ODLEWNIE - informacja opó¼niona

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2010

Data sporządzenia: 2010-04-02

Skrócona nazwa emitenta

ODLEWNIE

Temat

informacja opó¼niona

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje informację opó¼nioną. W dniu 01 kwietnia 2010 r. Spółka zawarła ze swoim akcjonariuszem, OP Invest sp. z o.o., oraz ze swoimi głównymi wierzycielami, tj. Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Fortis Bankiem Polska S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz Bankiem Millennium S.A. ("Banki") porozumienie zatytułowane "Warunki Restrukturyzacji zobowiązań spółki Odlewnie Polskie S.A." o czym poinformowała raportem nr 8/2010 z dnia 01 kwietnia 2010 r. Poza postanowieniami wskazanymi w raporcie nr 8/2010 z dnia 01 kwietnia 2010 r. porozumienie zawiera postanowienia dotyczące zobowiązania stron do powstrzymania się od rozporządzeniem akcjami Spółki bez zgody wszystkich pozostałych stron, przez okres 18 miesięcy ("Lock up") od dnia uprawomocnienia się postanowienia właściwego sądu upadłościowego o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym Spółki. Dodatkowo nie dłużej niż przez okres kolejnych 30 miesięcy po upływie pierwszego okresu Lock Up Op Invest będzie zobowiązana do niedokonywania zbycia posiadanych akcji Spółki tak długo jak długo którykolwiek z Banków posiada w kapitale zakładowym Spółki akcje objęte w wyniku konwersji wierzytelności na akcje w toku układu stanowiące do chwili upublicznienia tych akcji łącznie co najmniej 10% kapitału, a od chwili upublicznienia akcji stanowiące łącznie co najmniej 15% tego kapitału. Strony dodatkowo określiły zasady zbywania akcji Spółki na rzecz zindywidualizowanych nabywców po upływie pierwszego okresu Lock up m.in. na podstawie opcji Tag Along (opcja ta przewiduje, że potencjalny nabywca zaoferuje nabycie akcji również od pozostałych stron). Uzasadnieniem wstrzymania przekazania do publicznej wiadomości powyższej informacji był fakt, iż powyższa część zapisów porozumienia miała charakter warunkowy (zależała od spełnienia się warunków zawieszających) i wejścia w życie pod warunkiem: a) przyjęcia na Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 kwietnia 2010 r. uchwał przyjmujących nowe brzmienie statutu i powołujących nową radę nadzorczą Spółki albo w przypadku nieprzyjęcia tych uchwał na Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 kwietnia 2010 r., b) przyjęcia układu na zgromadzeniu wierzycieli Spółki i następującego po nim przyjęcia uchwał przyjmujących nowe brzmienie Statutu i powołujących nową radę nadzorczą Spółki na jakimkolwiek Walnym Zgromadzeniu po uprawomocnienia się postanowienia właściwego sądu upadłościowego o zatwierdzeniu układu, o ile dojdzie do tego w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od prawomocnego zarejestrowania akcji objętych w ramach konwersji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Upublicznienie informacji związane jest ze spełnieniem warunków, określonych w pkt a komunikatu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-04-02 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu

2010-04-02 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu

2010-04-02 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu