| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RADPOL S.A. | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 77-300 | Człuchów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Batorego | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 83 42 271 | 059 83 42 551 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| radpol.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8430000202 | 770807479 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 821 | 29 264 | 9 484 | 7 505 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 280 | 5 829 | 1 928 | 1 495 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 042 | 5 366 | 2 129 | 1 376 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 815 | 4 323 | 1 804 | 1 109 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 342 | 3 186 | 1 944 | 817 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 203 | -3 105 | -3 761 | -796 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 34 300 | 126 | 9 082 | 32 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 27 439 | 207 | 7 265 | 53 | ||
| Aktywa, razem | 66 925 | 21 134 | 18 684 | 5 516 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 667 | 13 730 | 3 257 | 3 584 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 117 | 6 058 | 33 | 1 581 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 521 | 5 894 | 2 379 | 1 538 | ||
| Kapitał własny | 55 258 | 7 404 | 15 427 | 1 933 | ||
| Kapitał zakładowy | 719 | 512 | 201 | 134 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 621 473 | 17 561 610 | 21 621 473 | 17 651 610 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,32 | 0,24 | 0,08 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,32 | 0,24 | 0,08 | 0,06 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,56 | 0,42 | 0,71 | 0,11 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,56 | 0,42 | 0,71 | 0,11 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,10 | 0,03 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| RADPOL_SA_Q_IV_kw_2007_Pozostale__informacje.pdf | Pozostałe informacje dot. IV kwartału 2007 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Andrzej Sielski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Grzegorz Malczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 710 | 15 783 | 9 137 | 7 309 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 573 | 508 | 145 | 19 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 507 | 14 704 | 8 154 | 6 567 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 4 | 9 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 4 | 4 | 9 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 9 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 626 | 567 | 834 | 714 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 614 | 561 | 472 | 360 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 | 6 | 362 | 354 | ||
| Aktywa obrotowe | 45 215 | 46 942 | 11 997 | 12 785 | ||
| Zapasy | 7 705 | 7 076 | 3 535 | 4 439 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 170 | 9 109 | 7 529 | 7 775 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 170 | 9 109 | 7 529 | 7 775 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 28 305 | 30 663 | 873 | 410 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 305 | 30 663 | 873 | 410 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28 305 | 30 663 | 873 | 410 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35 | 94 | 60 | 161 | ||
| A k t y w a r a z e m | 66 925 | 62 725 | 21 134 | 20 094 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 55 258 | 53 948 | 7 404 | 6 605 | ||
| Kapitał zakładowy | 719 | 719 | 512 | 512 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 41 002 | 41 002 | 171 | 171 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 722 | 6 722 | 2 398 | 2 398 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 815 | 5 505 | 4 323 | 3 524 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 667 | 8 777 | 13 730 | 13 489 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 668 | 780 | 717 | 539 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 239 | 254 | 228 | 194 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 429 | 500 | 439 | 345 | ||
| długoterminowa | 242 | 252 | 252 | 209 | ||
| krótkoterminowa | 187 | 248 | 187 | 136 | ||
| Pozostałe rezerwy | 26 | 50 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 26 | 50 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 117 | 1 165 | 6 058 | 3 211 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 117 | 1 165 | 6 058 | 3 211 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 521 | 4 652 | 5 894 | 9 045 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 304 | 4 377 | 5 703 | 8 782 | ||
| Fundusze specjalne | 217 | 275 | 191 | 263 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 361 | 2 180 | 1 061 | 694 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 361 | 2 180 | 1 061 | 694 | ||
| długoterminowe | 1 111 | 1 183 | 542 | 515 | ||
| krótkoterminowe | 1 250 | 997 | 519 | 179 | ||
| P a s y w a r a z e m | 66 925 | 62 725 | 21 134 | 20 094 | ||
| Wartość księgowa | 55 258 | 53 948 | 7 404 | 6 605 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 621 473 | 20 836 225 | 17 651 610 | 17 651 610 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,56 | 2,59 | 0,42 | 0,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 21 621 473 | 20 836 225 | 17 651 610 | 17 651 610 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,56 | 2,59 | 0,42 | 0,37 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 6 975 | 7 519 | 9 484 | 10 531 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 975 | 7 519 | 9 484 | 10 531 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczeń wekslowych kredytów | 1 323 | 8 211 | 9 242 | |||
| weksli złożonych na zabezpieczenie innych transakcji | 6 863 | 6 196 | 1 139 | 1 145 | ||
| poręczenie weksla złożonoego do dyskonta | 112 | 134 | 144 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 975 | 7 519 | 9 484 | 10 531 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 072 | 35 821 | 8 400 | 29 264 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 773 | 31 092 | 7 520 | 26 319 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 299 | 4 729 | 880 | 2 945 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 517 | 20 504 | 4 838 | 16 434 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 911 | 18 146 | 4 357 | 14 874 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 606 | 2 358 | 481 | 1 560 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 555 | 15 317 | 3 562 | 12 830 | ||
| Koszty sprzedaży | 933 | 3 430 | 724 | 2 895 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 358 | 4 526 | 1 532 | 3 969 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 264 | 7 361 | 1 306 | 5 966 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 199 | 540 | 85 | 269 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 18 | 1 | 1 | ||
