| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-05 | |||||||||||||||
| HYGIENIKA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYGIENIKA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-700 | Lubliniec | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstańców Śląskich | 54 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 761 95 95 | 022 761 95 85 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5220100924 | 011302860 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 882 | 28 583 | 6 421 | 7 567 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 385 | -3 767 | -406 | -997 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 586 | -4 213 | -465 | -1 115 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 586 | -4 846 | -465 | -1 283 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 098 | 2 333 | -909 | 618 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 410 | -1 052 | -1 294 | -278 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -532 | -1 196 | -156 | -317 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -8 040 | 85 | -2 359 | 23 | ||
| Aktywa, razem | 42 296 | 27 299 | 12 410 | 7 227 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 840 | 15 793 | 2 300 | 4 181 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 495 | 418 | 145 | 111 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 925 | 14 451 | 2 032 | 3 826 | ||
| Kapitał własny | 34 456 | 11 506 | 10 109 | 3 046 | ||
| Kapitał zakładowy | 23 352 | 10 614 | 6 852 | 2 810 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 351 624 | 10 614 375 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,07 | -0,40 | -0,02 | -0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,48 | 1,08 | 0,43 | 0,29 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| HYGIENIKA_raport_SA-Q1_2008_III_kw.pdf | HYGIENIKA SA-Q 2008 III | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-05 | Stanisław Kołaciński | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 105 | 28 037 | 15 101 | 14 642 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 13 | 32 | 87 | 105 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 28 065 | 27 978 | 14 959 | 14 482 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27 | 27 | 55 | 55 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | 27 | 55 | 55 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 14 191 | 16 568 | 12 198 | 11 775 | ||
| Zapasy | 5 122 | 5 594 | 3 860 | 3 970 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 078 | 7 816 | 6 815 | 7 388 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 078 | 7 816 | 6 815 | 7 388 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 882 | 3 031 | 1 249 | 213 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 882 | 2 831 | 1 249 | 213 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 882 | 2 831 | 1 249 | 213 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 200 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109 | 127 | 274 | 204 | ||
| A k t y w a r a z e m | 42 296 | 44 605 | 27 299 | 26 417 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 34 456 | 28 480 | 11 506 | 12 305 | ||
| Kapitał zakładowy | 23 352 | 21 229 | 10 614 | 10 614 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 37 126 | 32 825 | 30 174 | 30 174 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26 621 | -26 621 | -26 620 | -26 620 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 586 | -1 138 | -4 847 | -4 048 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 840 | 16 125 | 15 793 | 14 112 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 303 | 474 | 78 | 78 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | 27 | 55 | 55 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| długoterminowa | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 253 | 424 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 253 | 424 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 495 | 990 | 418 | 632 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 495 | 990 | 418 | 632 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 925 | 14 661 | 14 451 | 12 387 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 733 | 14 476 | 14 314 | 12 212 | ||
| Fundusze specjalne | 192 | 185 | 137 | 175 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 117 | 846 | 1 015 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 117 | 846 | 1 015 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 117 | 846 | 1 015 | |||
| P a s y w a r a z e m | 42 296 | 44 605 | 27 299 | 26 417 | ||
| Wartość księgowa | 34 456 | 28 480 | 11 506 | 12 305 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 351 624 | 21 228 750 | 10 614 375 | 10 614 375 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,48 | 1,34 | 1,08 | 1,16 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 5 949 | 5 949 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 5 949 | 5 949 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zabezpieczenia umów leasingowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 896 | 21 882 | 8 534 | 28 583 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 886 | 21 837 | 8 500 | 28 312 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 | 49 | 34 | 271 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 793 | 17 974 | 7 321 | 23 952 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 784 | 17 902 | 7 302 | 23 807 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 | 76 | 19 | 145 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 103 | 3 908 | 1 213 | 4 631 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 349 | 3 669 | 1 421 | 4 131 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 700 | 2 120 | 758 | 2 516 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -946 | -1 881 | -966 | -2 016 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 631 | 1 056 | 726 | 879 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 51 | 0 | 8 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 631 | 1 005 | 726 | 871 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 114 | 560 | 436 | 2 630 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 383 | 0 | 1 144 | ||
