SONEL S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

data przekazania: 2008-11-04

SONEL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SONEL S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

58-100 Świdnica

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stanisława Wokulskiego 11

(ulica) (numer)

(74) 85 83 800 (74) 85 83 809

(telefon) (fax)

[email protected] www.sonel.pl

(e-mail) (www)

884-00-33-448 890236667

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 468 18 431 6 269 4 811

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 182 4 618 2 097 1 205

Zysk (strata) brutto 7 087 4 648 2 069 1 213

Zysk (strata) netto 6 254 3 858 1 826 1 007

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 522 6 283 1 028 1 640

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 893 -7 747 -5 517 -2 022

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 696 94 5 459 25

Przepływy pieniężne netto, razem 3 325 -1 370 971 -358

Aktywa, razem 56 292 24 685 16 516 6 535

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 557 7 470 1 630 1 977

Zobowiązania długoterminowe 49 143 14 38

Zobowiązania krótkoterminowe 3 903 5 893 1 145 1 560

Kapitał własny 50 735 17 215 14 886 4 557

Kapitał zakładowy 1 355 1 000 398 265

Liczba akcji (w szt.) 13 550 000 10 000 000 13 550 000 10 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,46 0,39 0,14 0,10

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,45 0,39 0,13 0,10

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,74 1,72 1,10 0,46

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,62 1,72 1,06 0,46

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe dane III kwartał 2008.rtf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-30 Krzysztof Wieczorkowski Prezes Zarządu

2008-10-30 Jan Walulik Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 37 275 36 832 21 503 12 045

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 440 530 442 519

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 32 948 33 039 18 799 9 660

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 887 3 263 2 262 1 866

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 314 369 213 307

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 573 2 894 2 049 1 559

Aktywa obrotowe 19 017 43 122 13 626 12 640

Zapasy 6 176 5 758 3 964 4 387

Należności krótkoterminowe 6 489 8 118 6 334 5 218

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 6 489 8 118 6 334 5 218

Inwestycje krótkoterminowe 6 171 27 738 2 846 2 776

Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 171 27 738 2 846 2 776

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 171 27 738 2 846 2 776

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 181 1 508 482 259

A k t y w a r a z e m 56 292 79 954 35 129 24 685

PASYWA

Kapitał własny 50 735 23 796 19 664 17 215

Kapitał zakładowy 1 355 1 000 1 000 1 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 29 037 3 975 3 975 3 975

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 14 089 14 089 8 382 8 382

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 6 254 4 732 6 307 3 858

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 557 56 158 15 465 7 470

Rezerwy na zobowiązania 1 197 1 513 422 826

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 38 104 168

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 364 639 129 424

długoterminowa 34 31 26 22

krótkoterminowa 330 608 103 402

Pozostałe rezerwy 826 836 189 234

długoterminowe 677 658 146 78

krótkoterminowe 149 178 43 156

Zobowiązania długoterminowe 49 49 5 686 143

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 49 49 5 686 143

Zobowiązania krótkoterminowe 3 903 54 147 8 820 5 893

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 709 53 940 8 729 5 770

Fundusze specjalne 194 207 91 123

Rozliczenia międzyokresowe 408 449 537 608

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 408 449 537 608

długoterminowe 299 299 365 498

krótkoterminowe 109 150 172 110

P a s y w a r a z e m 56 292 79 954 35 129 24 685

Wartość księgowa 50 735 23 796 19 664 17 215

Liczba akcji (w szt.) 13 550 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,74 2,38 1,97 1,72

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 10 000 000 10 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,62 1,70 1,97 1,72

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 125 21 468 6 256 18 431

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 125 21 458 6 252 18 424

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 10 4 7

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 182 11 604 3 573 10 025

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 182 11 596 3 570 10 018

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 8 3 7

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 943 9 864 2 683 8 406

Koszty sprzedaży 960 2 725 635 2 001

Koszty ogólnego zarządu 586 1 541 546 1 774

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 397 5 598 1 502 4 631

Pozostałe przychody operacyjne 491 3 052 89 259

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -21 2 310 17 17

Dotacje 42 163 66 160

Inne przychody operacyjne 470 579 6 82

Pozostałe koszty operacyjne 180 1 468 29 272

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 180 1 468 29 272

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 708 7 182 1 562 4 618

Przychody finansowe 103 345 175 295

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 -80 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 55 80 124 124

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 -29 0

Inne 48 265 160 171

Koszty finansowe 264 440 130 265

Odsetki w tym: 102 134 5 15

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 162 306 125 250

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 547 7 087 1 607 4 648

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 1 547 7 087 1 607 4 648

Podatek dochodowy 25 833 306 790

część bieżąca 0 1 031 306 923

część odroczona 25 -198 0 -133

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 522 6 254 1 301 3 858

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 8 703 4 353

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 887 500 10 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,46 0,39

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 000 000 10 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,45 0,39

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 23 796 19 665 13 357 13 357

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 23 796 19 665 13 357 13 357

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 000 1 000 1 000 1 000

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 355 355 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 355 355 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 355 1 355 1 000 1 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 975 3 975 3 975 3 975

Zmiany kapitału zapasowego 25 062 25 062 0 0

zwiększenia (z tytułu) 25 062 25 062 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 25 062 25 062 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 29 037 29 037 3 975 3 975

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 14 089 8 382 3 469 3 469

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 5 707 4 913 4 913

zwiększenia (z tytułu) 0 5 707 4 913 4 913

rozliczenie wyniku roku ubiegłego 0 5 707 4 913 4 913

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 14 089 14 089 8 382 8 382

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 6 307 4 913 4 913

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 6 307 4 913 4 913

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 6 307 4 913 4 913

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 6 307 4 913 4 913

podziału zysku z lat ubiegłych 0 6 307 4 913 4 913

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 1 522 6 254 6 307 3 858

zysk netto 1 522 6 254 6 307 3 858

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 50 735 50 735 19 664 17 215

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 50 735 50 735 19 664 17 215

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 522 6 254 1 319 3 858

Korekty razem -24 665 -2 732 3 483 2 425

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 564 1 106 298 861

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -72 60 228 86

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 68 54 -37 -107

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 21 -2 310 -17 -17

Zmiana stanu rezerw -315 775 -1 247

Zmiana stanu zapasów -418 -2 212 471 -1 058

Zmiana stanu należności 3 132 1 348 -1 043 -614

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -28 189 -143 2 578 2 773

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 660 -1 453 1 280 340

Inne korekty -116 43 -274 -86

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -23 143 3 522 4 802 6 283

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 607 807 17 17

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 607 807 17 17

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 3 169 19 700 6 976 7 764

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 169 19 700 6 976 7 764

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 562 -18 893 -6 959 -7 747

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 25 279 39 837 13 282

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 24 817 24 817 0 0

Kredyty i pożyczki 396 14 940 0 175

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 66 80 13 107

Wydatki 21 141 21 141 -46 188

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 21 007 21 007 0 175

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 -50 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 134 134 4 13

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 4 138 18 696 59 94

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -21 567 3 325 -2 098 -1 370

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -21 567 3 325 -2 098 -1 370

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 72 -60 -74 -86

Środki pieniężne na początek okresu 27 738 2 846 4 874 4 146

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 171 6 171 2 776 2 776

o ograniczonej możliwości dysponowania 146 146 108 108

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa III kwartał 2008.rtf Informacja dodatkowa