FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
data przekazania: | 2010-05-17 | |||||||||||||||
PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PCC INTERMODAL S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
81-368 | Gdynia | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Pułaskiego | 6 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(58) 764 76 60 | (58) 764 76 66 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.pccintermodal.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
7491968481 | 532471265 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 092 | 16 825 | 5 065 | 3 658 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 337 | -5 366 | -1 345 | -1 167 | ||
Zysk (strata) brutto | -5 140 | -5 076 | -1 296 | -1 104 | ||
Zysk (strata) netto | -5 171 | -5 215 | -1 304 | -1 134 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 307 | -4 930 | -1 590 | -1 072 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 831 | -134 | -461 | -29 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 19 979 | 2 769 | 5 036 | 602 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 11 841 | -2 295 | 2 985 | -499 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 243 | 62 462 | 15 080 | 15 204 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 169 | 12 183 | 3 410 | 2 965 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 304 | 1 533 | 338 | 373 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 775 | 10 485 | 3 049 | 2 552 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 074 | 50 279 | 11 670 | 12 239 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 566 | 60 809 | 17 494 | 14 802 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 565 556 | 67 565 556 | 67 565 556 | 67 565 556 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,25 | -0,20 | -0,06 | -0,04 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,25 | -0,20 | -0,06 | -0,04 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,67 | 0,74 | 0,17 | 0,18 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,67 | 0,74 | 0,17 | 0,18 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE_INFORMACJE_SA-Q1_2010.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-05-17 | Dariusz Stefański | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 25 031 | 23 650 | 23 359 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 7 | |||
wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 24 838 | 23 456 | 20 623 | |||
Należności długoterminowe | 37 | 31 | 31 | |||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek | 37 | 31 | 31 | |||
Inwestycje długoterminowe | 45 | 45 | 0 | |||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
Długoterminowe aktywa finansowe | 45 | 45 | 0 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
w pozostałych jednostkach | 45 | 45 | 0 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111 | 118 | 2 698 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 111 | 118 | 2 698 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
Aktywa obrotowe | 33 212 | 38 812 | 37 126 | |||
Zapasy | 579 | 317 | 479 | |||
Należności krótkoterminowe | 12 538 | 30 365 | 11 263 | |||
Od jednostek powiązanych | 998 | 1 161 | 1 982 | |||
Od pozostałych jednostek | 11 540 | 29 204 | 9 281 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 19 886 | 8 028 | 25 244 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 886 | 8 028 | 25 244 | |||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 23 194 | |||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 886 | 8 028 | 2 050 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 209 | 102 | 140 | |||
A k t y w a r a z e m | 58 243 | 62 462 | 60 485 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 45 074 | 50 279 | 43 189 | |||
Kapitał zakładowy | 67 566 | 60 809 | 60 809 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał zapasowy | 12 139 | 63 | 63 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 18 867 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29 460 | -12 468 | -12 468 | |||
Zysk (strata) netto | -5 171 | -16 992 | -5 215 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 169 | 12 183 | 17 296 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 90 | 165 | 205 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62 | 38 | 190 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14 | 104 | 15 | |||
długoterminowa | 14 | 14 | 15 | |||
krótkoterminowa | 0 | 90 | 0 | |||
Pozostałe rezerwy | 14 | 23 | 0 | |||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
krótkoterminowe | 14 | 23 | 0 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 1 304 | 1 533 | 710 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek | 1 304 | 1 533 | 710 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 11 775 | 10 485 | 14 776 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 335 | 260 | 3 221 | |||
Wobec pozostałych jednostek | 11 440 | 10 225 | 11 555 | |||
Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 1 605 | |||
Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 1 605 | |||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
krótkoterminowe | 0 | 0 | 1 605 | |||
P a s y w a r a z e m | 58 243 | 62 462 | 60 485 | |||
Wartość księgowa | 45 074 | 50 279 | 43 189 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 67 565 556 | 67 565 556 | 60 809 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,67 | 0,74 | 0,71 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 67 565 556 | 67 565 556 | 60 809 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,67 | 0,74 | 0,71 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2005-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 092 | 16 825 | ||||
od jednostek powiązanych | 2 087 | 2 313 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 092 | 16 825 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 383 | 20 720 | ||||
