| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-17 | |||||||||||||||
| PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PCC INTERMODAL S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 81-368 | Gdynia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pułaskiego | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (58) 764 76 60 | (58) 764 76 66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pccintermodal.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7491968481 | 532471265 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 092 | 16 825 | 5 065 | 3 658 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 337 | -5 366 | -1 345 | -1 167 | ||
| Zysk (strata) brutto | -5 140 | -5 076 | -1 296 | -1 104 | ||
| Zysk (strata) netto | -5 171 | -5 215 | -1 304 | -1 134 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 307 | -4 930 | -1 590 | -1 072 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 831 | -134 | -461 | -29 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 19 979 | 2 769 | 5 036 | 602 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 11 841 | -2 295 | 2 985 | -499 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 243 | 62 462 | 15 080 | 15 204 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 169 | 12 183 | 3 410 | 2 965 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 304 | 1 533 | 338 | 373 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 775 | 10 485 | 3 049 | 2 552 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 074 | 50 279 | 11 670 | 12 239 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 566 | 60 809 | 17 494 | 14 802 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 565 556 | 67 565 556 | 67 565 556 | 67 565 556 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,25 | -0,20 | -0,06 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,25 | -0,20 | -0,06 | -0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,67 | 0,74 | 0,17 | 0,18 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,67 | 0,74 | 0,17 | 0,18 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE_INFORMACJE_SA-Q1_2010.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-17 | Dariusz Stefański | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 031 | 23 650 | 23 359 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 7 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 838 | 23 456 | 20 623 | |||
| Należności długoterminowe | 37 | 31 | 31 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 37 | 31 | 31 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 45 | 45 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 45 | 45 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 45 | 45 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111 | 118 | 2 698 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 111 | 118 | 2 698 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 33 212 | 38 812 | 37 126 | |||
| Zapasy | 579 | 317 | 479 | |||
| Należności krótkoterminowe | 12 538 | 30 365 | 11 263 | |||
| Od jednostek powiązanych | 998 | 1 161 | 1 982 | |||
| Od pozostałych jednostek | 11 540 | 29 204 | 9 281 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 19 886 | 8 028 | 25 244 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 886 | 8 028 | 25 244 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 23 194 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 886 | 8 028 | 2 050 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 209 | 102 | 140 | |||
| A k t y w a r a z e m | 58 243 | 62 462 | 60 485 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 45 074 | 50 279 | 43 189 | |||
| Kapitał zakładowy | 67 566 | 60 809 | 60 809 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 12 139 | 63 | 63 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 18 867 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29 460 | -12 468 | -12 468 | |||
| Zysk (strata) netto | -5 171 | -16 992 | -5 215 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 169 | 12 183 | 17 296 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 90 | 165 | 205 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62 | 38 | 190 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14 | 104 | 15 | |||
| długoterminowa | 14 | 14 | 15 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 90 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 14 | 23 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 14 | 23 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 304 | 1 533 | 710 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 304 | 1 533 | 710 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 775 | 10 485 | 14 776 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 335 | 260 | 3 221 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 440 | 10 225 | 11 555 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 1 605 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 1 605 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 1 605 | |||
| P a s y w a r a z e m | 58 243 | 62 462 | 60 485 | |||
| Wartość księgowa | 45 074 | 50 279 | 43 189 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 67 565 556 | 67 565 556 | 60 809 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,67 | 0,74 | 0,71 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 67 565 556 | 67 565 556 | 60 809 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,67 | 0,74 | 0,71 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2005-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 092 | 16 825 | ||||
| od jednostek powiązanych | 2 087 | 2 313 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 092 | 16 825 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 383 | 20 720 | ||||
| jednostkom powiązanym | 2 210 | 2 498 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 383 | 20 720 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -3 291 | -3 895 | ||||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 086 | 1 399 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 377 | -5 294 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 192 | 10 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 188 | 10 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 152 | 82 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 65 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 152 | 17 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 337 | -5 366 | ||||
| Przychody finansowe | 237 | 462 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 203 | 462 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 461 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 34 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 40 | 172 | ||||
| Odsetki w tym: | 40 | 66 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 40 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 106 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -5 140 | -5 076 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -5 140 | -5 076 | ||||
| Podatek dochodowy | 31 | 139 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 31 | 139 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | -5 171 | -5 215 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -16 948 | -12 037 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 67 565 556 | 60 809 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,25 | -0,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 67 565 556 | 60 809 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,25 | -0,20 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 279 | 48 404 | 48 404 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 279 | 48 404 | 48 404 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 60 809 | 60 809 | 60 809 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 6 757 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 757 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 6 757 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 67 566 | 60 809 | 60 809 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 | 63 | 63 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 12 076 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 076 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 12 076 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 139 | 63 | 63 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 18 867 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -18 867 | 18 867 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 18 867 | 0 | |||
| środki z emisji akcji serii C pomniejszone o koszty IPO poniesione do 31.12.2009 r. | 0 | 18 867 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 18 867 | 0 | 0 | |||
| rozliczenie środków z emisji akcji serii C | 18 867 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 18 867 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 468 | -7 098 | -7 098 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 468 | 7 098 | 7 098 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 468 | 7 098 | 7 098 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 992 | 5 370 | 5 370 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 16 992 | 5 370 | 5 370 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 29 460 | 12 468 | 12 468 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29 460 | -12 468 | -12 468 | |||
| Wynik netto | -5 171 | -16 992 | -5 215 | |||
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
| strata netto | 5 171 | 16 992 | 5 215 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 074 | 50 279 | 43 189 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 074 | 50 279 | 43 189 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 171 | -5 215 | ||||
| Korekty razem | -1 136 | 285 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 448 | 390 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -17 | -4 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -162 | 5 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -76 | -23 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -262 | -246 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 443 | 3 240 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 481 | -4 935 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -99 | 1 858 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 307 | -4 930 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 22 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 853 | 134 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 853 | 134 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 831 | -134 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 20 236 | 3 000 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 20 236 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 3 000 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 257 | 231 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 257 | 194 | ||||
| Odsetki | 0 | 37 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 19 979 | 2 769 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 11 841 | -2 295 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11 858 | -2 291 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17 | 4 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 028 | 4 341 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 869 | 2 046 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_SA-Q1_2010.pdf | |||
