| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2007 roku | obejmujące okres | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIO/SFIO-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 05.114.962 § 14 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-09-04 | ||||||||||
| SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL OBLIGACYJNY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL OBLIGACYJNY | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Chmielna | 85/87 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 581 23 32 | (0-22) 581 23 33 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.kbctfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit sp. z o.o. | 2007-08-31 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | ||||||||
| TRUE | List towarzystwa | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Subfundusz: | TRUE | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| KBC PORTFEL VIP SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Microsoft Wprowadzenie KBC Portfel Obligacyjny.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| list KBC Portfel VIP.pdf | List Zarządu | |||||||
| 1 półrocze 2007 roku | 2006 | |||
| Aktywa | 93 080 | 68 815 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 478 | 9 116 | ||
| Należności | 12 185 | 1 018 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 65 488 | 58 681 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 65 488 | 58 681 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 929 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 11 929 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 2 439 | 455 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 90 641 | 68 360 | ||
| Kapitał funduszu | 88 586 | 67 042 | ||
| Kapitał wpłacony | 172 393 | 104 928 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 83 807 | 37 886 | ||
| Dochody zatrzymane | 2 413 | 785 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 216 | 675 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 197 | 110 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -358 | 533 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 90 641 | 68 360 | ||
| Liczba jednostek uczestnictwa | 883 580,58 | 672 278,08 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa | 102,58 | 101,68 | ||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Liczba | |||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa | |||
| Fundusz zbywa jedną kategorię jednostek uczestnictwa. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa prezentowana jest w złotych. | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-12-31 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 945 | 885 | 129 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 945 | 885 | 129 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 533 | 275 | 31 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 401 | 205 | 26 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 10 | 10 | 2 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 4 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla agenta transferowego | 111 | 52 | 2 | ||
| Pozostałe | 1 | 4 | 1 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 129 | 65 | 3 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 404 | 210 | 28 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 541 | 675 | 101 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -804 | 643 | -298 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 87 | 110 | -65 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -891 | 533 | -233 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 737 | 1 318 | -197 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na jednostkę uczestnictwa | 0,83 | 1,96 | -1,05 | ||
| Kategoria jednostek uczestnictwa | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 68 360 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 737 | 1 318 | ||
| przychody z lokat netto | 1 541 | 675 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 87 | 110 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -891 | 533 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 737 | 1 318 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 21 544 | 67 042 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) | 67 465 | 104 928 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) | 45 921 | 37 886 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 22 281 | 68 360 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 90 641 | 68 360 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 89 934 | 30 721 | ||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa | ||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa | 658 901,12 | 1 051 976,44 | ||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | 447 598,62 | 379 698,36 | ||
| saldo zmian | 211 302,50 | 672 278,08 | ||
| Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa | 1 710 877,55 | 1 051 976,44 | ||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | 827 296,97 | 379 698,36 | ||
| saldo zmian | 883 580,58 | 672 278,08 | ||
| Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa | ||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,68 | |||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 102,58 | 101,68 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | 0,89 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | 101,69 | 97,23 | ||
| data wyceny | 2007-01-10 | 2006-06-23 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | 103,19 | 101,70 | ||
| data wyceny | 2007-06-04 | 2006-12-07 | ||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 102,58 | 101,68 | ||
| data wyceny | 2007-06-30 | 2006-12-31 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,45 | 0,67 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -25 082 | -26 478 | -16 915 | ||
| Wpływy | 68 406 | 91 251 | 24 284 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 68 406 | 91 216 | 24 284 | ||
| Pozostałe | 0 | 35 | 0 | ||
