| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-31 | |||||||||||||||
| WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WAWEL SA | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-520 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Władysława Warneńczyk | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 25 42 110 | 012 25 42 112 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | wawel.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-007-68-68 | 350035154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 171 109 | 167 032 | 44 660 | 42 642 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 610 | 45 606 | 4 596 | 11 643 | ||
| Zysk (strata) brutto | 17 310 | 45 973 | 4 518 | 11 736 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 854 | 37 069 | 3 616 | 9 463 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 508 | 16 326 | 7 702 | 4 168 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -26 455 | 6 707 | -6 905 | 1 712 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 842 | -18 353 | -742 | -4 685 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 211 | 4 680 | 55 | 1 195 | ||
| Aktywa, razem | 198 159 | 191 460 | 52 458 | 48 063 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 638 | 63 908 | 13 140 | 16 043 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 711 | 4 976 | 453 | 1 249 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 601 | 51 687 | 9 954 | 12 975 | ||
| Kapitał własny | 148 521 | 127 552 | 39 317 | 32 020 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 1 985 | 1 883 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,24 | 24,72 | 2,41 | 6,31 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 99,03 | 85,05 | 26,22 | 21,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale informacje_III_kw2007.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-31 | Dariusz Orłowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-10-31 | Janusz Serwoński | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 129 947 | 125 917 | 123 630 | 120 125 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 345 | 376 | 394 | 263 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 123 594 | 123 455 | 121 475 | 117 585 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 906 | 74 | 12 | 12 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 906 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 906 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 74 | 12 | 12 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 102 | 2 012 | 1 749 | 2 265 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 102 | 2 012 | 1 749 | 2 265 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 68 212 | 56 471 | 79 010 | 71 335 | ||
| Zapasy | 17 942 | 17 474 | 14 325 | 17 699 | ||
| Należności krótkoterminowe | 46 378 | 33 290 | 61 003 | 46 569 | ||
| Od jednostek powiązanych | 343 | 493 | 255 | 87 | ||
| Od pozostałych jednostek | 46 035 | 32 797 | 60 748 | 46 482 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 526 | 4 973 | 3 315 | 6 663 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 526 | 4 973 | 3 315 | 6 663 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 526 | 4 973 | 3 315 | 6 663 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 366 | 734 | 367 | 404 | ||
| A k t y w a r a z e m | 198 159 | 182 388 | 202 640 | 191 460 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 148 521 | 143 604 | 134 667 | 127 552 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 96 863 | 96 863 | 52 672 | 52 537 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 899 | 2 899 | 2 906 | 3 041 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 13 854 | 8 937 | 44 184 | 37 069 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 638 | 38 784 | 67 973 | 63 908 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 299 | 9 642 | 6 298 | 7 245 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 724 | 3 276 | 2 472 | 582 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 6 575 | 6 366 | 3 826 | 6 663 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 6 575 | 6 366 | 3 826 | 6 663 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 711 | 3 935 | 4 911 | 4 976 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 711 | 3 935 | 4 911 | 4 976 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 601 | 25 192 | 56 746 | 51 687 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 36 661 | 24 025 | 55 689 | 50 430 | ||
| Fundusze specjalne | 940 | 1 167 | 1 057 | 1 257 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 27 | 15 | 18 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 27 | 15 | 18 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 27 | 15 | 18 | |||
| P a s y w a r a z e m | 198 159 | 182 388 | 202 640 | 191 460 | ||
| Wartość księgowa | 148 521 | 143 604 | 134 667 | 127 552 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 99,03 | 95,75 | 89,79 | 85,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 60 372 | 171 109 | 56 182 | 167 032 | ||
| od jednostek powiązanych | 720 | 2 154 | 342 | 1 370 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58 921 | 167 799 | 49 740 | 158 559 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 451 | 3 310 | 6 442 | 8 473 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 659 | 93 845 | 33 604 | 93 981 | ||
| jednostkom powiązanym | 382 | 1 243 | 142 | 752 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32 434 | 91 049 | 27 591 | 86 118 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 225 | 2 796 | 6 013 | 7 863 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 26 713 | 77 264 | 22 578 | 73 051 | ||
| Koszty sprzedaży | 13 980 | 41 808 | 12 997 | 39 629 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 226 | 16 933 | 5 681 | 17 943 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 507 | 18 523 | 3 900 | 15 479 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 225 | 986 | 24 709 | 33 664 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 102 | 9 | 23 844 | 32 511 | ||
