| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-03-01 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska 6 | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 800 | 17 721 | 4 101 | 5 017 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -386 | 1 277 | -89 | 362 | ||
| Zysk (strata) brutto | 602 | 2 085 | 139 | 590 | ||
| Zysk (strata) netto | 456 | 1 680 | 105 | 476 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -325 | 1 266 | -75 | 359 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 733 | -8 291 | 169 | -2 347 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -306 | -837 | -70 | -237 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 102 | -7 862 | 23 | -2 226 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 393 | 35 379 | 8 615 | 8 479 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 702 | 3 715 | 901 | 891 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 121 | 262 | 29 | 63 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 295 | 3 334 | 802 | 799 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 691 | 31 664 | 7 714 | 7 589 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 | 8 559 | 2 083 | 2 051 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,20 | 0,01 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,70 | 3,70 | 0,90 | 0,89 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,12 | 0,03 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje4Q2009_OST.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q4/2009 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-01 | Andrzej Kosecki | Prezes Zarządu | |||
| 2010-03-01 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 714 | 14 772 | 11 662 | 11 662 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 159 | 176 | 157 | 157 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 596 | 4 900 | 5 042 | 5 042 | ||
| Należności długoterminowe | 7 740 | 8 280 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 7 740 | 8 280 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 7 020 | 1 280 | 6 247 | 6 247 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 7 020 | 1 280 | 6 247 | 6 247 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 400 | 1 000 | 1 400 | 1 400 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 620 | 280 | 4 847 | 4 847 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 199 | 136 | 216 | 216 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 188 | 114 | 175 | 175 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 | 22 | 41 | 41 | ||
| Aktywa obrotowe | 15 679 | 20 881 | 23 717 | 23 717 | ||
| Zapasy | 4 760 | 5 221 | 4 566 | 4 566 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 034 | 6 858 | 6 144 | 6 144 | ||
| Od jednostek powiązanych | 50 | 30 | 366 | 366 | ||
| Od pozostałych jednostek | 7 984 | 6 827 | 5 778 | 5 778 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 314 | 8 302 | 12 567 | 12 567 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 314 | 8 302 | 12 567 | 12 567 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 265 | 2 710 | 11 901 | 11 901 | ||
| w pozostałych jednostkach | 730 | 5 267 | 449 | 449 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 319 | 325 | 217 | 217 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 571 | 501 | 440 | 440 | ||
| A k t y w a r a z e m | 35 393 | 35 653 | 35 379 | 35 379 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 31 691 | 31 660 | 31 664 | 31 664 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 22 676 | 22 676 | 21 425 | 21 425 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 456 | 425 | 1 680 | 1 680 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 702 | 3 993 | 3 715 | 3 715 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 282 | 208 | 109 | 109 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 221 | 144 | 89 | 89 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 61 | 64 | 20 | 20 | ||
| długoterminowa | 61 | 61 | 10 | 10 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 3 | 10 | 10 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 121 | 197 | 262 | 262 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 121 | 197 | 262 | 262 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 295 | 3 582 | 3 334 | 3 334 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 276 | 3 522 | 3 326 | 3 326 | ||
| Fundusze specjalne | 3 | 60 | 8 | 8 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 | 6 | 10 | 10 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 6 | 10 | 10 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| krótkoterminowe | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
| P a s y w a r a z e m | 35 393 | 35 653 | 35 379 | 35 379 | ||
| Wartość księgowa | 31 691 | 31 660 | 31 664 | 31 664 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 718 | 718 | 718 | 718 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 5 364 | 5 764 | 7 765 | 7 765 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 800 | 3 100 | 7 083 | 7 083 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 800 | 3 100 | 7 083 | 7 083 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 564 | 2 664 | 682 | 682 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 564 | 2 664 | 682 | 682 | ||
| Inne (z tytułu) | 2 956 | 3 656 | 1 711 | 1 711 | ||
| zastawy | 2 956 | 3 656 | 1 711 | 1 711 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 038 | 10 138 | 10 194 | 10 194 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 101 | 17 800 | 5 195 | 17 721 | ||
| od jednostek powiązanych | 11 | 14 | 153 | 321 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 801 | 16 542 | 4 427 | 15 471 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 300 | 1 258 | 768 | 2 250 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 823 | 12 003 | 3 223 | 10 673 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 | 464 | 284 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 635 | 11 173 | 2 565 | 8 951 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 188 | 830 | 658 | 1 722 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 278 | 5 797 | 1 972 | 7 048 | ||
