| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-04 | |||||||||||||||
| SONEL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SONEL S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 58-100 | Świdnica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stanisława Wokulskiego | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (74) 85 83 800 | (74) 85 83 809 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.sonel.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 884-00-33-448 | 890236667 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 343 | 12 175 | 4 124 | 3 163 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 450 | 3 038 | 1 567 | 789 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 537 | 3 023 | 1 592 | 785 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 698 | 2 539 | 1 351 | 660 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 26 675 | 1 481 | 7 671 | 385 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -16 331 | -788 | -4 696 | -205 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 14 548 | 35 | 4 183 | 9 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 24 892 | 728 | 7 158 | 189 | ||
| Aktywa, razem | 79 988 | 20 422 | 23 847 | 5 423 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 226 | 4 526 | 16 763 | 1 202 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 211 | 143 | 5 727 | 38 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 984 | 3 299 | 10 430 | 876 | ||
| Kapitał własny | 23 762 | 15 896 | 7 084 | 4 221 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 000 | 1 000 | 298 | 266 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,47 | 0,25 | 0,14 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,47 | 0,25 | 0,14 | 0,07 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,38 | 1,59 | 0,71 | 0,42 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,38 | 1,59 | 0,71 | 0,42 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Krzysztof Wieczorkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-08-04 | Jan Walulik | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 36 834 | 33 411 | 21 503 | 6 360 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 530 | 590 | 442 | 641 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 025 | 30 350 | 18 799 | 4 116 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 279 | 2 471 | 2 262 | 1 603 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 406 | 213 | 213 | 307 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 873 | 2 258 | 2 049 | 1 296 | ||
| Aktywa obrotowe | 43 154 | 14 495 | 13 626 | 14 062 | ||
| Zapasy | 5 758 | 4 814 | 3 964 | 4 857 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 184 | 7 452 | 6 334 | 4 165 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 184 | 7 452 | 6 334 | 4 165 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 27 738 | 1 917 | 2 846 | 4 874 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 738 | 1 917 | 2 846 | 4 874 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 474 | 312 | 482 | 166 | ||
| A k t y w a r a z e m | 79 988 | 47 906 | 35 129 | 20 422 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 23 762 | 21 369 | 19 664 | 15 896 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 975 | 3 975 | 3 975 | 3 975 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 089 | 8 382 | 8 382 | 8 382 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 6 307 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 698 | 1 705 | 6 307 | 2 539 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 226 | 26 537 | 15 465 | 4 526 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 581 | 572 | 422 | 826 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 105 | 104 | 104 | 168 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 31 | 129 | 129 | 424 | ||
| długoterminowa | 26 | 26 | 26 | 22 | ||
| krótkoterminowa | 5 | 103 | 103 | 402 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 445 | 339 | 189 | 234 | ||
| długoterminowe | 146 | 146 | 146 | 78 | ||
| krótkoterminowe | 1 299 | 193 | 43 | 156 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 211 | 13 492 | 5 687 | 143 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 211 | 13 492 | 5 687 | 143 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 984 | 11 979 | 8 820 | 3 299 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 34 778 | 11 924 | 8 729 | 3 167 | ||
| Fundusze specjalne | 206 | 55 | 91 | 132 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 450 | 494 | 536 | 258 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 450 | 494 | 536 | 258 | ||
| długoterminowe | 365 | 365 | 365 | 175 | ||
| krótkoterminowe | 85 | 129 | 171 | 83 | ||
| P a s y w a r a z e m | 79 988 | 47 906 | 35 129 | 20 422 | ||
| Wartość księgowa | 23 762 | 21 369 | 19 664 | 15 896 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,38 | 2,14 | 1,97 | 1,59 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,38 | 2,14 | 1,97 | 1,59 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 646 | 14 343 | 6 430 | 12 175 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 642 | 14 333 | 6 427 | 12 172 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 | 10 | 3 | 3 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 963 | 7 436 | 3 979 | 6 452 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 960 | 7 428 | 3 976 | 6 448 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | 8 | 3 | 4 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 683 | 6 907 | 2 451 | 5 723 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 126 | 1 754 | 764 | 1 366 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 532 | 976 | 725 | 1 228 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 025 | 4 177 | 962 | 3 129 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 431 | 2 561 | 137 | 170 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 331 | 2 331 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 43 | 121 | 62 | 94 | ||