| Dotacje | 50 | 9 | 22 | |||
| Inne przychody operacyjne | 123 | 927 | 856 | 1 131 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 546 | 1 899 | 1 840 | 3 537 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 82 | 621 | -1 | 355 | ||
| Inne koszty operacyjne | 464 | 1 278 | 1 841 | 3 182 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 186 | 17 610 | 26 769 | 45 606 | ||
| Przychody finansowe | 131 | 408 | 206 | 646 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 131 | 308 | 105 | 235 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 202 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 100 | 101 | 209 | |||
| Koszty finansowe | 191 | 703 | 136 | 276 | ||
| Odsetki w tym: | 119 | 422 | 101 | 182 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 72 | 281 | 35 | 94 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 126 | 17 315 | 26 839 | 45 976 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -5 | -5 | -3 | -3 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 3 | 3 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 121 | 17 310 | 26 836 | 45 973 | ||
| Podatek dochodowy | 1 204 | 3 456 | 5 118 | 8 904 | ||
| część bieżąca | 845 | 2 556 | 4 514 | 9 135 | ||
| część odroczona | 359 | 900 | 604 | -231 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 917 | 13 854 | 21 718 | 37 069 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 20 969 | 46 133 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 13,98 | 30,76 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 143 604 | 134 667 | 105 834 | 90 483 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 143 604 | 134 667 | 105 834 | 90 483 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 96 863 | 52 672 | 51 784 | 28 103 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 10 | 44 201 | 753 | 24 434 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 | 44 201 | 753 | 24 434 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 44 184 | 22 969 | ||||
| z tyt. aktualizacji środków trwałych ( sprzedaż,likwidacja) | 10 | 17 | 753 | 1 465 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 96 873 | 96 873 | 52 537 | 52 537 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 899 | 2 906 | 3 794 | 4 506 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -10 | -17 | -753 | -1 465 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 | 17 | 753 | 1 465 | ||
| zbycia środków trwałych | 10 | 17 | 753 | 1 465 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 889 | 2 889 | 3 041 | 3 041 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 44 184 | 22 969 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 44 184 | 22 969 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 184 | 22 969 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 44 184 | 22 969 | ||||
| przekazania na kapitał zapasowy | 44 184 | 22 969 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 13 854 | 13 854 | 37 069 | 37 069 | ||
| zysk netto | 13 854 | 13 854 | 37 069 | 37 069 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 148 521 | 148 521 | 127 552 | 127 552 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 917 | 13 854 | 21 718 | 37 069 | ||
| Korekty razem | 2 134 | 15 654 | -21 068 | -20 743 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 087 | 6 121 | 886 | 2 629 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 124 | 422 | 22 | 7 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -97 | -4 | -23 705 | -32 573 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 657 | 4 001 | 740 | 4 840 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -467 | -3 616 | 3 854 | -836 | ||
| Zmiana stanu należności | -13 087 | 14 626 | -12 400 | 7 033 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12 628 | -5 552 | 9 219 | -1 344 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 289 | -344 | 506 | -503 | ||
| Inne korekty | -190 | 4 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 051 | 29 508 | 650 | 16 326 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 057 | 1 514 | 61 433 | 69 898 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 106 | 187 | 24 374 | 32 952 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 98 | 1 166 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 98 | 1 166 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 998 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 98 | 168 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 951 | 1 327 | 36 961 | 35 780 | ||
| Wydatki | 7 292 | 27 969 | 42 340 | 63 191 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 339 | 23 656 | 42 119 | 62 854 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 953 | 4 313 | 120 | 236 | ||
| w jednostkach powiązanych | 3 832 | 3 894 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 3 832 | 3 894 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 121 | 419 | 120 | 236 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 60 | |||||
| odsetki | 121 | 419 | 120 | 176 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 101 | 101 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 235 | -26 455 | 19 093 | 6 707 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 3 000 | 0 | 6 315 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 000 | 6 315 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 263 | 5 842 | 24 145 | 24 668 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 200 | 5 559 | 24 000 | 24 032 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 63 | 283 | 145 | 636 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 263 | -2 842 | -24 145 | -18 353 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 447 | 211 | -4 402 | 4 680 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 447 | 211 | -4 402 | 4 680 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 973 | 3 315 | 11 065 | 1 983 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 526 | 3 526 | 6 663 | 6 663 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa_III_kw2007.pdf | |||