jednostkom powiązanym | 2 210 | 2 498 | ||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 383 | 20 720 | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -3 291 | -3 895 | ||||
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
Koszty ogólnego zarządu | 2 086 | 1 399 | ||||
Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 377 | -5 294 | ||||
Pozostałe przychody operacyjne | 192 | 10 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 0 | ||||
Dotacje | 0 | 0 | ||||
Inne przychody operacyjne | 188 | 10 | ||||
Pozostałe koszty operacyjne | 152 | 82 | ||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 65 | ||||
Inne koszty operacyjne | 152 | 17 | ||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 337 | -5 366 | ||||
Przychody finansowe | 237 | 462 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Odsetki, w tym: | 203 | 462 | ||||
od jednostek powiązanych | 0 | 461 | ||||
Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
Inne | 34 | 0 | ||||
Koszty finansowe | 40 | 172 | ||||
Odsetki w tym: | 40 | 66 | ||||
dla jednostek powiązanych | 40 | 0 | ||||
Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
Inne | 0 | 106 | ||||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -5 140 | -5 076 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
Zysk (strata) brutto | -5 140 | -5 076 | ||||
Podatek dochodowy | 31 | 139 | ||||
część bieżąca | 0 | 0 | ||||
część odroczona | 31 | 139 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
Zysk (strata) netto | -5 171 | -5 215 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -16 948 | -12 037 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 67 565 556 | 60 809 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,25 | -0,20 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 67 565 556 | 60 809 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,25 | -0,20 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 279 | 48 404 | 48 404 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 279 | 48 404 | 48 404 | |||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 60 809 | 60 809 | 60 809 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | 6 757 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 6 757 | 0 | 0 | |||
emisji akcji (wydania udziałów) | 6 757 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 67 566 | 60 809 | 60 809 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 | 63 | 63 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | 12 076 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 12 076 | 0 | 0 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 12 076 | 0 | 0 | |||
z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 139 | 63 | 63 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 18 867 | 0 | 0 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -18 867 | 18 867 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 18 867 | 0 | |||
środki z emisji akcji serii C pomniejszone o koszty IPO poniesione do 31.12.2009 r. | 0 | 18 867 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 18 867 | 0 | 0 | |||
rozliczenie środków z emisji akcji serii C | 18 867 | 0 | 0 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 18 867 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 468 | -7 098 | -7 098 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 468 | 7 098 | 7 098 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 468 | 7 098 | 7 098 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 16 992 | 5 370 | 5 370 | |||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 16 992 | 5 370 | 5 370 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 29 460 | 12 468 | 12 468 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29 460 | -12 468 | -12 468 | |||
Wynik netto | -5 171 | -16 992 | -5 215 | |||
zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
strata netto | 5 171 | 16 992 | 5 215 | |||
odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 074 | 50 279 | 43 189 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 074 | 50 279 | 43 189 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | -5 171 | -5 215 | ||||
Korekty razem | -1 136 | 285 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
Amortyzacja | 448 | 390 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -17 | -4 | ||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -162 | 5 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | 0 | ||||
Zmiana stanu rezerw | -76 | -23 | ||||
Zmiana stanu zapasów | -262 | -246 | ||||
Zmiana stanu należności | -2 443 | 3 240 | ||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 481 | -4 935 | ||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -99 | 1 858 | ||||
Inne korekty | 0 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 307 | -4 930 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 22 | 0 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 0 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
odsetki | 0 | 0 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
odsetki | 0 | 0 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
Wydatki | 1 853 | 134 | ||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 853 | 134 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 831 | -134 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 20 236 | 3 000 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 20 236 | 0 | ||||
Kredyty i pożyczki | 0 | 3 000 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
Wydatki | 257 | 231 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 257 | 194 | ||||
Odsetki | 0 | 37 | ||||
Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 19 979 | 2 769 | ||||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 11 841 | -2 295 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11 858 | -2 291 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17 | 4 | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 8 028 | 4 341 | ||||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 869 | 2 046 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA_DODATKOWA_SA-Q1_2010.pdf |