FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2010 obejmujący okresod 2010-01-01 do 2010-03-31
data przekazania: 2010-05-17
PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC INTERMODAL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-368Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pułaskiego6
(ulica)(numer)
(58) 764 76 60(58) 764 76 66
(telefon)(fax)
[email protected]www.pccintermodal.pl
(e-mail)(www)
7491968481532471265
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 09216 8255 0653 658
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 337-5 366-1 345-1 167
Zysk (strata) brutto-5 140-5 076-1 296-1 104
Zysk (strata) netto-5 171-5 215-1 304-1 134
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 307-4 930-1 590-1 072
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 831-134-461-29
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej19 9792 7695 036602
Przepływy pieniężne netto, razem11 841-2 2952 985-499
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)58 24362 46215 08015 204
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)13 16912 1833 4102 965
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 3041 533338373
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 77510 4853 0492 552
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)45 07450 27911 67012 239
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)67 56660 80917 49414 802
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)67 565 55667 565 55667 565 55667 565 556
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,25-0,20-0,06-0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,25-0,20-0,06-0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,670,740,170,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,670,740,170,18
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
POZOSTAŁE_INFORMACJE_SA-Q1_2010.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-05-17Dariusz StefańskiPrezes Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009
AKTYWA
Aktywa trwałe25 03123 65023 359
Wartości niematerialne i prawne, w tym:007
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe24 83823 45620 623
Należności długoterminowe373131
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek373131
Inwestycje długoterminowe45450
Nieruchomości000
Wartości niematerialne i prawne000
Długoterminowe aktywa finansowe45450
w jednostkach powiązanych, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach45450
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1111182 698
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1111182 698
Inne rozliczenia międzyokresowe000
Aktywa obrotowe33 21238 81237 126
Zapasy579317479
Należności krótkoterminowe12 53830 36511 263
Od jednostek powiązanych9981 1611 982
Od pozostałych jednostek11 54029 2049 281
Inwestycje krótkoterminowe19 8868 02825 244
Krótkoterminowe aktywa finansowe19 8868 02825 244
w jednostkach powiązanych0023 194
w pozostałych jednostkach000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne19 8868 0282 050
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe209102140
A k t y w a r a z e m58 24362 46260 485
PASYWA
Kapitał własny45 07450 27943 189
Kapitał zakładowy67 56660 80960 809
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)000
Kapitał zapasowy12 1396363
Kapitał z aktualizacji wyceny000
Pozostałe kapitały rezerwowe018 8670
Zysk (strata) z lat ubiegłych-29 460-12 468-12 468
Zysk (strata) netto-5 171-16 992-5 215
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 16912 18317 296
Rezerwy na zobowiązania90165205
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6238190
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1410415
długoterminowa141415
krótkoterminowa0900
Pozostałe rezerwy14230
długoterminowe000
krótkoterminowe14230
Zobowiązania długoterminowe1 3041 533710
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek1 3041 533710
Zobowiązania krótkoterminowe11 77510 48514 776
Wobec jednostek powiązanych3352603 221
Wobec pozostałych jednostek11 44010 22511 555
Fundusze specjalne000
Rozliczenia międzyokresowe001 605
Ujemna wartość firmy000
Inne rozliczenia międzyokresowe001 605
długoterminowe000
krótkoterminowe001 605
P a s y w a r a z e m58 24362 46260 485
Wartość księgowa45 07450 27943 189
Liczba akcji (w szt.)67 565 55667 565 55660 809 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,670,740,71
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)67 565 55667 565 55660 809 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,670,740,71
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009
Należności warunkowe000
Od jednostek powiązanych (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
000
Zobowiązania warunkowe000
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
000
Inne (z tytułu)000
000
Pozycje pozabilansowe, razem000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2009 okres od 2005-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:20 09216 825
od jednostek powiązanych2 0872 313
Przychody netto ze sprzedaży produktów20 09216 825
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:23 38320 720
jednostkom powiązanym2 2102 498
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów23 38320 720
Wartość sprzedanych towarów i materiałów00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-3 291-3 895
Koszty sprzedaży00
Koszty ogólnego zarządu2 0861 399
Zysk (strata) ze sprzedaży-5 377-5 294
Pozostałe przychody operacyjne19210
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych40
Dotacje00
Inne przychody operacyjne18810
Pozostałe koszty operacyjne15282
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych065
Inne koszty operacyjne15217
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 337-5 366
Przychody finansowe237462
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Odsetki, w tym:203462
od jednostek powiązanych0461
Zysk ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne340
Koszty finansowe40172
Odsetki w tym:4066
dla jednostek powiązanych400
Strata ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne0106
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-5 140-5 076
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych00
Zyski nadzwyczajne00
Straty nadzwyczajne00
Zysk (strata) brutto-5 140-5 076
Podatek dochodowy31139
część bieżąca00
część odroczona31139
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) netto-5 171-5 215
Zysk (strata) netto (zanualizowany)-16 948-12 037
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)67 565 55660 809 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,25-0,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)67 565 55660 809 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,25-0,20
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)50 27948 40448 404
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych50 27948 40448 404
Kapitał zakładowy na początek okresu60 80960 80960 809
Zmiany kapitału zakładowego6 75700
zwiększenia (z tytułu)6 75700
emisji akcji (wydania udziałów)6 75700
000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
000
Kapitał zakładowy na koniec okresu67 56660 80960 809
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu000
Akcje (udziały) własne na początek okresu000
Zmiany akcji (udziałów) własnych000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu000
Kapitał zapasowy na początek okresu636363
Zmiany kapitału zapasowego12 07600
zwiększenia (z tytułu)12 07600
emisji akcji powyżej wartości nominalnej12 07600
z podziału zysku (ustawowo)000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycia straty000
000
Kapitał zapasowy na koniec okresu12 1396363
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu18 86700
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych-18 86718 8670
zwiększenia (z tytułu)018 8670
środki z emisji akcji serii C pomniejszone o koszty IPO poniesione do 31.12.2009 r.018 8670
zmniejszenia (z tytułu)18 86700
rozliczenie środków z emisji akcji serii C18 86700
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu018 8670
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-12 468-7 098-7 098
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu12 4687 0987 098
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych12 4687 0987 098
zwiększenia (z tytułu)16 9925 3705 370
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia16 9925 3705 370
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu29 46012 46812 468
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-29 460-12 468-12 468
Wynik netto-5 171-16 992-5 215
zysk netto000
strata netto5 17116 9925 215
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )45 07450 27943 189
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)45 07450 27943 189
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-5 171-5 215
Korekty razem-1 136285
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja448390
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-17-4
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-1625
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-60
Zmiana stanu rezerw-76-23
Zmiana stanu zapasów-262-246
Zmiana stanu należności-2 4433 240
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 481-4 935
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-991 858
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-6 307-4 930
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy220
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych220
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki1 853134
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 853134
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 831-134
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy20 2363 000
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału20 2360
Kredyty i pożyczki03 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki257231
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego257194
Odsetki037
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)19 9792 769
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)11 841-2 295
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:11 858-2 291
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych174
Środki pieniężne na początek okresu8 0284 341
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:19 8692 046
o ograniczonej możliwości dysponowania00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
INFORMACJA_DODATKOWA_SA-Q1_2010.pdf