| | |
| Nr: | 1 | | | | | | | | | | | |
| Data: | 2009-03-27 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Allianz Obligacji | 2009-03-26 | | | art 100 | 70% | | Akcje i Obligacje Skarbu Państwa | aktywne | | 68% | |
| Dodatkowe informacje depozytariusza | | | | | | | | | | |
| 1 | W przypadku zwiększenia przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych pod wierszem tabeli, zawierającym informację o tym przekroczeniu, należy dodać nowy wiersz i wypełnić kolumny nr 4, 10 i 12. W przypadku kolejnego zwiększenia tego przekroczenia pod wierszem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dodać kolejny wiersz. | |
| 2 | W przypadku dostosowania stanu aktywów nie wypełnia się kolumny 5 w wierszu tabeli zawierającym informację o przekroczeniu. Informację o dostosowaniu stanu aktywów należy zamieścić w kolejnym wierszu dodanym: | |
| a) | po wierszu zawierającym informacje o tym przekroczeniu albo | |
| b) | po wierszu zawierającym informacje o ostatnim zwiększeniu tego przekroczenia, jeżeli zwiększenie przekroczenia wystąpiło - w kolumnie 5 i 12 | |
| 3 | W przypadku poinformowania w informacji o dostosowaniu przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych, informacji o tym przekroczeniu nie umieszcza się w kolejnej informacji depozytariusza | |
| 4 | W przypadku podawania informacji o stanie przekroczeń, które w dniu przekazania danego raportu nie są dostosowane do wymogów określonych w ustawie lub statucie funduszu, przekroczenia wykazuje się w wartości z dnia ich powstania (nie dotyczy to sytuacji zwiększenia przekroczenia z przyczyn innych niż zmiana kursów papierów wartościowych posiadanych przez fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów funduszu związany ze zbywaniem lub odkupywaniem jednostek uczestnictwa funduszu). | |
