PROGRESS - Emisja akcji serii D Funduszu w ramach oferty prywatnej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-09

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Emisja akcji serii D Funduszu w ramach oferty prywatnej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Fundusz" lub "Emitent"), informuje iż w dniu 9 kwietnia 2009 r. spółka Polish Capital Investments IV S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej "PCI"), objęła łącznie 2.828.918 akcji serii D w kapitale zakładowym Funduszu, wyemitowanych w ramach subskrypcji prywatnej. Objęcie akcji Funduszu nastąpiło w ramach wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych serii B Funduszu wyemitowanych na rzecz PCI w dniu 9 kwietnia 2009 r. Warranty subskrypcyjne serii B zostały wydane nieodpłatnie i inkorporowały prawo do dokonania zapisu na łącznie 2.828.918 akcji serii D Funduszu po cenie emisyjnej 7,07 PLN za jedną akcję. Rozpoczęcie oraz zakończenie subskrypcji oraz przydzielenie akcji serii D Funduszu miało miejsce w dniu 9 kwietnia 2009 r. Akcje zostały objęte wyłącznie przez PCI. Łączna cena emisyjna nowo-emitowanych akcji serii D Funduszu wyniosła 20.000.450,26 zł (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt złotych 26/100) tj. 7,07 PLN za jedną akcję Funduszu i została uiszczona przez PCI w całości w formie potrącenia wierzytelności PCI z tytułu zbycia na rzecz Funduszu akcji w kapitale WPS Kolbet S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 10/2009. Funduszu nie poniósł i nie przewiduje innych kosztów emisji poza podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz kosztami notarialnymi oraz opłatami sądowymi za rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu. Akcje serii D wymienione powyżej będą po ich rejestracji przez Sąd Rejestrowy przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA

(pełna nazwa emitenta)

PROGRESS Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-609 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Armii Ludowej 26

(ulica) (numer)

022 579 79 00 022 579 79 01

(telefon) (fax)

nfiprogress.com.pl

(e-mail) (www)

5261029318 010964606

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-09 Robert Fijołek Prezes Zarządu

2009-04-09 Ewa Cieśla Członek Zarządu