| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| HYGIENIKA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYGIENIKA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-270 | Marki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Okólna | 45 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 761 95 95 | 022 761 95 85 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5220100924 | 011302860 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 328 | 29 225 | 9 743 | 8 961 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 300 | -7 769 | -861 | -2 382 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 262 | -8 578 | -1 112 | -2 630 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 628 | -8 894 | -947 | -2 727 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 216 | 1 134 | -317 | 348 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 440 | -3 475 | 637 | -1 066 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 604 | 2 012 | -419 | 617 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -380 | -329 | -99 | -101 | ||
| Aktywa, razem | 31 984 | 36 817 | 8 348 | 11 289 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 414 | 23 696 | 4 023 | 7 266 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 907 | 2 150 | 498 | 659 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 584 | 20 640 | 3 285 | 6 329 | ||
| Kapitał własny | 16 569 | 13 122 | 4 325 | 4 024 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 614 | 3 538 | 2 770 | 1 085 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 614 375 | 3 538 125 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,40 | -2,42 | -0,10 | -0,74 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,56 | 3,71 | 0,41 | 1,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Dariusz Nikołajuk | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Andrzej Zientara | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 16 986 | 19 946 | 21 841 | 22 496 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 142 | 124 | 159 | 171 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 062 | 19 276 | 21 136 | 21 601 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 782 | 546 | 546 | 724 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 782 | 546 | 546 | 724 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 14 998 | 13 522 | 14 977 | 15 660 | ||
| Zapasy | 5 266 | 4 926 | 7 233 | 7 624 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 495 | 7 233 | 5 972 | 6 229 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 495 | 7 233 | 5 972 | 6 229 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 164 | 1 120 | 1 544 | 1 517 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 164 | 1 120 | 1 544 | 1 517 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 164 | 1 120 | 1 544 | 1 517 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72 | 242 | 228 | 290 | ||
| A k t y w a r a z e m | 31 984 | 33 468 | 36 818 | 38 156 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 16 569 | 16 820 | 13 122 | 18 756 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 614 | 10 614 | 3 538 | 3 538 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 30 174 | 30 173 | 30 173 | 30 173 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -22 775 | -22 775 | -13 880 | -13 880 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 628 | -3 378 | -8 894 | -3 260 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 415 | 16 648 | 23 697 | 19 400 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 923 | 584 | 569 | 408 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 148 | 546 | 546 | 408 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23 | 23 | 23 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 23 | 23 | 23 | |||
| Pozostałe rezerwy | 752 | 15 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 752 | 15 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 907 | 1 361 | 2 150 | 2 393 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 907 | 1 361 | 2 150 | 2 393 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 585 | 14 225 | 20 640 | 16 372 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 541 | 14 117 | 20 542 | 16 260 | ||
| Fundusze specjalne | 44 | 108 | 98 | 112 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 478 | 338 | 227 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 478 | 338 | 227 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 478 | 338 | 227 | |||
| P a s y w a r a z e m | 31 984 | 33 468 | 36 819 | 38 156 | ||
| Wartość księgowa | 16 569 | 17 770 | 13 122 | 18 756 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 614 375 | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,56 | 5,02 | 3,71 | 5,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 614 375 | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,56 | 5,02 | 3,71 | 5,30 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 922 | 37 328 | 9 129 | 29 225 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 917 | 34 956 | 7 630 | 22 908 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 | 2 372 | 1 499 | 6 317 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 683 | 31 983 | 7 750 | 24 570 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 663 | 29 317 | 6 389 | 18 927 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20 | 2 666 | 1 361 | 5 643 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 239 | 5 345 | 1 379 | 4 655 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 143 | 4 653 | 904 | 3 339 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 818 | 4 631 | 1 359 | 4 589 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -722 | -3 939 | -884 | -3 273 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 479 | 1 571 | -53 | 41 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 479 | 1 571 | -53 | 41 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 613 | 932 | 4 202 | 4 537 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 125 | 249 | 6 | 6 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -38 | 99 | 4 078 | 4 181 | ||
| Inne koszty operacyjne | 526 | 584 | 118 | 350 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -856 | -3 300 | -5 139 | -7 769 | ||
| Przychody finansowe | 255 | 351 | 87 | 152 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 10 | 106 | 20 | 59 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 245 | 245 | 67 | 93 | ||
| Koszty finansowe | 193 | 1 313 | 265 | 961 | ||
| Odsetki w tym: | 16 | 776 | 227 | 855 | ||
| dla jednostek powiązanych | 52 | 161 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 177 | 537 | 38 | 106 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -794 | -4 262 | -5 317 | -8 578 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -697 | -4 262 | -5 317 | -8 578 | ||
| Podatek dochodowy | -633 | 316 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -633 | 316 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -697 | -3 629 | -5 317 | -8 894 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 629 | -8 894 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,03 | -2,51 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 122 | 13 122 | 22 016 | 22 016 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 122 | 13 122 | 22 016 | 22 016 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 538 | 3 538 | 3 538 | 3 538 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 7 076 | 7 076 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 076 | 7 076 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 7 076 | 7 076 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 614 | 10 614 | 3 538 | 3 538 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 173 | 30 173 | 30 173 | 30 173 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 173 | 30 173 | 30 173 | 30 173 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -22 775 | -22 775 | -13 881 | -13 881 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -22 775 | -22 775 | -13 881 | -13 881 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -22 775 | -22 775 | -13 881 | -13 881 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -22 775 | -22 775 | -13 881 | -13 881 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -22 775 | -22 775 | -13 881 | -13 881 | ||
| Wynik netto | -3 628 | -3 628 | -8 894 | -8 894 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -3 628 | -3 628 | -8 894 | -8 894 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 569 | 16 569 | 13 122 | 13 122 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 569 | 16 569 | 13 122 | 13 122 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -250 | -3 628 | -1 290 | -8 894 | ||
| Korekty razem | 647 | 2 413 | 4 241 | 10 028 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 583 | 2 208 | 224 | 1 824 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -368 | -368 | 7 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 158 | 712 | 270 | 818 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 454 | 2 440 | -5 | -6 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 339 | 354 | 93 | 127 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -339 | 1 967 | -506 | -57 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 262 | -2 523 | 256 | 2 016 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -578 | -2 037 | 3 572 | 4 966 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -340 | -340 | 330 | 340 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 397 | -1 215 | 2 951 | 1 134 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 490 | 2 586 | 7 | 25 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 490 | 2 586 | 7 | 25 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -146 | -146 | -247 | -3 500 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -146 | -146 | -247 | -3 500 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 344 | 2 440 | -240 | -3 475 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 147 | 448 | 4 012 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7 076 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 448 | 3 311 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1 071 | 701 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 570 | 9 752 | -473 | -2 000 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 920 | 3 800 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 3 189 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 490 | 2 050 | -203 | -1 182 | ||
| Odsetki | 160 | 713 | -270 | -818 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 570 | -1 605 | -25 | 2 012 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 171 | -380 | 2 686 | -329 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 128 | -380 | 27 | -329 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 544 | 1 873 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 336 | 1 164 | 27 | 1 544 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -21 | 1 440 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| HYGIENIKA_raport SA-Q4_2006 IV kw.doc | HYGIENIKA SA | ||
