| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2009 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2010-03-18 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-684 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wspólna | 47/49 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 356 18 90 | 022 356 18 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.octava.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-36-962 | 010986677 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 2 334 | 4 205 | 538 | 1 191 | ||
| II. Pozostałe przychody operacyjne | 31 | 1 989 | 7 | 563 | ||
| III. Koszty operacyjne | - 3 573 | - 3 592 | -823 | -1 017 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | - 1 208 | 2 602 | -278 | 737 | ||
| V. Zysk (strata) netto | -1 209 | 2 603 | -279 | 737 | ||
| VI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 125 843 667 | 125 843 667 | 125 843 667 | 125 843 667 | ||
| VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | -0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | ||
| VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 25 544 | 17 429 | 5 885 | 4 934 | ||
| IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - | - | - | - | ||
| X. Przepływy pieniężne netto | 25 544 | 17 429 | 5 885 | 4 934 | ||
| XI. Aktywa, razem | 140 087 | 141 393 | 34 099 | 33 888 | ||
| XII. Zobowiązania, razem | 233 | 331 | 57 | 79 | ||
| XIII. Kapitał własny, razem | 139 854 | 141 062 | 34 043 | 33 808 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 125 843 667 | 125 843 667 | 125 843 667 | 125 843 667 | ||
| XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 1,11 | 1,12 | 0,27 | 0,27 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| OctavaR2009-jednostkowe.pdf | Sprawozdanie finansowe Octava NFI SA 2009 | ||
| Opinia NFI Octava.pdf | Opinia niezależnego biegłego rewidenta_sprawozdanie 2009 | ||
| Raport NFI Octava.pdf | Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2009 | ||
| OCTAVA_list do Akcjonariuszy Funduszu_2009.PDF | List do Akcjonariuszy Funduszu | ||
| OCTAVA_sprawozdanie z dzialalności_2009.PDF | Sprawozdanie z działalności Octava NFI SA za 2009 rok | ||
| OCTAVA_oswiadczenie_SPR_2009.PDF | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | ||
| OCTAVA_oswiadczenie_BR_2009.PDF | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-16 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-16 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Baker Tilly Poland Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
