| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | 11 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.waw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 438 832 | 206 998 | 112 547 | 51 450 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 840 | -38 131 | -2 267 | -9 478 | ||
| Zysk (strata) brutto | 278 | -24 742 | 71 | -6 150 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 298 | -30 087 | 1 359 | -7 478 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 36 055 | -44 479 | 9 247 | -11 055 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 602 | 41 403 | 924 | 10 291 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 68 127 | 15 939 | 17 472 | 3 962 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 107 784 | 12 863 | 27 643 | 3 197 | ||
| Aktywa, razem | 381 237 | 180 468 | 99 509 | 46 756 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 236 635 | 159 057 | 61 765 | 41 209 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 802 | 48 907 | 1 514 | 12 671 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 136 491 | 72 792 | 35 626 | 18 859 | ||
| Kapitał własny | 144 602 | 21 411 | 37 743 | 5 547 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 10 000 | 5 220 | 2 591 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,31 | -3,01 | 0,08 | -0,75 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,23 | 2,14 | 1,89 | 0,55 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ IV kw 2006 Pozostałe informacje.doc | Pozostałe informacje do SA_Q4_2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Jarosław Popiołek | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Włodzimierz Wo¼niakowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 99 481 | 94 923 | 85 846 | 88 708 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 256 | 228 | 128 | 180 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 839 | 22 138 | 21 465 | 21 542 | ||
| Należności długoterminowe | 300 | 300 | 600 | 600 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 300 | 300 | 600 | 600 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 56 675 | 56 675 | 52 583 | 52 583 | ||
| Nieruchomości | 972 | 972 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 55 703 | 55 703 | 52 583 | 52 583 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 55 253 | 55 253 | 52 130 | 52 130 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 450 | 450 | 453 | 453 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 411 | 15 582 | 11 070 | 13 803 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 411 | 15 582 | 11 070 | 13 803 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 281 756 | 224 469 | 94 622 | 104 574 | ||
| Zapasy | 3 357 | 737 | 357 | 318 | ||
| Należności krótkoterminowe | 134 817 | 110 179 | 69 414 | 59 440 | ||
| Od jednostek powiązanych | 59 | 443 | 311 | 7 935 | ||
| Od pozostałych jednostek | 134 758 | 109 736 | 69 103 | 51 505 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 125 069 | 94 965 | 17 849 | 32 087 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 125 069 | 94 965 | 17 849 | 32 087 | ||
| w jednostkach powiązanych | 25 058 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 1 498 | 1 498 | 2 062 | 3 278 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 123 571 | 93 467 | 15 787 | 3 751 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 513 | 18 588 | 7 002 | 12 729 | ||
| A k t y w a r a z e m | 381 237 | 319 392 | 180 468 | 193 282 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 144 602 | 134 389 | 21 411 | 21 267 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 116 686 | 116 527 | 38 718 | 38 718 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 618 | 2 776 | 2 780 | 2 780 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 298 | -4 914 | -30 087 | -30 231 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 236 635 | 185 003 | 159 057 | 172 015 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 14 922 | 6 942 | 12 727 | 19 930 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 483 | 944 | 1 305 | 1 325 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 500 | 2 624 | 2 528 | 1 721 | ||
| długoterminowa | 1 239 | 1 164 | 1 100 | 842 | ||
| krótkoterminowa | 2 261 | 1 460 | 1 428 | 879 | ||
| Pozostałe rezerwy | 9 939 | 3 374 | 8 894 | 16 884 | ||
| długoterminowe | 2 440 | 2 518 | 3 570 | 3 743 | ||
| krótkoterminowe | 7 499 | 856 | 5 324 | 13 141 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 802 | 2 720 | 48 907 | 40 463 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 802 | 2 720 | 48 907 | 40 463 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 136 491 | 87 661 | 72 792 | 89 435 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 16 044 | 11 453 | 12 986 | 17 521 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 120 045 | 75 814 | 59 502 | 71 568 | ||
| Fundusze specjalne | 402 | 394 | 304 | 346 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 79 420 | 87 680 | 24 631 | 22 187 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 79 420 | 87 680 | 24 631 | 22 187 | ||
| długoterminowe | 300 | 300 | 600 | 600 | ||
| krótkoterminowe | 79 120 | 87 380 | 24 031 | 21 587 | ||
| P a s y w a r a z e m | 381 237 | 319 392 | 180 468 | 193 282 | ||
| Wartość księgowa | 144 602 | 134 389 | 21 411 | 21 267 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,23 | 6,72 | 2,14 | 2,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 34 352 | 21 642 | 5 876 | 6 270 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 663 | 2 993 | 784 | 1 773 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| otrzymanych weksli | 2 663 | 2 993 | 784 | 1 773 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 31 689 | 18 649 | 5 092 | 4 497 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 31 344 | 18 529 | 5 074 | 4 479 | ||
| otrzymanych weksli | 345 | 120 | 18 | 18 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 156 623 | 143 057 | 39 575 | 32 821 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 155 232 | 141 666 | 38 184 | 31 430 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 136 309 | 122 676 | 21 215 | 8 960 | ||
| weksli | 18 923 | 18 990 | 14 880 | 14 462 | ||
| hipoteki | 2 089 | 8 008 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 190 975 | 164 699 | 45 451 | 39 091 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 164 231 | 438 832 | 84 753 | 206 998 | ||
| od jednostek powiązanych | 106 | 1 076 | 107 | 17 968 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 162 618 | 436 468 | 84 082 | 204 008 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 613 | 2 364 | 671 | 2 990 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 176 067 | 451 460 | 85 692 | 222 729 | ||
