LSI SOFTWARE S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-14

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LSI SOFTWARE S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

92-318 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piłsudskiego 135

(ulica) (numer)

(0-42) 663-22-90 (0-42) 663-22-99

(telefon) (fax)

[email protected] www.lsisoftware.pl

(e-mail) (www)

725-16-97-775 472048449

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-01-01

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 588 6 498 1 690 1 615

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 933 542 240 135

Zysk (strata) brutto 795 452 204 113

Zysk (strata) netto 700 343 180 85

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 669 1 549 697 401

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 722 -1 787 -711 -463

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 62 43 16 11

Przepływy pieniężne netto, razem 9 -195 2 -50

Aktywa, razem 7 315 5 227 1 909 1 354

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 842 1 941 742 503

Zobowiązania długoterminowe 319 150 83 39

Zobowiązania krótkoterminowe 2 435 1 610 635 417

Kapitał własny 4 473 3 286 1 167 851

Kapitał zakładowy 2 067 1 638 540 424

Liczba akcji (w szt.) 2 067 036 1 638 415 2 067 036 1 638 415

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,34 0,16 0,09 0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,23 0,16 0,06 0,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,16 2,01 0,56 0,52

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,46 2,01 0,38 0,52

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje zgodnie z rozporządzeniem.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-14 Grzegorz Siewiera Prezes

2007-02-14 Paweł Tarnowski W-ce prezes

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 434 3 513 4 011 4 011

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 692 2 769 3 494 3 494

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 703 696 474 474

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39 48 43 43

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39 48 43 43

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 1 881 2 498 1 216 1 216

Zapasy 67 97 208 208

Należności krótkoterminowe 1 216 982 944 944

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 1 216 982 944 944

Inwestycje krótkoterminowe 58 6 49 49

Krótkoterminowe aktywa finansowe 58 6 49 49

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 58 6 49 49

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 539 1 413 15 15

A k t y w a r a z e m 7 315 6 011 5 227 5 227

PASYWA

Kapitał własny 4 473 3 962 3 286 3 286

Kapitał zakładowy 2 067 2 067 1 638 1 638

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 1 752 1 754 1 695 1 695

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -46 -46 -390 -390

Zysk (strata) netto 700 187 343 343

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 842 2 049 1 941 1 941

Rezerwy na zobowiązania 23 20 20

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 23 20 20

długoterminowe

krótkoterminowe 23 20 20

Zobowiązania długoterminowe 319 326 150 150

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 319 326 150 150

Zobowiązania krótkoterminowe 2 435 1 651 1 610 1 610

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 2 427 1 640 1 606 1 606

Fundusze specjalne 8 11 4 4

Rozliczenia międzyokresowe 65 72 161 161

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 65 72 161 161

długoterminowe 33 37 49 49

krótkoterminowe 32 35 112 112

P a s y w a r a z e m 7 315 6 011 5 227 5 227

Wartość księgowa 4 473 3 962 3 286 3 286

Liczba akcji (w szt.) 2 067 036 2 067 036 1 638 415 1 638 415

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,16 1,92 2,01 2,01

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 067 036 3 067 036 1 638 415 1 638 415

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,46 1,29 2,01 2,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 068 6 588 1 966 6 498

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 546 4 445 1 113 3 855

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 522 2 143 853 2 643

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 040 4 439 1 414 5 262

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 619 2 719 739 3 034

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 421 1 720 675 2 228

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 028 2 149 552 1 235

Koszty sprzedaży 35 124 19 107

Koszty ogólnego zarządu 357 1 084 116 708

Zysk (strata) ze sprzedaży 636 941 417 420

Pozostałe przychody operacyjne 14 75 53 221

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 44 78

Dotacje 4 15 2 2

Inne przychody operacyjne 10 59 7 141

Pozostałe koszty operacyjne 49 83 18 100

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 46 69 12 18

Inne koszty operacyjne 3 14 6 82

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 601 933 452 541

Przychody finansowe 14 23

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 4 7

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 10 16

Koszty finansowe 65 138 32 112

Odsetki w tym: 55 125 32 110

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 10 13 2

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 536 795 434 452

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 536 795 434 452

Podatek dochodowy 23 95 78 109

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 513 700 356 343

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 700 700 343 343

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,25 0,34 0,16 0,16

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,23 0,16 0,16

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 962 3 286 2 964 2 964

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 962 3 286 2 964 2 964

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 067 1 638 1 638 1 638

Zmiany kapitału zakładowego 429

zwiększenia (z tytułu) 429

emisji akcji (wydania udziałów) 429

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 067 2 067 1 638 1 638

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 1 754 1 694 1 694 1 694

Zmiany kapitału zapasowego -2 58

zwiększenia (z tytułu) 60

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 60

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 2 2

pokrycia straty

koszty PCC 2 2

Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 752 1 752 1 694 1 694

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 140 -47 -369 -369

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 140

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 140

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 390 369 369

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 390 369 369

zwiększenia (z tytułu) 21 21

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 343

strata pokryta z zysku 343

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 47 390 390

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 140 -47 -390 -390

Wynik netto 513 700 343 343

zysk netto 513 700 343 343

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 473 4 473 3 286 3 286

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 513 700 356 343

Korekty razem 2 190 1 969 1 282 1 206

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 329 1 278 253 957

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 48 77 10 21

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 -44 -78

Zmiana stanu rezerw 23 3 4 -43

Zmiana stanu zapasów 31 141 -98 -40

Zmiana stanu należności -235 -272 -90 333

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 656 835 279 -62

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 338 -110 983 139

Inne korekty 18 -15 -21

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 703 2 669 1 638 1 549

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 101 138

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 101 138

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 2 259 2 723 1 711 1 925

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 259 2 723 1 711 1 925

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 259 -2 722 -1 610 -1 787

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 300 1 082 67 75

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 489

Kredyty i pożyczki 300 593 8

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 67 67

Wydatki 692 1 020 71 32

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 77 140 52

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 102 295 9 11

Odsetki 48 77 10 21

Inne wydatki finansowe 465 508

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -392 62 -4 43

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 52 9 24 -195

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 52 9 24 -195

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 6 49 25 244

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 58 58 49 49

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2006r..pdf