| Zarząd Ponar Wadowice S.A. (Spółka, Emitent, Kredytobiorca) informuje, że w dniu dzisiejszym (24 kwietnia 2009 r.) Spółka otrzymała zawarty w dniu 23 kwietnia 2009 r. z BRE Bank S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie Oddział Korporacyjny Kraków Aneks nr 6 do Umowy Kredytowej nr 07/020/07/Z/OB o kredyt obrotowy złotowy zawartej w dniu 13 lutego 2007 r., o której Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 21/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. Podpisany Aneks nr 6 przewiduje: 1. Spłatę kredyt w ratach i terminach: a) 1 rata 600.000,00 zł w dniu 23 grudnia 2008 r. – spłacona; b) 2 rata 1.000.000,00 zł w dniu 24 kwietnia 2009 r. – spłacona; c) 3 rata 3.400.000,00 zł w dniu 29 września 2009 r. 2. Istotne warunki Aneksu nr 6: a) Kredytobiorca zobowiązuje się do rozliczania przez rachunek bieżący, w okresie kredytowania, wszystkich transakcji finansowych dokonywanych w związku z udzielonym kredytem, a ponadto nie mniej niż 30%, minimum 1.300.000,00 PLN miesięcznie, z tytułu swoich pozostałych transakcji, w tym również operacji eksportu i importu oraz do wskazania tego rachunku w kontraktach/umowach ze swoimi odbiorcami, w tym kontraktach eksportowych, jako miejsca płatności należności z tytułu transakcji sprzedaży; b) Kredytobiorca zobowiązuje się do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej osiągając następujące efekty gospodarcze i wska¼niki finansowe, które będą weryfikowane przez Bank w okresie kredytowania w danym okresie weryfikacji wykonania przez Kredytobiorcę postanowień umowy kredytowej: - wska¼nik bieżącej płynności rozumiany jako stosunek sumy: zapasów, należności krótkoterminowych oraz inwestycji krótkoterminowych, skorygowanych o odpisy aktualizujące ich wartość do zobowiązań krótkoterminowych nie mniejszy niż 1,0; - wska¼nik zadłużenia rozumiany jako stosunek sumy zobowiązań i rezerw na zobowiązania do aktywów nie większy niż 60%; - przychody ze sprzedaży rozumiane jako suma przychodów ze sprzedaży produktów oraz przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów - nie mniej niż 3.000.000,00 PLN średniomiesięcznie. Powyższe wska¼niki finansowe Bank będzie weryfikował w danym okresie weryfikacji wykonania przez Kredytobiorcę postanowień umowy kredytowej (tj. w okresie obowiązywania umowy od momentu jej zawarcia do końca kwartału kalendarzowego, w którym umowę zawarto albo w każdym kolejnym kwartale kalendarzowym) w oparciu o dane finansowe uzyskiwane ze sprawozdań finansowych przedkładanych przez Kredytobiorcę c) Kredytobiorca zobowiązuje się do składania w Banku przez Zarząd Kredytobiorcy w trybie miesięcznym oświadczenia o wypełnieniu następujących warunków: - nie udzielania poręczeń i gwarancji za inne podmioty, przekraczających w łącznej wartości 15% aktywów netto wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym, po jego zbadaniu przez biegłego rewidenta; - nie zawierania bez pisemnej zgody Banku z innymi bankami, po dacie podpisania niniejszej umowy, transakcji pochodnych, będących finansowymi operacjami terminowymi w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu umowy kredytowej z Bankiem; - nie dokonywania spłat pożyczek uzyskanych od innych podmiotów przed spłatą zobowiązań wobec Banku z tytułu udzielonego Kredytobiorcy kredytu; - nieobciążaniana aktywów stanowiących zabezpieczenie Banku na rzecz innych wierzycieli bez zgody Banku; - osiągania efektów gospodarczych i wska¼ników finansowych określonych w lit. b). Wystąpienie naruszenia określonych powyżej warunków powoduje natychmiastową wymagalność kredytu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – zmiana umowy. | |
