STALEXPORT AUTOSTRADY - Ugoda z Walcownią Rur Silesia SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 90 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-13

Skrócona nazwa emitenta

STALEXPORT AUTOSTRADY

Temat

Ugoda z Walcownią Rur Silesia SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do komunikatu nr 78/2007, dotyczącego zawarcia w dniu 21 sierpnia 2007 r. ugody pomiędzy Stalexport Autostrady S.A. (dalej: "Stalexport") oraz Walcownią Rur Silesia S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ("WRS"), Zarząd Stalexport (dalej "Stalexport") informuje, iż w wykonaniu postanowień ww. ugody w dniu 12 listopada 2007 r. została zawarta pomiędzy Stalexport oraz WRS umowa, na podstawie której doszło pomiędzy stronami do definitywnego rozliczenia zobowiązań Stalexport z tytuły poręczenia wekslowego udzielonego w dniu 7 listopada 1997 r. przez Stalexport na rzecz Skarbu Państwa. Na podstawie umowy z dnia 12 listopada 2007 r. doszło do całkowitego rozliczenia kwoty ugody, tj. 48.000.000, 00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych) i tym samym wygaśnięcia zobowiązań z tytułu poręczenia wekslowego udzielonego przez Stalexport na rzecz Skarbu Państwa za Walcownię Rur Jedność Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ("WRJ"). Przedmiotowe weksle stanowiły zabezpieczenie poręczenia udzielonego przez Skarb Państwa dotyczącego Kredytu Podstawowego Złotowego i Kredytu Podstawowego Dewizowego zaciągniętych w dniu 6 pa¼dziernika 1997 roku przez WRJ. W ramach rozliczenia kwoty ugody z WRS Stalexport dokonał w dniu wczorajszym na rzecz WRS zapłaty kwoty 44.900.000, 00 (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych). Pozostała część Ugody, tj. kwota 3.100.000 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych) została rozliczona w drodze umownego potrącenia zobowiązań WRS w stosunku do Stalexport z wierzytelnościami przysługującymi Stalexport z tytułu sprzedaży na rzecz WRS: - wierzytelności przysługujących Stalexport wobec WRJ za kwotę 3.000.000, 00 zł (trzy miliony złotych) - udziałów Stalexport w WRJ za kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych). Zapłata kwoty 44.900.000, 00 zł z tytułu poręczenia wekslowego na rzecz WRS wiąże się z faktem, iż w dniu 26 pa¼dziernika 2007 r., poprzez spłatę zobowiązań WRJ w stosunku do Skarbu Państwa, WRS wstąpił w prawa Skarbu Państwa z tytułu weksli z wystawienia WRJ (nabył weksle od Skarbu Państwa), a zatem stał się bezpośrednim wierzycielem wekslowym Stalexport. Jednocześnie Zarząd Stalexport przypomina, iż na mocy ugody WRS – Stalexport z dnia 21 sierpnia 2007 r. górna granica odpowiedzialności Stalexport w stosunku do WRS z tytułu poręczenia weksli wystawionych przez WRJ została umownie ograniczona do kwoty 48.000.000, 00 zł. W związku z powyższym WRS zobowiązał się w stosunku do Stalexport (odrębne oświadczenie złożone przez WRS w dniu wczorajszym), iż nie będzie dochodził od Stalexport wierzytelności przewyższających ww. kwotę, a nadto zobowiązał się, iż zarówno Skarb Państwa jako pierwotny wierzyciel wekslowy ani też osoby trzecie nie będą kierować do Stalexport jakichkolwiek roszczeń z tytułu poręczenia wekslowego udzielonego przez Stalexport. Zarząd informuje nadto, w ramach ugody z dnia 12 listopada 2007 r. doszło również do sprzedaży przez Stalexport na rzecz WRS wierzytelności regresowych przysługujących wobec WRJ z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu poręczenia udzielonego na rzecz WRJ. Cena sprzedaży wynosiła 1.900.000, 00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) i została w całości zapłacona przez WRS w dniu 12 listopada 2007 r. W wyniku zawarcia w dniu wczorajszym umowy z WRS zawarte wcześniej z WRS umowy sprzedaży wierzytelności oraz sprzedaży udziałów, o których mowa w raporcie 78/2007 uzyskały ostateczny (bezwarunkowy) charakter. W związku z powyższym Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, iż w wyniku zawarcia w dniu 12 listopada 2007 umowy z WRS wszelkie zobowiązania Spółki z tytułu poręczenia udzielonego WRJ na rzecz Skarbu Państwa zostały w całości wykonane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

STALEXPORT AUTOSTRADY Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-085 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Mickiewicza 29

(ulica) (numer)

032 2512211 032-25 30 795

(telefon) (fax)

[email protected] stalexport.com.pl

(e-mail) (www)

634-013-42-11 271936361

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-13 Mieczysław Skołożyński Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy