BANK PEKAO SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 112 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-23

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Umorzenie obligacji imiennych Serii A51 wyemitowanych przez Bank BPH S.A. z których zobowiązania Bank Polska Kasa Opieki S.A., przejął jako następca prawny Banku BPH S.A. na podstawie art. 531 § 1 k.s.h., w związku z podziałem Banku BPH S.A. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., dokonanym w dniu 29 listopada 2007 roku, w sposób określony w Planie Podziału Banku BPH S.A. z dnia 15 listopada 2006 roku (MsiG z dnia 8.12.2006 r. Nr 239, poz.15136)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A ("Bank") informuje, iż w dniu 23 grudnia 2008 roku Bank działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 29.06.1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300, z pó¼n.zm.) w związku z pkt 8.2 i pkt 12.1 Prospektu Emisyjnego Obligacji 5-letnich na okaziciela Serii A51 Banku BPH S.A., umorzył 318 457 (trzysta osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) obligacji imiennych Serii A51 Banku BPH S.A., z czego: 127 060 (sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt) Obligacji Serii A51 zostało umorzonych w ramach ich nabycia przez Bank przed terminem wykupu; 191 397 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) Obligacji Serii A51 zostało umorzonych w ramach ich nabycia przez Bank w dniu wykupu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-23 Luigi Lovaglio Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny

2008-12-23 Ewa Bechta Dyrektor Biura w Departamencie Prawnym

2008-12-23 Krzysztof Szlichciński Ekspert w Biurze Relacji Inwestorskich

2008-12-23 Rafał Skiba Dyrektor Biura Instrumentów Finansowych w Departamencie Rynków Finansowych