| Inne koszty operacyjne | 114 | 177 | 436 | 1 477 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -429 | -1 385 | -676 | -3 767 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 135 | 43 | 218 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 135 | 8 | 14 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 0 | 0 | 35 | 204 | ||
| Koszty finansowe | 20 | 355 | 166 | 664 | ||
| Odsetki w tym: | 29 | 96 | 129 | 474 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | -9 | 259 | 37 | 190 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -448 | -1 605 | -799 | -4 213 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 19 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 19 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -448 | -1 586 | -799 | -4 213 | ||
| Podatek dochodowy | 633 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -448 | -1 586 | -799 | -4 846 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 387 | -4 261 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 351 624 | 21 228 750 | 10 614 375 | 10 614 375 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,16 | -0,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 480 | 29 622 | 12 304 | 16 569 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 480 | 29 622 | 12 304 | 16 569 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 21 229 | 21 229 | 10 614 | 10 614 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 2 123 | 2 123 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 123 | 2 123 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 2 123 | 2 123 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 23 352 | 23 352 | 10 614 | 10 614 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 825 | 39 476 | 30 173 | 30 173 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 301 | -2 350 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 309 | 4 309 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 309 | 4 309 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 | 6 659 | ||||
| pokrycia straty | 6 647 | |||||
| koszty emisji akcji | 8 | 12 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 126 | 37 126 | 30 173 | 30 173 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26 621 | 33 268 | -26 620 | -26 403 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 26 621 | 33 268 | -26 620 | -26 403 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 621 | 33 268 | -26 620 | -26 403 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -217 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| *straty z 2004,2005,2006 | -217 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 647 | |||||
| pokrycie straty za 2000r.kapitałem zapasowym | 6 647 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 621 | 26 621 | -26 620 | -26 620 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 621 | 26 621 | -26 620 | -26 620 | ||
| Wynik netto | -448 | -1 586 | -798 | -4 846 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -448 | -1 586 | -798 | -4 846 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 34 456 | 34 456 | 11 506 | 11 506 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34 456 | 11 506 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -448 | -1 586 | -799 | -4 846 | ||
| Korekty razem | -297 | -1 512 | 1 999 | 7 179 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 301 | 1 269 | 573 | 1 928 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -23 | -4 | -58 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -21 | 46 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -332 | -1 060 | -1 052 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -171 | -446 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 561 | 117 | 110 | 1 406 | ||
| Zmiana stanu należności | 617 | 1 412 | 573 | 2 058 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 445 | -3 363 | 1 976 | 2 803 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17 | -36 | -169 | 94 | ||
| Inne korekty | -156 | -156 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -745 | -3 098 | 1 200 | 2 333 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 8 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 8 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 68 | 4 410 | -1 060 | -1 060 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68 | 4 410 | -1 060 | -1 060 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -68 | -4 410 | -1 060 | -1 052 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 058 | 6 534 | 1 008 | 1 014 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 000 | 1 000 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 1 | 135 | 8 | 14 | ||
| Wpływy z tytułu kredytu faktoringowego,inne | 2 057 | 6 399 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -2 393 | -7 066 | -111 | -2 210 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Koszty emisji akcji(udziałów) własnych | -12 | -12 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -477 | -656 | 178 | -1 269 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 735 | -5 695 | -215 | -644 | ||
| Odsetki | -21 | -88 | -74 | -297 | ||
| Inne wydatki finansowe | -148 | -615 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -335 | -532 | 897 | -1 196 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 148 | -8 040 | 1 037 | 85 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 680 | -8 572 | 1 037 | 85 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -357 | -367 | -4 | -58 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 030 | 9 922 | 212 | 1 164 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 882 | 1 882 | 1 249 | 1 249 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 298 | 483 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
