| Zarząd Redan SA informuje, iż w dniu 27 lipca 2006 zostały wykonane warunki porozumienia podpisanego w dniu 11 lipca 2006r. z Bankiem Millennium. Porozumienie to dotyczyło restrukturyzacji zadłużenia Redan wobec banków kredytujących. Łączna wartość zaangażowania Banku Millennium w produkty udzielone Redan SA lub spółkom zależnym Redan wynosi 19 798 158 złotych. Spółka Redan zawarła następujące umowy z Bankiem Millennium: I.ugoda dotycząca spłaty zadłużenia z tytułu: a)wierzytelności z tytułu zapłat za akredytywy w ramach umowy o linię na akredytywy dokumentowe nr 71220684 z dnia 13 stycznia 2006r. w łącznej kwocie : 375 969,32 USD b)umowy o kredyt krótkoterminowy nr 41116022020000000072424728 z dnia 24 lutego 2006r. o ostatecznym terminie spłaty w dniu 31 maja 2006r. w łącznej kwocie zadłużenia 13 466 673 PLN II.umowa o kredyt na rachunku bieżącym nr nr 6186 8756 z dnia 27 lipca 2006r. na kwotę 4 mln PLN III.umowa o linię akredytywy nr. 1160 2202 0000 0000 z dnia 27 lipca 2006r. do maksymalnej kwoty 1.374.281,50 PLN I. Przedmiotowa ugoda zawarta jest na okres od dnia 27. 07.2006 r. do 30.04.2007 r. 1. W wyniku ugody Redan zobowiązuje się na rzecz Banku Millennium SA do spłaty wymagalnego kapitału kredytu oraz wierzytelności z tytułu akredytyw w następujących kwotach i terminach: a)w kwocie 3.152.373,91 złotych do dnia 30.09.2006r., b)w kwocie 244.000,00 złotych do dnia 11.10.2006r., c)w kwocie 244.000,00 złotych do dnia 25.10.2006r., d)w kwocie 366.000,00 złotych do dnia 15.11.2006r., e)w kwocie 366.000,00 złotych do dnia 29.11.2006r., f)w kwocie 366.000,00 złotych do dnia 13.12.2006r., g)w kwocie 366.000,00 złotych do dnia 27.12.2006r., h)w kwocie 9.319.501,81 złotych do dnia 30.04.2007r. 2.Dłużnik zobowiązuje się zapłacić do dnia 31.07.2006r. odsetki w kwocie: 41 483,19 PLN 3.W ramach pierwszej raty spłaty Redan SA zobowiązał się zapłacić do dnia 30.09.2006r. odsetki karne w kwocie: 215 626,09 PLN II Zarząd Redan SA informuje również, iż w dniu 27 lipca 2006r. zawarta została z Bankiem Millennium SA umowa o kredyt w rachunku bieżącym o nr 6186 8756. Kwota kredytu wynosi: 4 000 000 PLN (słonie złotych: cztery miliony). Kredyt zostanie wykorzystany na spłatę zadłużenia z tytułu umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym nr 10/99 z dnia 26.02.1999 r., a następnie na finansowanie bieżącej działalności. Bank Millennium SA udziela kredytu na okres od 27.07.2006 r. do 30.04.2007 r. Kredyt staje się w całości wymagalny w następnym dniu po upływie okresu na jaki został udzielony. W dniu 27 lipca zostały podpisane umowy oraz oświadczenia w celu ustanowienia następujących zabezpieczeń: a) zastawu rejestrowego na 141 udziałach w spółce Troll Market Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, III W dniu 27 lipca 2006r. została zawarta umowa pomiędzy Bankiem Millennium SA oraz spółką Redan SA o linię na akredytywy dokumentowe. Według umowy Bank Millennium przyznaje spółce Redan linię na akredytywy dokumentowe, w okresie od 13.07.2006r. do 30.04.2007r. do maksymalnej kwoty 1.374.281,50 PLN. W dniu 27 lipca 2006r. zostały podpisane umowy oraz oświadczenia w celu ustanowienia zabezpieczeń wspólnych dla ugody i kredytu opisanych w pozycji I i II: a)zastaw zwykły na 18.460 akcjach imiennych Adesso S.A. zostanie zmieniony na zastaw rejestrowy, b)zastaw rejestrowy na znakach "Happy Kids" "Top Secret" "Troll" "Adesso" z równym pierwszeństwem z zastawami Banków BRE i Pekao SA c)zastaw rejestrowy na 2 043 110 akcjach Redan dopuszczonych do obrotu publicznego należących do P. Radosława Wiśniewskiego, d)zastaw rejestrowy na 501 sztuk udziałów Top Secret Sp. z o.o. W dniu 27 lipca 2006r. zostały podpisane umowy oraz oświadczenia w celu ustanowienia zabezpieczeń wspólnych dla kredytu i linii pod akredytywy opisanych w pozycji II i III: a)przewłaszczenia zapasów o wartości 28.000.000,00 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia do kwoty 28.000.000,00 PLN, b)pełnomocnictwa do rachunków bieżących Redan prowadzonych w Banku, c)poręczenia cywilnego spółek Adesso S.A. z siedzibą w Andrychowie, Troll Market Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Top Secret Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, W dniu 27 lipca 2006r. zostały podpisane umowy oraz oświadczenia w celu ustanowienia zabezpieczeń wspólnych dla wszystkich umów/ugód: a)docelowo na rzecz Millennium będą ustanowione hipoteki obciążające nieruchomość położoną w Łodzi przy ulicy Żniwnej 10/14 do kwoty: 7 320 000 PLN z równym pierwszeństwem z hipotekami Banków BRE i Pekao SA b)docelowo na rzecz Millennium będą ustanowione hipoteki obciążające nieruchomość położoną w Łodzi przy ulicy Aleksandrowskiej 67/93 do kwoty: 3.368.000,00 PLN PLN z równym pierwszeństwem z hipotekami Banków BRE i Pekao SA c)cesja należności d)poręczenie wekslowe Radosława Wiśniewskiego zmniejszone do kwoty 3.416.000 PLN, e)przystąpienie do długu Pello Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi f)pełnomocnictwa do rachunków bankowych Adesso S.A., W przypadku naruszenia przez Redan, z przyczyn leżących po jego stronie postanowień umowy Bank Millennium jest uprawniony do: a)wypowiedzenia porozumienia i/lub umowy, lub b)żądania zapłaty odszkodowania. Wszystkie powyższe umowy/ugody jako wykonanie porozumienia z dnia 11 lipca 2006 w sprawie restrukturyzacji kredytów Redan zawierają postanowienia, że w przypadku kiedy Redan naruszy postanowienia, bank Millennium będzie uprawniony do podwyższenia marży kredytowej, wypowiedzenia porozumienia oraz żądania zapłaty odszkodowania. W przypadku kiedy bank Millennium naruszy postanowienia porozumienia, Redan będzie uprawniony do zawieszenia spłat rat, żądania zapłaty odszkodowania. W przypadku, gdyby takie naruszenie przez bank polegało na wypowiedzeniu umów kredytowych/ugód lub innych umów produktów, rozpoczęciu egzekucji przeciwko Redan lub złożeniu wniosku o upadłość Redan niezgodnie z postanowieniami porozumienia, to bank Millennium naruszający w ten sposób porozumienie utraci również wszystkie uzyskane w wyniku zawarcia porozumienia zabezpieczenia. | |
