| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| EFH Żurawie Wieżowe Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-884 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Puławska | 538 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 331 82 60 | 022 331 82 70 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.efh-zurawie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9512032166 | 017433674 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 903 | 6 533 | 2 540 | 1 624 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 096 | 990 | 538 | 246 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 857 | 475 | 476 | 118 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 538 | 445 | 394 | 111 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 656 | 1 689 | 425 | 420 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 403 | -2 686 | -1 899 | -668 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 28 754 | 1 310 | 7 375 | 326 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 23 007 | 313 | 5 901 | 78 | ||
| Aktywa, razem | 40 985 | 9 718 | 10 698 | 2 518 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 584 | 3 828 | 1 980 | 992 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 468 | 1 600 | 1 166 | 415 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 954 | 2 170 | 771 | 562 | ||
| Kapitał własny | 33 401 | 5 890 | 8 718 | 1 526 | ||
| Kapitał zakładowy | 14 445 | 6 648 | 3 770 | 1 722 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 222 500 | 3 323 750 | 7 222 500 | 3 323 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,43 | 0,15 | 0,11 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,39 | 0,15 | 0,10 | 0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,62 | 1,77 | 1,21 | 0,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,42 | 1,74 | 1,15 | 0,45 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| ZUR_informacja_uzupelniajaca_SAQ_4_2006.pdf | Informacja uzupełniająca do jednostkowego raportu kwartalnego SA-Q 4/2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Grzegorz Żółcik | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Aleksander Wierzbowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Tadeusz Orlik | Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych | |||
| 2007-02-14 | Joanna Całka | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 256 | 10 725 | 7 430 | 7 430 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 232 | 10 725 | 7 428 | 7 428 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 26 729 | 3 113 | 2 289 | 2 288 | ||
| Zapasy | 174 | 79 | 7 | 7 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 586 | 2 290 | 1 339 | 1 339 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 2 586 | 2 290 | 1 339 | 1 339 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 23 396 | 10 | 389 | 389 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 396 | 10 | 389 | 389 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23 396 | 10 | 389 | 389 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 573 | 734 | 553 | 553 | ||
| A k t y w a r a z e m | 40 985 | 13 838 | 9 718 | 9 718 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 33 401 | 7 029 | 5 890 | 5 890 | ||
| Kapitał zakładowy | 14 445 | 6 845 | 6 648 | 6 648 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 18 176 | 0 | 152 | 152 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -758 | -758 | -1 355 | -1 355 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 538 | 942 | 445 | 445 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 584 | 6 809 | 3 828 | 3 828 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 162 | 136 | 58 | 58 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 110 | 136 | 58 | 58 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 110 | 136 | 58 | 58 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 468 | 4 405 | 1 600 | 1 600 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 468 | 4 405 | 1 600 | 1 600 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 954 | 2 268 | 2 170 | 2 170 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 32 | 32 | 67 | 67 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 922 | 2 236 | 2 089 | 2 089 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 40 985 | 13 838 | 9 718 | 9 718 | ||
| Wartość księgowa | 33 401 | 7 029 | 5 890 | 5 890 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 222 500 | 3 422 500 | 3 323 750 | 3 323 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,62 | 2,05 | 1,77 | 1,77 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 549 100 | 7 549 100 | 3 394 000 | 3 394 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,42 | 0,93 | 1,74 | 1,74 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 114 | 9 903 | 1 589 | 6 533 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 007 | 9 467 | 1 569 | 6 378 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 107 | 436 | 20 | 155 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 893 | 6 368 | 934 | 5 181 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 813 | 6 091 | 920 | 5 039 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80 | 277 | 14 | 142 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 221 | 3 535 | 655 | 1 352 | ||
| Koszty sprzedaży | 74 | 209 | 33 | 154 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 295 | 1 155 | 71 | 852 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 852 | 2 171 | 551 | 346 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 12 | 59 | 702 | 1 334 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 25 | 683 | 1 041 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 12 | 33 | 19 | 293 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 81 | 134 | 356 | 690 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 20 | 344 | 559 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 81 | 114 | 12 | 131 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 783 | 2 096 | 897 | 990 | ||
