 022 761 95 85 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5220100924 | 011302860 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 049 | 17 162 | 5 324 | 4 400 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 910 | -1 920 | -507 | -492 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 157 | -2 632 | -573 | -675 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 157 | -2 632 | -573 | -675 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 105 | -864 | 293 | -222 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 14 | -82 | 4 | -21 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 070 | -405 | 550 | -104 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -951 | -1 351 | -253 | -346 | ||
| Aktywa, razem | 27 824 | 32 619 | 7 389 | 8 067 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 412 | 22 129 | 3 562 | 5 473 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 478 | 1 740 | 392 | 430 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 557 | 19 404 | 3 069 | 4 799 | ||
| Kapitał własny | 14 412 | 10 490 | 3 827 | 2 594 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 614 | 3 538 | 2 819 | 875 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 614 375 | 3 538 125 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,20 | -0,74 | -0,05 | -0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,36 | 2,96 | 0,36 | 0,73 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Dariusz Nikołajuk | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-03 | Grzegorz Lichocki | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 632 | 16 321 | 20 641 | 21 711 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 105 | 123 | 137 | 147 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 745 | 15 416 | 19 958 | 20 861 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 782 | 782 | 546 | 703 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 782 | 782 | 546 | 703 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 12 192 | 13 803 | 11 978 | 15 842 | ||
| Zapasy | 4 493 | 4 201 | 4 764 | 7 461 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 435 | 9 096 | 6 601 | 7 685 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 689 | 9 096 | 6 601 | 7 685 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 213 | 447 | 193 | 388 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 213 | 447 | 193 | 388 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 213 | 447 | 193 | 388 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51 | 59 | 420 | 308 | ||
| A k t y w a r a z e m | 27 824 | 30 124 | 32 619 | 37 553 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 14 412 | 15 841 | 10 490 | 16 105 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 614 | 10 614 | 3 538 | 3 538 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 30 174 | 30 174 | 30 174 | 30 174 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26 404 | -26 404 | -22 775 | -18 126 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 157 | -728 | -2 632 | -1 666 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 412 | 14 283 | 22 129 | 21 448 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 171 | 171 | 569 | 387 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 148 | 148 | 546 | 387 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23 | 23 | 23 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 23 | 23 | 23 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 478 | 1 692 | 1 740 | 1 931 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 478 | 1 692 | 1 740 | 1 931 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 557 | 12 044 | 19 404 | 18 883 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 382 | 12 000 | 19 233 | 18 712 | ||
| Fundusze specjalne | 175 | 44 | 171 | 171 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 206 | 376 | 416 | 247 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 206 | 376 | 416 | 247 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 206 | 376 | 416 | 247 | ||
| P a s y w a r a z e m | 27 824 | 30 124 | 32 619 | 37 553 | ||
| Wartość księgowa | 14 412 | 15 841 | 10 490 | 16 105 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 614 375 | 10 614 375 | 3 538 125 | 3 538 125 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,36 | 1,49 | 2,96 | 4,55 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zabezpieczenia umów leasingowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 406 | 20 049 | 9 318 | 17 162 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 302 | 19 812 | 8 403 | 15 146 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 104 | 237 | 915 | 2 016 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 667 | 16 662 | 7 787 | 14 878 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 599 | 16 536 | 6 958 | 13 036 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68 | 126 | 829 | 1 842 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 739 | 3 387 | 1 531 | 2 284 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 375 | 2 617 | 1 000 | 1 799 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 938 | 1 861 | 1 221 | 2 410 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -574 | -1 091 | -690 | -1 925 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 111 | 153 | 72 | 106 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 8 | 0 | |||
| Dotacje | 0 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 103 | 145 | 72 | 106 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 927 | 972 | 54 | 101 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 9 | -2 | 1 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 876 | 876 | 34 | 34 | ||
| Inne koszty operacyjne | 47 | 87 | 22 | 66 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 390 | -1 910 | -672 | -1 920 | ||
| Przychody finansowe | 80 | 100 | 30 | 33 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 6 | 30 | 33 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 77 | 94 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 119 | 347 | 324 | 745 | ||
| Odsetki w tym: | 82 | 199 | 201 | 400 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 72 | 129 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 37 | 148 | 123 | 345 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 429 | -2 157 | -966 | -2 632 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 429 | -2 157 | -966 | -2 632 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 429 | -2 157 | -966 | -2 632 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 153 | -9 556 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 614 375 | 10 614 375 | 3 538 125 | 3 538 125 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,30 | -2,70 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 841 | 16 569 | 11 456 | 13 121 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 841 | 16 569 | 13 121 | 13 121 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 614 | 10 614 | 3 538 | 3 538 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 614 | 10 614 | 3 538 | 3 538 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 173 | 30 173 | 30 173 | 30 173 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 173 | 30 173 | 30 173 | 30 173 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26 404 | -26 404 | -13 880 | -13 880 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -26 404 | -26 404 | -13 880 | -13 880 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -26 404 | -26 404 | -13 880 | -13 881 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -8 894 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -8 894 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -26 404 | -26 404 | -22 774 | -22 774 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26 404 | -26 404 | -22 774 | -22 774 | ||
| Wynik netto | -1 429 | -2 157 | -966 | -2 632 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -1 429 | -2 157 | -966 | -2 632 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 412 | 14 412 | 10 490 | 10 489 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 412 | 10 490 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 429 | -2 157 | -966 | -2 632 | ||
| Korekty razem | 2 176 | 3 262 | 318 | 1 768 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 687 | 1 386 | 546 | 1 078 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 40 | -54 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 103 | 240 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 19 | 15 | 2 | -1 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | -293 | 772 | 971 | 2 469 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 661 | 1 438 | -1 080 | -629 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 231 | 250 | -258 | -1 275 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -169 | -545 | 34 | -114 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 747 | 1 105 | -648 | -864 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 10 | 14 | 0 | 26 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 8 | 0 | 26 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 | 6 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -43 | -108 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -43 | -108 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 10 | 14 | 43 | -82 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 865 | 314 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 132 | -757 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 733 | 1 071 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -991 | -2 070 | -369 | -719 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -700 | -1 447 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -214 | -429 | -266 | -479 | ||
| Odsetki | -77 | -194 | -103 | -240 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -991 | -2 070 | 496 | -405 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -234 | -951 | -195 | -1 351 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -234 | -951 | -195 | -1 351 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 40 | -54 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 447 | 1 164 | 388 | 1 544 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 213 | 213 | 193 | 193 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 58 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| HYGIENIKA SA-Q 2_2007.doc | Hygienika | ||
