BANK PEKAO SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 107 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-11

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Raport 107/2008: Informacja o podpisaniu aneksu do umowy pomiędzy Ministerstwem Skarbu Państwa i UniCredit S.p.A. w sprawie Opcji Sprzedaży/Zakupu akcji Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") otrzymał informację, że dniu 11 grudnia 2008 r. Ministerstwo Skarbu Państwa (“MSP") i UniCredit podpisały aneks do umowy Opcji Sprzedaży i Opcji Zakupu akcji Banku z dnia 2 września 2008 r., o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 76/2008 z dnia 3 września 2008 r. Na podstawie aneksu MSP i UniCredit postanowiły ostatecznie zrezygnować z przysługujących im odpowiednio Opcji Sprzedaży i Opcji Zakupu w odniesieniu do 3,95% akcji Banku posiadanych przez MSP (“udział MSP"). W związku z rezygnacją przez MSP z Opcji Sprzedaży, UniCredit zobowiązał się zapłacić na rzecz MSP kwotę 300 mln PLN (ok. 78 mln €) oraz udzielić MSP opcji sprzedaży typu spread, rozliczanej w gotówce, w odniesieniu do udziału MSP. W porównaniu ze skonsolidowanym wska¼nikiem kapitału podstawowego tier 1 UniCredit na dzień 30 września 2008 roku, podpisanie aneksu powinno spowodować wzrost tego wska¼nika o około 8 punktów bazowych, przy uwzględnieniu wszystkich związanych z tym kosztów. Podstawa prawna: art 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., w związku z art. 154 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-11 Luigi Lovaglio Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny

2008-12-11 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy

2008-12-11 Krzysztof Szlichciński Ekspert w Biurze Relacji Inwestorskich