| Wydatki | 93 488 | 117 729 | 41 199 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 93 107 | 117 530 | 41 188 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 377 | 160 | 11 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 1 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 38 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 19 444 | 35 594 | 18 708 | ||
| Wpływy | 63 045 | 73 452 | 23 906 | ||
| Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa | 63 045 | 73 452 | 23 906 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 43 601 | 37 858 | 5 198 | ||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa | 43 601 | 37 858 | 5 198 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 638 | 9 116 | 1 793 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 116 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 478 | 9 116 | 1 793 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa KBC Subfundusz Obligacyjny.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Opinia Audytora Subfundusz Obligacyjny.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| 1 półrocze 2007 roku | 2006 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 77 708 | 77 417 | 83,17 | 58 148 | 58 681 | 85,27 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 330 | 11 988 | 12 054 | 12,95 | |||||||||
| Obligacje | 1 330 | 11 988 | 12 054 | 12,95 | |||||||||
| OK0408 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW / CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-04-12 | Nie dotyczy | 130 000,00 | 130 | 125 | 125 | 0,13 | ||
| Polkomtel (2007-08-21) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Polkomtel S.A. | Polska | 2007-08-21 | Nie dotyczy | 6 000 000,00 | 600 | 5 934 | 5 962 | 6,41 | ||
| Żywiec (2007-08-16) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Grupa Żywiec S.A. | Polska | 2007-08-16 | Nie dotyczy | 6 000 000,00 | 600 | 5 929 | 5 967 | 6,41 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 65 399 | 65 720 | 65 363 | 70,22 | |||||||||
| Obligacje | 65 399 | 65 720 | 65 363 | 70,22 | |||||||||
| DK0809 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW / CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-08-22 | Stałe | 4 000 000,00 | 4 000 | 4 128 | 4 053 | 4,35 | ||
| DS1013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW / CETO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | Stałe | 1 000 000,00 | 1 000 | 985 | 969 | 1,04 | ||
| DS1015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW / CETO | Skarb Państwa | Polska | 2015-10-24 | Stałe | 1 170 000,00 | 1 170 | 1 223 | 1 218 | 1,31 | ||
| DS1109 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW / CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-11-24 | Stałe | 29 000,00 | 29 | 30 | 30 | 0,03 | ||
| DS1110 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW / CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | Stałe | 2 178 000,00 | 2 178 | 2 275 | 2 218 | 2,38 | ||
| DZ0109 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW / CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | Zmienne | 103 000,00 | 103 | 105 | 104 | 0,11 | ||
| DZ0110 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW / CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-01-18 | Zmienne | 377 000,00 | 377 | 388 | 384 | 0,41 | ||
| IZ0816 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW / CETO | Skarb Państwa | Polska | 2016-08-24 | Zmienne | 6 000 000,00 | 6 000 | 6 260 | 6 370 | 6,84 | ||
| OK0808 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW / CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-08-12 | Nie dotyczy | 370 000,00 | 370 | 350 | 351 | 0,38 | ||
| OK1208 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW / CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-12-12 | Nie dotyczy | 544 000,00 | 544 | 508 | 507 | 0,54 | ||
| PS0310 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW / CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | Stałe | 10 725 000,00 | 10 725 | 10 999 | 10 843 | 11,65 | ||
| PS0511 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW / CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | Stałe | 16 290 000,00 | 16 290 | 15 847 | 15 622 | 16,79 | ||
| WS0922 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW / CETO | Skarb Państwa | Polska | 2022-09-23 | Stałe | 4 500 000,00 | 4 500 | 4 488 | 4 537 | 4,87 | ||
| WZ0911 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW / CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | Zmienne | 18 113 000,00 | 18 113 | 18 134 | 18 157 | 19,52 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | obligacje | 65 529,00 | 65 845 | 65 488 | 70,35 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości KBC VIP Obligacyjny.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 półrocze 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 10 003 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa | 972 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 188 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 22 | ||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa | 0 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa | 2 330 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 69 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 40 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 3 478 | ||||
| Kredyt Bank S.A. | zł | 3 478 | 3 478 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Ryzyka KBC PORTFEL OBLIGACYJNY.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 87 | -891 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 10 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Opłaty dla agenta transferowego | 111 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Rok bieżący | Rok - 1 poprzedni | Rok - 2 poprzedni | |||
| Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego | 90 641,00 | 68 360,00 | |||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego | 102,58 | 101,68 | |||
| Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-09-04 | Philippe De Brouwer | Prezes Zarządu | |||
| 2007-09-04 | Piotr Habiera | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-09-04 | Ludmiła Falak-Cyniak | Członek Zarządu | |||
| 2007-09-04 | Marek Król | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-09-04 | Anna Kołacka | Główny Księgowy Funduszy | |||