| Koszty sprzedaży | 325 | 1 180 | 251 | 1 180 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 168 | 4 563 | 1 403 | 4 521 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -215 | 54 | 318 | 1 347 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 121 | 193 | 55 | 186 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 11 | 0 | 41 | ||
| Dotacje | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
| Inne przychody operacyjne | 109 | 176 | 53 | 139 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 359 | 633 | 170 | 256 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 315 | 423 | 75 | 82 | ||
| Inne koszty operacyjne | 44 | 210 | 95 | 174 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -453 | -386 | 203 | 1 277 | ||
| Przychody finansowe | 659 | 1 364 | 251 | 1 028 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 745 | 1 292 | 225 | 944 | ||
| od jednostek powiązanych | 62 | 283 | 96 | 361 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -87 | 39 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 1 | 33 | 26 | 84 | ||
| Koszty finansowe | 145 | 376 | 52 | 220 | ||
| Odsetki w tym: | 56 | 198 | 36 | 92 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 86 | 94 | 0 | 0 | ||
| Inne | 3 | 84 | 16 | 128 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 61 | 602 | 402 | 2 085 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 61 | 602 | 402 | 2 085 | ||
| Podatek dochodowy | 30 | 146 | 109 | 405 | ||
| część bieżąca | 27 | 27 | 129 | 430 | ||
| część odroczona | 3 | 119 | -20 | -25 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 31 | 456 | 293 | 1 680 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 456 | 1 680 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 664 | 31 664 | 31 011 | 31 011 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 677 | 21 425 | 20 371 | 20 371 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 252 | 1 054 | 1 054 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 252 | 1 054 | 1 054 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 1 252 | 1 054 | 1 054 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 677 | 22 677 | 21 425 | 21 425 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 680 | 2 081 | 2 081 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 680 | 2 081 | 2 081 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 1 680 | 2 081 | 2 081 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 680 | 2 081 | 2 081 | ||
| 0 | 0 | 1 054 | 1 054 | |||
| c)odniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 1 027 | 1 027 | ||
| - wypłata dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 456 | 456 | 1 680 | 1 680 | ||
| zysk netto | 31 | 456 | 1 680 | 1 680 | ||
| zysk z poprzednich kwartałów | 425 | |||||
| strata netto | 0 | 0 | ||||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 692 | 31 692 | 31 664 | 31 664 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 692 | 31 692 | 31 664 | 31 664 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 31 | 456 | 293 | 1 680 | ||
| Korekty razem | -21 | -781 | -635 | -414 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 373 | 1 369 | 340 | 1 146 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -6 | -23 | -10 | -19 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -93 | -414 | -154 | -644 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 163 | 48 | 0 | -41 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 73 | 172 | 53 | 47 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 461 | -194 | 259 | -693 | ||
| Zmiana stanu należności | -734 | -791 | -1 526 | -98 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -124 | -828 | 712 | 269 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -134 | -120 | -309 | -393 | ||
| Inne korekty | 0 | 12 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 | -325 | -342 | 1 266 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 311 | 3 552 | 189 | 10 261 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 69 | 0 | 80 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 252 | 768 | 114 | 594 | ||
| w jednostkach powiązanych | 107 | 170 | 20 | 118 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 107 | 170 | 20 | 118 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 145 | 598 | 94 | 476 | ||
| zbycie aktywów finansowych | -57 | 279 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 202 | 319 | 94 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 8 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 55 | 2 715 | 75 | 9 587 | ||
| Wydatki | 77 | 2 819 | 114 | 18 552 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77 | 643 | 114 | 737 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 476 | 0 | 8 715 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 8 700 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 8 700 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 476 | 0 | 15 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 476 | 0 | 15 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 700 | 0 | 9 100 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 234 | 733 | 75 | -8 291 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -126 | 643 | 27 | 634 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| Kredyty i pożyczki | -126 | 643 | 27 | 634 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | |||||
| Wydatki | 122 | 949 | 88 | 1 471 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 428 | 1 027 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 81 | 340 | 50 | 334 | ||
| Odsetki | 41 | 181 | 38 | 110 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -248 | -306 | -61 | -837 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 | 102 | -328 | -7 862 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 | 102 | -318 | -7 843 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10 | 19 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 217 | 0 | 8 079 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -4 | 319 | -328 | 217 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -58 | 2 | -38 | 5 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa4Q2009_ost.1.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q4/2009 | ||
