| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| SONEL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SONEL S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 58-100 | Świdnica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stanisława Wokulskiego | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (74) 85 83 800 | (74) 85 83 809 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.sonel.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 884-00-33-448 | 890236667 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 468 | 18 431 | 6 269 | 4 811 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 182 | 4 618 | 2 097 | 1 205 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 087 | 4 648 | 2 069 | 1 213 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 254 | 3 858 | 1 826 | 1 007 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 522 | 6 283 | 1 028 | 1 640 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 893 | -7 747 | -5 517 | -2 022 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 696 | 94 | 5 459 | 25 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 325 | -1 370 | 971 | -358 | ||
| Aktywa, razem | 56 292 | 24 685 | 16 516 | 6 535 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 557 | 7 470 | 1 630 | 1 977 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 49 | 143 | 14 | 38 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 903 | 5 893 | 1 145 | 1 560 | ||
| Kapitał własny | 50 735 | 17 215 | 14 886 | 4 557 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 355 | 1 000 | 398 | 265 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 550 000 | 10 000 000 | 13 550 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,46 | 0,39 | 0,14 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,45 | 0,39 | 0,13 | 0,10 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,74 | 1,72 | 1,10 | 0,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,62 | 1,72 | 1,06 | 0,46 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe dane III kwartał 2008.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-30 | Krzysztof Wieczorkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-10-30 | Jan Walulik | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 37 275 | 36 832 | 21 503 | 12 045 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 440 | 530 | 442 | 519 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 32 948 | 33 039 | 18 799 | 9 660 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 887 | 3 263 | 2 262 | 1 866 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 314 | 369 | 213 | 307 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 573 | 2 894 | 2 049 | 1 559 | ||
| Aktywa obrotowe | 19 017 | 43 122 | 13 626 | 12 640 | ||
| Zapasy | 6 176 | 5 758 | 3 964 | 4 387 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 489 | 8 118 | 6 334 | 5 218 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 489 | 8 118 | 6 334 | 5 218 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 171 | 27 738 | 2 846 | 2 776 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 171 | 27 738 | 2 846 | 2 776 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 171 | 27 738 | 2 846 | 2 776 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 181 | 1 508 | 482 | 259 | ||
| A k t y w a r a z e m | 56 292 | 79 954 | 35 129 | 24 685 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 735 | 23 796 | 19 664 | 17 215 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 355 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 29 037 | 3 975 | 3 975 | 3 975 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 089 | 14 089 | 8 382 | 8 382 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 254 | 4 732 | 6 307 | 3 858 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 557 | 56 158 | 15 465 | 7 470 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 197 | 1 513 | 422 | 826 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 38 | 104 | 168 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 364 | 639 | 129 | 424 | ||
| długoterminowa | 34 | 31 | 26 | 22 | ||
| krótkoterminowa | 330 | 608 | 103 | 402 | ||
| Pozostałe rezerwy | 826 | 836 | 189 | 234 | ||
| długoterminowe | 677 | 658 | 146 | 78 | ||
| krótkoterminowe | 149 | 178 | 43 | 156 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 49 | 49 | 5 686 | 143 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 49 | 49 | 5 686 | 143 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 903 | 54 147 | 8 820 | 5 893 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 709 | 53 940 | 8 729 | 5 770 | ||
| Fundusze specjalne | 194 | 207 | 91 | 123 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 408 | 449 | 537 | 608 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 408 | 449 | 537 | 608 | ||
| długoterminowe | 299 | 299 | 365 | 498 | ||
| krótkoterminowe | 109 | 150 | 172 | 110 | ||
| P a s y w a r a z e m | 56 292 | 79 954 | 35 129 | 24 685 | ||
| Wartość księgowa | 50 735 | 23 796 | 19 664 | 17 215 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 550 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,74 | 2,38 | 1,97 | 1,72 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 14 000 000 | 14 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,62 | 1,70 | 1,97 | 1,72 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 125 | 21 468 | 6 256 | 18 431 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 125 | 21 458 | 6 252 | 18 424 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 10 | 4 | 7 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 182 | 11 604 | 3 573 | 10 025 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 182 | 11 596 | 3 570 | 10 018 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 8 | 3 | 7 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 943 | 9 864 | 2 683 | 8 406 | ||
| Koszty sprzedaży | 960 | 2 725 | 635 | 2 001 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 586 | 1 541 | 546 | 1 774 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 397 | 5 598 | 1 502 | 4 631 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 491 | 3 052 | 89 | 259 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -21 | 2 310 | 17 | 17 | ||