| Inne przychody operacyjne | 57 | 109 | 75 | 76 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 079 | 1 288 | -93 | 261 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 079 | 1 288 | -93 | 261 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 377 | 5 450 | 1 192 | 3 038 | ||
| Przychody finansowe | 105 | 242 | 78 | 120 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 80 | 80 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 11 | 25 | -42 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
| Inne | 94 | 217 | 11 | 11 | ||
| Koszty finansowe | 94 | 155 | 129 | 135 | ||
| Odsetki w tym: | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 83 | 144 | 119 | 125 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 388 | 5 537 | 1 141 | 3 023 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 388 | 5 537 | 1 141 | 3 023 | ||
| Podatek dochodowy | 395 | 839 | 106 | 484 | ||
| część bieżąca | 587 | 1 031 | 239 | 617 | ||
| część odroczona | -192 | -192 | -133 | -133 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 993 | 4 698 | 1 035 | 2 539 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 466 | 8 466 | 4 894 | 4 894 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,47 | 0,10 | 0,25 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,47 | 0,10 | 0,25 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 370 | 19 664 | 13 357 | 13 357 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 370 | 19 664 | 13 357 | 13 357 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 975 | 3 975 | 3 975 | 3 975 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 975 | 3 975 | 3 975 | 3 975 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 382 | 8 382 | 3 469 | 3 469 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 707 | 5 707 | 4 913 | 4 913 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 707 | 5 707 | 4 913 | 4 913 | ||
| podziały zysku roku poprzedniego | 5 707 | 5 707 | 4 913 | 4 913 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 14 089 | 14 089 | 8 382 | 8 382 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 307 | 6 307 | 4 913 | 4 913 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 307 | 6 307 | 4 913 | 4 913 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 307 | 6 307 | 4 913 | 4 913 | ||
| podziału zysku roku poprzedniego | 6 307 | 6 307 | 4 913 | 4 913 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 4 698 | 4 698 | 6 307 | 2 539 | ||
| zysk netto | 4 698 | 4 698 | 6 307 | 2 539 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 762 | 23 762 | 19 664 | 15 896 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 762 | 23 762 | 19 664 | 15 896 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 993 | 4 698 | 1 035 | 2 539 | ||
| Korekty razem | 28 795 | 21 977 | -597 | -1 058 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 290 | 542 | 319 | 563 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 166 | 132 | -142 | -142 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10 | -4 | -28 | -70 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 331 | -2 331 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 008 | 1 158 | -102 | 248 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -944 | -1 794 | -137 | -1 529 | ||
| Zmiana stanu należności | -732 | -1 850 | -212 | 429 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 33 426 | 28 060 | -233 | 195 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 223 | -2 095 | -250 | -940 | ||
| Inne korekty | 125 | 159 | 188 | 188 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 31 788 | 26 675 | 438 | 1 481 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 12 176 | 16 531 | 625 | 788 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 176 | 16 531 | 625 | 788 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -11 976 | -16 331 | -625 | -788 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 014 | 14 558 | 52 | 269 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 6 019 | 14 544 | 0 | 175 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -5 | 14 | 52 | 94 | ||
| Wydatki | 0 | 10 | 54 | 234 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 175 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 50 | 50 | |||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 10 | 4 | 9 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 014 | 14 548 | -2 | 35 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 25 826 | 24 892 | -189 | 728 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 25 821 | 24 892 | -189 | 728 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -166 | -132 | -12 | -12 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 917 | 2 846 | 5 063 | 4 146 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 27 743 | 27 738 | 4 874 | 4 874 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 127 | 127 | 82 | 82 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
