| Mając na względzie zwiększony zakup wyrobów hutniczych po korzystnych cenach na potrzeby powstającej grupy kapitałowej DROZAPOL-PROFIL S.A., zwłaszcza w świetle kończących się licencji importowych na wyroby hutnicze, jak również biorąc pod uwagę zwiększone potrzeby inwestycyjne i obrotowe, zwłaszcza w przejmowanej spółce, Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. dnia 17.10.2007r. podpisał z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Bydgoszczy następujące umowy: 1. Umowa nr 42/CKK/2007 Kredytu Obrotowego w wysokości 10 mln zł, której zabezpieczenie stanowi: - Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, - Weksel własny in blanco, - Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, - Zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości 10 mln zł – do czasu ustanowienia zastawu umowa przewłaszczenia z dwoma warunkami: a) zawieszającym wejście umowy w życie do czasu złożenia Przewłaszczającemu przez Bank oświadczenia, że w związku z brakiem terminowej spłaty jakiejkolwiek należności Banku związanej z wierzytelnością zabezpieczoną przewłaszczeniem, umowa wchodzi w życie, b) rozwiązującym umowę przewłaszczenia z dniem uprawomocnienia się wpisów zastawów w sądowym rejestrze. 2. Aneks nr 5 do Umowy nr 13/CKK/2006 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 26.04.2007r., zwiększający kwotę kredytu z 7,4 mln zł do 25 mln zł. Zabezpieczeniem umowy jest: - Cesja globalna z wierzytelności istniejących i przyszłych w stosunku do 1 kontrahenta. - Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w Banku Pekao S.A. II O/Bydgoszcz, - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, - Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, - Zastaw rejestrowy na towarach handlowych (wyroby hutnicze) o wartości min. 13 mln zł zlokalizowanych w magazynie firmy w Ostrowcu Świętokrzyskim, bez konieczności ubezpieczenia – do czasu ustanowienia zastawu przewłaszczenie z dwoma warunkami: a) zawieszającym wejście umowy w życie do czasu złożenia Przewłaszczającemu przez Bank oświadczenia, że w związku z brakiem terminowej spłaty jakiejkolwiek należności Banku związanej z wierzytelnością zabezpieczoną przewłaszczeniem, umowa wchodzi w życie, b) rozwiązującym umowę przewłaszczenia z dniem uprawomocnienia się wpisów zastawów w sądowym rejestrze zastawów, - Hipoteka kaucyjna do wysokości 11.860.000 zł na oddanej w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Gulińskiego, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim księga wieczysta nr KI 10/00050151/8 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Warunki powyższych umów są standardowe i nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów. Łączna wartość umów zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. wynosi 55,1 mln zł. Kryterium uznania za umowę znaczącą przyjmuje się 10% przychodów ze sprzedaży. | |