| Dotacje | 42 | 163 | 66 | 160 | ||
| Inne przychody operacyjne | 470 | 579 | 6 | 82 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 180 | 1 468 | 29 | 272 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 180 | 1 468 | 29 | 272 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 708 | 7 182 | 1 562 | 4 618 | ||
| Przychody finansowe | 103 | 345 | 175 | 295 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | -80 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 55 | 80 | 124 | 124 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | -29 | 0 | ||
| Inne | 48 | 265 | 160 | 171 | ||
| Koszty finansowe | 264 | 440 | 130 | 265 | ||
| Odsetki w tym: | 102 | 134 | 5 | 15 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 162 | 306 | 125 | 250 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 547 | 7 087 | 1 607 | 4 648 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 547 | 7 087 | 1 607 | 4 648 | ||
| Podatek dochodowy | 25 | 833 | 306 | 790 | ||
| część bieżąca | 0 | 1 031 | 306 | 923 | ||
| część odroczona | 25 | -198 | 0 | -133 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 522 | 6 254 | 1 301 | 3 858 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 703 | 4 353 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 887 500 | 10 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,46 | 0,39 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 000 000 | 10 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,45 | 0,39 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 796 | 19 665 | 13 357 | 13 357 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 796 | 19 665 | 13 357 | 13 357 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 355 | 355 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 355 | 355 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 355 | 1 355 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 975 | 3 975 | 3 975 | 3 975 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 25 062 | 25 062 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 25 062 | 25 062 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 25 062 | 25 062 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 29 037 | 29 037 | 3 975 | 3 975 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 14 089 | 8 382 | 3 469 | 3 469 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 5 707 | 4 913 | 4 913 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 707 | 4 913 | 4 913 | ||
| rozliczenie wyniku roku ubiegłego | 0 | 5 707 | 4 913 | 4 913 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 14 089 | 14 089 | 8 382 | 8 382 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 6 307 | 4 913 | 4 913 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 6 307 | 4 913 | 4 913 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 6 307 | 4 913 | 4 913 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 307 | 4 913 | 4 913 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 6 307 | 4 913 | 4 913 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 522 | 6 254 | 6 307 | 3 858 | ||
| zysk netto | 1 522 | 6 254 | 6 307 | 3 858 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 735 | 50 735 | 19 664 | 17 215 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 735 | 50 735 | 19 664 | 17 215 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 522 | 6 254 | 1 319 | 3 858 | ||
| Korekty razem | -24 665 | -2 732 | 3 483 | 2 425 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 564 | 1 106 | 298 | 861 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -72 | 60 | 228 | 86 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 68 | 54 | -37 | -107 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 21 | -2 310 | -17 | -17 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -315 | 775 | -1 | 247 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -418 | -2 212 | 471 | -1 058 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 132 | 1 348 | -1 043 | -614 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -28 189 | -143 | 2 578 | 2 773 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 660 | -1 453 | 1 280 | 340 | ||
| Inne korekty | -116 | 43 | -274 | -86 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -23 143 | 3 522 | 4 802 | 6 283 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 607 | 807 | 17 | 17 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 607 | 807 | 17 | 17 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 169 | 19 700 | 6 976 | 7 764 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 169 | 19 700 | 6 976 | 7 764 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 562 | -18 893 | -6 959 | -7 747 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 25 279 | 39 837 | 13 | 282 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 24 817 | 24 817 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 396 | 14 940 | 0 | 175 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 66 | 80 | 13 | 107 | ||
| Wydatki | 21 141 | 21 141 | -46 | 188 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 21 007 | 21 007 | 0 | 175 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | -50 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 134 | 134 | 4 | 13 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 138 | 18 696 | 59 | 94 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -21 567 | 3 325 | -2 098 | -1 370 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21 567 | 3 325 | -2 098 | -1 370 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 72 | -60 | -74 | -86 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 27 738 | 2 846 | 4 874 | 4 146 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 171 | 6 171 | 2 776 | 2 776 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 146 | 146 | 108 | 108 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III kwartał 2008.rtf | Informacja dodatkowa | ||
