MOJ S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

data przekazania: 2010-03-01

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-859 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tokarska 6 6

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6342139773

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 800 17 721 4 101 5 017

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -386 1 277 -89 362

Zysk (strata) brutto 602 2 085 139 590

Zysk (strata) netto 456 1 680 105 476

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -325 1 266 -75 359

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 733 -8 291 169 -2 347

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -306 -837 -70 -237

Przepływy pieniężne netto, razem 102 -7 862 23 -2 226

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 393 35 379 8 615 8 479

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 702 3 715 901 891

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 121 262 29 63

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 295 3 334 802 799

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 691 31 664 7 714 7 589

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 559 8 559 2 083 2 051

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 559 000 8 559 000 8 559 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,05 0,20 0,01 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,70 3,70 0,90 0,89

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,12 0,03

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PozostałeInformacje4Q2009_OST.pdf Pozostałe informacje do SA-Q4/2009

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-03-01 Andrzej Kosecki Prezes Zarządu

2010-03-01 Henryk Kołodziej Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 19 714 14 772 11 662 11 662

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 159 176 157 157

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 4 596 4 900 5 042 5 042

Należności długoterminowe 7 740 8 280 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 7 740 8 280 0 0

Inwestycje długoterminowe 7 020 1 280 6 247 6 247

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 7 020 1 280 6 247 6 247

w jednostkach powiązanych, w tym: 2 400 1 000 1 400 1 400

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 4 620 280 4 847 4 847

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 199 136 216 216

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 188 114 175 175

Inne rozliczenia międzyokresowe 11 22 41 41

Aktywa obrotowe 15 679 20 881 23 717 23 717

Zapasy 4 760 5 221 4 566 4 566

Należności krótkoterminowe 8 034 6 858 6 144 6 144

Od jednostek powiązanych 50 30 366 366

Od pozostałych jednostek 7 984 6 827 5 778 5 778

Inwestycje krótkoterminowe 2 314 8 302 12 567 12 567

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 314 8 302 12 567 12 567

w jednostkach powiązanych 1 265 2 710 11 901 11 901

w pozostałych jednostkach 730 5 267 449 449

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 319 325 217 217

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 571 501 440 440

A k t y w a r a z e m 35 393 35 653 35 379 35 379

PASYWA

Kapitał własny 31 691 31 660 31 664 31 664

Kapitał zakładowy 8 559 8 559 8 559 8 559

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 22 676 22 676 21 425 21 425

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 456 425 1 680 1 680

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 702 3 993 3 715 3 715

Rezerwy na zobowiązania 282 208 109 109

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 221 144 89 89

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 61 64 20 20

długoterminowa 61 61 10 10

krótkoterminowa 0 3 10 10

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe 121 197 262 262

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 121 197 262 262

Zobowiązania krótkoterminowe 3 295 3 582 3 334 3 334

Wobec jednostek powiązanych 16 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 276 3 522 3 326 3 326

Fundusze specjalne 3 60 8 8

Rozliczenia międzyokresowe 4 6 10 10

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 6 10 10

długoterminowe 0 0 4 4

krótkoterminowe 4 6 6 6

P a s y w a r a z e m 35 393 35 653 35 379 35 379

Wartość księgowa 31 691 31 660 31 664 31 664

Liczba akcji (w szt.) 8 559 000 8 559 000 8 559 000 8 559 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,70 3,70 3,70 3,70