| Dotacje | 83 | 233 | 9 | 80 | ||
| Inne przychody operacyjne | 105 | 289 | 75 | 188 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 116 | 621 | 215 | 406 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 116 | 621 | 215 | 406 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 347 | 7 280 | 1 176 | 5 829 | ||
| Przychody finansowe | 341 | 1 022 | 4 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 341 | 1 022 | 4 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 55 | 260 | 152 | 467 | ||
| Odsetki w tym: | 14 | 214 | 153 | 440 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 4 | 4 | ||||
| Inne | 41 | 46 | -5 | 23 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 633 | 8 042 | 1 024 | 5 366 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 633 | 8 042 | 1 024 | 5 366 | ||
| Podatek dochodowy | 323 | 1 227 | 225 | 1 043 | ||
| część bieżąca | 392 | 1 358 | 303 | 1 168 | ||
| część odroczona | -69 | -131 | -78 | -125 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 310 | 6 815 | 799 | 4 323 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 815 | 4 323 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 21 621 473 | 17 651 610 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,32 | 0,24 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 21 621 473 | 17 651 610 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,32 | 0,24 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 53 948 | 7 404 | 6 605 | 4 831 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 53 948 | 7 404 | 6 605 | 4 831 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 719 | 512 | 512 | 512 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 207 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 207 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 190 | |||||
| podwyższenie kapitału w drodze podwyższenia wartości nominalnej | 17 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 719 | 719 | 512 | 512 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 41 002 | 171 | 171 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 40 831 | 171 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 40 831 | 171 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 40 831 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 171 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 41 002 | 41 002 | 171 | 171 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 722 | 2 399 | 2 398 | 5 225 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 4 323 | -2 827 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 323 | |||||
| podział wyniku finansowego | 4 323 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 827 | |||||
| wypłata dywidendy | 1 750 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 077 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 722 | 6 722 | 2 398 | 2 398 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 505 | 4 323 | 3 524 | -906 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 505 | 4 323 | 3 524 | 3 537 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 505 | 4 323 | 3 524 | 3 537 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 323 | 3 537 | ||||
| podział wyniku na kapitał rezerwowy | 4 323 | |||||
| podział wyniku na kapitał zapasowy | 171 | |||||
| podział wyniku na pokrycie straty z lat ubiegłych | 3 366 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 505 | 3 524 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 443 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 443 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 443 | |||||
| pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych | 3 366 | |||||
| pokrycie straty z kapitału rezerwowego | 1 077 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 505 | 3 524 | ||||
| Wynik netto | 1 310 | 6 815 | 799 | 4 323 | ||
| zysk netto | 1 310 | 6 815 | 799 | 4 323 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 55 258 | 55 258 | 7 404 | 7 404 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55 258 | 55 258 | 7 404 | 7 404 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 310 | 6 815 | 799 | 4 323 | ||
| Korekty razem | 3 426 | 527 | -155 | -1 137 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 569 | 1 385 | 200 | 815 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 27 | 24 | -4 | -10 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 48 | 205 | 158 | 438 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -91 | -18 | 5 | 4 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -112 | -49 | 177 | 166 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -629 | -4 170 | 904 | -697 | ||
| Zmiana stanu należności | -61 | -1 641 | 245 | -2 423 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 493 | 4 298 | -1 895 | 622 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 182 | 544 | 55 | -30 | ||
| Inne korekty | -51 | -22 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 736 | 7 342 | 644 | 3 186 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 63 | 103 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63 | 103 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 6 478 | 14 306 | 1 776 | 3 105 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 478 | 14 306 | 1 776 | 3 105 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 415 | -14 203 | -1 776 | -3 105 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -1 | 43 563 | 2 650 | 8 808 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 41 038 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 1 484 | 2 486 | 8 622 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -1 | 1 041 | 164 | 186 | ||
| Wydatki | 684 | 9 263 | 1 059 | 8 682 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 750 | 1 750 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 648 | 8 991 | -835 | 6 425 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16 | 69 | 18 | 89 | ||
| Odsetki | 20 | 203 | 126 | 418 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -685 | 34 300 | 1 591 | 126 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 364 | 27 439 | 459 | 207 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 358 | 27 432 | 463 | 217 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16 | 2 | 4 | 10 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 30 666 | 863 | 404 | 656 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 28 302 | 28 302 | 863 | 863 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 25 | 25 | 397 | 397 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| RADPOL_SA_Q__IV_kw_2007__Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa dot. IV kwartału 2007 roku | ||