| Przychody finansowe | 53 | 65 | -63 | 12 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 47 | 47 | 1 | 5 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 6 | 18 | -64 | 7 | ||
| Koszty finansowe | 93 | 304 | 396 | 527 | ||
| Odsetki w tym: | 85 | 246 | 244 | 375 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 13 | 40 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 8 | 58 | 152 | 152 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 743 | 1 857 | 438 | 475 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 743 | 1 857 | 438 | 475 | ||
| Podatek dochodowy | 146 | 319 | -1 | 30 | ||
| część bieżąca | 119 | 292 | -1 | 30 | ||
| część odroczona | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 597 | 1 538 | 439 | 445 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 538 | 445 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 606 636 | 2 943 356 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,43 | 0,15 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 933 236 | 3 013 606 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 0,15 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 029 | 5 890 | 4 180 | 4 180 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 029 | 5 890 | 4 180 | 4 180 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 845 | 6 648 | 5 878 | 5 878 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 7 600 | 7 797 | 770 | 770 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 600 | 7 797 | 770 | 770 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 7 600 | 7 797 | 770 | 770 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 14 445 | 14 445 | 6 648 | 6 648 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 152 | 152 | 152 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 18 176 | 18 024 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 18 176 | 18 176 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 18 176 | 18 176 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -152 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | -152 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 176 | 18 176 | 152 | 152 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -758 | -1 355 | -443 | -443 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 495 | 495 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -758 | -1 355 | 52 | 52 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 407 | -1 407 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | -1 407 | -1 407 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 597 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty kap. zapasowym | 0 | 597 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -758 | -758 | -1 355 | -1 355 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -758 | -758 | -1 355 | -1 355 | ||
| Wynik netto | 1 538 | 1 538 | 445 | 445 | ||
| zysk netto | 1 538 | 1 538 | 445 | 445 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 401 | 33 401 | 5 890 | 5 890 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 401 | 33 401 | 5 890 | 5 890 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 597 | 1 538 | 439 | 445 | ||
| Korekty razem | 426 | 118 | 825 | 1 244 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 232 | 744 | 446 | 911 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 40 | 216 | 145 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 38 | 199 | 243 | 370 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -6 | -339 | -483 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 26 | 104 | 56 | 58 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -95 | -167 | 1 | 98 | ||
| Zmiana stanu należności | -296 | -1 247 | 1 444 | 1 225 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 331 | 445 | -1 316 | -1 398 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 161 | -21 | 74 | 318 | ||
| Inne korekty | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 023 | 1 656 | 1 264 | 1 689 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 47 | 72 | 665 | 1 027 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 25 | 664 | 1 022 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 47 | 47 | 1 | 5 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 47 | 47 | 1 | 5 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 47 | 47 | 1 | 5 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -4 088 | -7 475 | -3 419 | -3 713 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 088 | -7 475 | -3 419 | -3 713 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 041 | -7 403 | -2 754 | -2 686 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 26 850 | 30 362 | 4 428 | 5 662 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 25 776 | 25 974 | 1 265 | 1 265 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 1 234 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 1 074 | 4 388 | 3 163 | 3 163 | ||
| Wydatki | -446 | -1 608 | -2 561 | -4 352 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -35 | -230 | -465 | -934 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | -35 | -471 | -1 667 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -318 | -1 039 | -1 229 | -1 223 | ||
| Odsetki | -85 | -246 | -244 | -375 | ||
| Inne wydatki finansowe | -8 | -58 | -152 | -153 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 26 404 | 28 754 | 1 867 | 1 310 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 23 386 | 23 007 | 377 | 313 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 | 389 | 12 | 76 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 23 396 | 23 396 | 389 | 389 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| ZUR_informacja_dodatkowa_SAQ_4_2006.pdf | Informacja dodatkowa do jednostkowego raportu kwartalnego SA-Q 4/2006 | ||