| jednostkom powiązanym | 80 | 1 201 | -1 056 | 20 338 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 174 470 | 449 116 | 85 023 | 219 756 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 597 | 2 344 | 669 | 2 973 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -11 836 | -12 628 | -939 | -15 731 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 258 | 19 310 | 4 592 | 19 062 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -18 094 | -31 938 | -5 531 | -34 793 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 20 103 | 28 054 | 4 357 | 5 298 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 20 232 | 20 616 | 46 | 274 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | -129 | 7 438 | 4 311 | 5 024 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 386 | 4 956 | 3 228 | 8 636 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 844 | 1 042 | 891 | 1 915 | ||
| Inne koszty operacyjne | 542 | 3 914 | 2 337 | 6 721 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 623 | -8 840 | -4 402 | -38 131 | ||
| Przychody finansowe | 7 495 | 12 703 | 10 742 | 21 715 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6 019 | 6 019 | 7 298 | 12 180 | ||
| od jednostek powiązanych | 6 019 | 6 019 | 7 298 | 12 180 | ||
| Odsetki, w tym: | 174 | 2 259 | 274 | 712 | ||
| od jednostek powiązanych | 10 | 101 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 | 1 | 5 942 | 5 942 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 123 | 152 | ||||
| Inne | 1 301 | 1 301 | -2 772 | 2 729 | ||
| Koszty finansowe | -1 948 | 3 585 | 2 066 | 8 326 | ||
| Odsetki w tym: | -524 | 2 798 | 2 120 | 4 718 | ||
| dla jednostek powiązanych | 49 | 714 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | -54 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 459 | |||||
| Inne | -1 424 | 328 | 3 608 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 066 | 278 | 4 274 | -24 742 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 10 066 | 278 | 4 274 | -24 742 | ||
| Podatek dochodowy | -146 | -5 020 | 4 130 | 5 345 | ||
| część bieżąca | 1 144 | 1 144 | 1 418 | 2 345 | ||
| część odroczona | -1 290 | -6 164 | 2 712 | 3 000 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 212 | 5 298 | 144 | -30 087 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 298 | -30 087 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 013 699 | 10 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | -3,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 134 389 | 21 411 | 21 267 | 51 498 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 134 389 | 21 411 | 21 267 | 51 498 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 10 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 000 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 10 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 116 527 | 38 718 | 38 718 | 88 510 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 159 | 77 968 | -49 792 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 159 | 110 163 | 17 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 110 000 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 159 | 163 | 17 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 32 195 | 49 809 | ||||
| pokrycia straty | 30 087 | 49 809 | ||||
| pokrycia kosztów rozszerzenia spółki | 2 108 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 116 686 | 116 686 | 38 718 | 38 718 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 776 | 2 780 | 2 780 | 2 797 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -158 | -162 | -17 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 158 | 162 | 17 | |||
| zbycia środków trwałych | 158 | 162 | 17 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 618 | 2 618 | 2 780 | 2 780 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -30 087 | -49 809 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30 087 | -49 809 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -30 087 | -49 809 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 087 | 49 809 | ||||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 30 087 | 49 809 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 10 212 | 5 298 | 144 | -30 087 | ||
| zysk netto | 10 212 | 5 298 | ||||
| strata netto | 144 | -30 087 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 144 602 | 144 602 | 21 411 | 21 411 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 212 | 5 298 | 144 | -30 087 | ||
| Korekty razem | 13 201 | 30 757 | -24 886 | -14 392 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 443 | 7 841 | 1 701 | 6 109 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5 891 | -4 917 | -5 679 | -9 232 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -20 223 | -23 257 | -6 100 | -6 326 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 7 980 | 2 194 | -6 966 | -13 880 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 620 | -2 999 | -39 | 350 | ||
| Zmiana stanu należności | -12 637 | -53 103 | -9 972 | -8 780 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 54 388 | 69 257 | -8 866 | -4 138 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 014 | 36 938 | 10 666 | 20 490 | ||
| Inne korekty | -225 | -1 197 | 369 | 1 015 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 23 413 | 36 055 | -24 742 | -44 479 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 21 464 | 21 957 | 39 527 | 46 354 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 445 | 15 829 | 230 | 528 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 6 019 | 6 128 | 37 299 | 42 449 | ||
| w jednostkach powiązanych | 6 019 | 6 019 | 37 299 | 42 372 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 30 001 | 30 192 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 6 019 | 6 019 | 7 298 | 12 180 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 109 | 77 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 3 | 77 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 106 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 998 | 3 377 | ||||
| Wydatki | 12 169 | 18 355 | 1 695 | 4 951 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 169 | 18 355 | 1 695 | 2 951 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 000 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 9 295 | 3 602 | 37 832 | 41 403 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 117 892 | 10 000 | 35 000 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 117 892 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 10 000 | 35 000 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 604 | 49 765 | 11 053 | 19 061 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 44 320 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 9 000 | 13 000 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2 475 | 4 338 | 432 | 3 112 | ||
| Odsetki | 129 | 1 103 | 1 621 | 2 949 | ||
| Inne wydatki finansowe | 4 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 604 | 68 127 | -1 053 | 15 939 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 30 104 | 107 784 | 12 037 | 12 863 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 30 104 | 107 784 | 12 037 | 12 863 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12 | -28 | -28 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 93 467 | 15 787 | 3 750 | 2 924 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 123 571 | 123 571 | 15 787 | 15 787 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 981 | 3 981 | 1 483 | 1 483 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ IV kw 2006 Informacja dodatkowa.doc | Informacja dodatkowa do SA_Q4_2006 | ||