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008

Należności warunkowe 718 718 718 718

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 700 700 700 700

otrzymanych gwarancji i poręczeń 700 700 700 700

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 18 18 18 18

otrzymanych gwarancji i poręczeń 18 18 18 18

Zobowiązania warunkowe 5 364 5 764 7 765 7 765

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 2 800 3 100 7 083 7 083

udzielonych gwarancji i poręczeń 2 800 3 100 7 083 7 083

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 564 2 664 682 682

udzielonych gwarancji i poręczeń 2 564 2 664 682 682

Inne (z tytułu) 2 956 3 656 1 711 1 711

zastawy 2 956 3 656 1 711 1 711

Pozycje pozabilansowe, razem 9 038 10 138 10 194 10 194

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 101 17 800 5 195 17 721

od jednostek powiązanych 11 14 153 321

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 801 16 542 4 427 15 471

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 300 1 258 768 2 250

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 823 12 003 3 223 10 673

jednostkom powiązanym 1 464 284

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 635 11 173 2 565 8 951

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 188 830 658 1 722

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 278 5 797 1 972 7 048

Koszty sprzedaży 325 1 180 251 1 180

Koszty ogólnego zarządu 1 168 4 563 1 403 4 521

Zysk (strata) ze sprzedaży -215 54 318 1 347

Pozostałe przychody operacyjne 121 193 55 186

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10 11 0 41

Dotacje 2 6 2 6

Inne przychody operacyjne 109 176 53 139

Pozostałe koszty operacyjne 359 633 170 256

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 315 423 75 82

Inne koszty operacyjne 44 210 95 174

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -453 -386 203 1 277

Przychody finansowe 659 1 364 251 1 028

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 745 1 292 225 944

od jednostek powiązanych 62 283 96 361

Zysk ze zbycia inwestycji -87 39 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 1 33 26 84

Koszty finansowe 145 376 52 220

Odsetki w tym: 56 198 36 92

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 86 94 0 0

Inne 3 84 16 128

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 61 602 402 2 085

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 61 602 402 2 085

Podatek dochodowy 30 146 109 405

część bieżąca 27 27 129 430

część odroczona 3 119 -20 -25

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 31 456 293 1 680

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 456 1 680

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 559 000 8 559 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,20

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 31 664 31 664 31 011 31 011

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 559 8 559 8 559 8 559

Kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 559 8 559 8 559 8 559

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 22 677 21 425 20 371 20 371

Zmiany kapitału zapasowego 0 1 252 1 054 1 054

zwiększenia (z tytułu) 0 1 252 1 054 1 054

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 1 252 1 054 1 054

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 22 677 22 677 21 425 21 425

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 680 2 081 2 081

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 680 2 081 2 081

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 1 680 2 081 2 081

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 680 2 081 2 081

0 0 1 054 1 054

c)odniesienie na kapitał zapasowy 0 0 1 027 1 027

- wypłata dywidendy 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 456 456 1 680 1 680

zysk netto 31 456 1 680 1 680

zysk z poprzednich kwartałów 425

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 31 692 31 692 31 664 31 664

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31 692 31 692 31 664 31 664

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 31 456 293 1 680

Korekty razem -21 -781 -635 -414

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 373 1 369 340 1 146

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -6 -23 -10 -19

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -93 -414 -154 -644

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 163 48 0 -41

Zmiana stanu rezerw 73 172 53 47

Zmiana stanu zapasów 461 -194 259 -693

Zmiana stanu należności -734 -791 -1 526 -98

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -124 -828 712 269

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -134 -120 -309 -393

Inne korekty 0 12

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 10 -325 -342 1 266

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 311 3 552 189 10 261

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 69 0 80

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 252 768 114 594

w jednostkach powiązanych 107 170 20 118

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 107 170 20 118

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 145 598 94 476

zbycie aktywów finansowych -57 279 0 0

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 202 319 94 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 8

Inne wpływy inwestycyjne 55 2 715 75 9 587

Wydatki 77 2 819 114 18 552

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 77 643 114 737

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 476 0 8 715

w jednostkach powiązanych 0 0 8 700

nabycie aktywów finansowych 0 0 8 700

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 476 0 15

nabycie aktywów finansowych 476 0 15

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 1 700 0 9 100

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 234 733 75 -8 291

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -126 643 27 634

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0

Kredyty i pożyczki -126 643 27 634

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0

Inne wpływy finansowe 0

Wydatki 122 949 88 1 471

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 428 1 027

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 81 340 50 334

Odsetki 41 181 38 110

Inne wydatki finansowe 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -248 -306 -61 -837

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 102 -328 -7 862

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 102 -318 -7 843

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 10 19

Środki pieniężne na początek okresu 217 0 8 079

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -4 319 -328 217

o ograniczonej możliwości dysponowania -58 2 -38 5

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

InformacjaDodatkowa4Q2009_ost.1.pdf Informacja dodatkowa do SA-Q4/2009