| Zarząd Redan SA informuje, iż w dniu 29 września 2006 roku został podpisany aneks do porozumienia zawartego w dniu 11 lipca 2006 roku z BRE Bankiem, Bankiem Millennium oraz Bankiem Pekao SA. Porozumienie dotyczy restrukturyzacji spłaty zadłużenia Redan wobec banków. Stroną aneksu jest również Pello Sp. z o.o., w której Redan posiada 100% udziałów, będąca właścicielem budynku biurowego położonego w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 67/93, którego sprzedaż jest istotnym ¼ródłem spłaty kredytów Redan. Strony postanowiły zmienić harmonogram spłat kredytu, aby umożliwić Spółce dokończenie negocjacji w sprawie sprzedaży budynku biurowego na najlepszych możliwych warunkach. W tym celu został zmieniony harmonogram zmniejszania limitów zaangażowania w następujący sposób: 1)kwota 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych w terminie do 30 września 2006 r., 2)kwota 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w terminie do 11 pa¼dziernika 2006 r., 3)kwota 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w terminie do 25 pa¼dziernika 2006 r., 4)kwota 1 000 000 (jeden milion) złotych w terminie do 15 listopada 2006 r., 5)kwota 1 000 000 (jeden milion) złotych w terminie do 29 listopada 2006 r., 6)kwota 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w terminie do 13 grudnia 2006 r., 7)kwota 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w terminie do 27 grudnia 2006 r. 8)kwota ze sprzedaży ww budynku biurowego (bez VAT, kwoty podatku dochodowego oraz kaucji, które mogą być wymagane przez kupującego), lecz nie mniej niż 22 000 000 złotych w terminie 14 dni od daty sprzedaży tej nieruchomości lub od daty sprzedaży przez Redan udziałów w spółce celowej będącej właścicielem tej nieruchomości, ale nie pó¼niej niż do dnia 13 grudnia 2006 r. W dniu podpisania aneksów na rachunki poszczególnych banków zostały przekazane środki na spłatę pierwszej raty. W opinii Zarządu sytuacja Grupy Kapitałowej powoduje, że obsługa kolejnych rat będzie przebiegać terminowo. W wykonaniu tej zmiany Porozumienia zostały również w dniu 29 września 2006 r. zawarte aneksy z każdym z banków finansujących Grupę Kapitałową dostosowujące zmiany harmonogramu spłat do postanowień Porozumienia. Z BRE Bankiem został wprowadzony następujący harmonogram spłaty kredytu odnawialnego dewizowego przyznanego na podstawie umowy kredytowej nr 03/003/04/D/LX: 1 rata w wysokości 272.290,15 PLN w terminie do dnia 30 września 2006r., 2 rata w wysokości 585.600,00 PLN w terminie do dnia 11 pa¼dziernika 2006r., 3 rata w wysokości 585.600,00 PLN w terminie do dnia 25 pa¼dziernika 2006r., 4 rata w wysokości 390.400,00 PLN w terminie do dnia 15 listopada 2006r., 5 rata w wysokości 390.400,00 PLN w terminie do dnia 29 listopada 2006r., 6 rata w wysokości 585.600,00 PLN w terminie do dnia 13 grudnia 2006r., 7 rata w wysokości 585.600,00 PLN w terminie do dnia 27 grudnia 2006r., 8 rata w wysokości minimum 9.000.200,00 PLN w terminie 14 dni od daty sprzedaży budynku biurowego, ale nie pó¼niej niż do dnia 13 grudnia 2006r. 9 rata w pozostałej wysokości w terminie do dnia 30 kwietnia 2007r. Z Bankiem Pekao został wprowadzony następujący harmonogram spłaty ugody zawartej w dniu 11 lipca 2006 r.: - kwota 914.000,00 PLN w dniu 30 września 2006r., - kwota 548.400,00 PLN w dniu 11 pa¼dziernika 2006r., - kwota 548.400,00 PLN w dniu 25 pa¼dziernika 2006r., - kwota 365.600,00 PLN w dniu 15 listopada 2006r., - kwota 365.600,00 PLN w dniu 29 listopada 2006r., - kwota 548.400,00 PLN w dniu 13 grudnia 2006r., - kwota 548.400,00 PLN w dniu 27 grudnia 2006r., - kwota min. 8.535.118,43 PLN w dniu 13 grudnia 2006r. (całość kwoty należnej Bankowi Pekao ze sprzedaży budynku biurowego), - termin spłaty pozostałej kwoty kapitału ustala się na dzień 30 kwietnia 2007r." Z Bankiem Millennium został wprowadzony następujący harmonogram spłaty ugody nr 31/DNG/GD/2006/76810144 z dnia 27.07.2006r.: 1.kwota 610.000,00 złotych do dnia 30.09.2006r., 2.kwota 366.000,00 złotych do dnia 11.10.2006r., 3.kwota 366.000,00 złotych do dnia 25.10.2006r., 4.kwota 244.000,00 złotych do dnia 15.11.2006r., 5.kwota 244.000,00 złotych do dnia 29.11.2006r., 6.kwota 3.518.373,91 złotych do dnia 13.12.2006r., 7.kwota 366.000,00 złotych do dnia 27.12.2006r., 8.kwota 8.709.501,81złotych do dnia 30.04.2007r. Limity zaangażowania każdego banku w produkty udzielone Redan lub spółkom zależnym Redan zostały opisane w raporcie bieżącym nr 42/2006 | |
