| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2010 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2010-03-09 | |||||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | BPH TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 107-00-02-453 | 140177141 | www.bphtfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| W dniu 23 lutego 2010 roku BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości (dalej: "Fundusz") informował raportem bieżącym nr 6/2010 o błędnej wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny w dacie wyceny przypadającej na dzień 31 grudnia 2009 roku. W nawiązaniu do ww. raportu Fundusz niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku. Korekta dotyczy wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny w dacie wyceny 31 grudnia 2009 roku. Pozostałe dane zawarte w raporcie nie uległy zmianie. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2009-12-31 | 2009-09-30 | |||
| 405 966 597,65 | 425 481 819,25 | |||
| 119,10 | 124,82 | |||
| Artur Czerwoński | Prezes Zarządu | ||||
| Aleksander Mokrzycki | Wiceprezes Zarządu | ||||
