RADPOL S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-02-14

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RADPOL S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

77-300 Człuchów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Batorego 14

(ulica) (numer)

059 83 42 271 059 83 42 551

(telefon) (fax)

radpol.com.pl

(e-mail) (www)

8430000202 770807479

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 821 29 264 9 484 7 505

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 280 5 829 1 928 1 495

Zysk (strata) brutto 8 042 5 366 2 129 1 376

Zysk (strata) netto 6 815 4 323 1 804 1 109

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 342 3 186 1 944 817

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 203 -3 105 -3 761 -796

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 34 300 126 9 082 32

Przepływy pieniężne netto, razem 27 439 207 7 265 53

Aktywa, razem 66 925 21 134 18 684 5 516

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 667 13 730 3 257 3 584

Zobowiązania długoterminowe 117 6 058 33 1 581

Zobowiązania krótkoterminowe 8 521 5 894 2 379 1 538

Kapitał własny 55 258 7 404 15 427 1 933

Kapitał zakładowy 719 512 201 134

Liczba akcji (w szt.) 21 621 473 17 561 610 21 621 473 17 651 610

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,32 0,24 0,08 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,32 0,24 0,08 0,06

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,56 0,42 0,71 0,11

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,56 0,42 0,71 0,11

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,10 0,03

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

RADPOL_SA_Q_IV_kw_2007_Pozostale__informacje.pdf Pozostałe informacje dot. IV kwartału 2007 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-14 Andrzej Sielski Prezes Zarządu

2008-02-14 Grzegorz Malczyk Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 21 710 15 783 9 137 7 309

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 573 508 145 19

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 20 507 14 704 8 154 6 567

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 4 4 4 9

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 4 4 4 9

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 4 4 4 9

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 626 567 834 714

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 614 561 472 360

Inne rozliczenia międzyokresowe 12 6 362 354

Aktywa obrotowe 45 215 46 942 11 997 12 785

Zapasy 7 705 7 076 3 535 4 439

Należności krótkoterminowe 9 170 9 109 7 529 7 775

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 9 170 9 109 7 529 7 775

Inwestycje krótkoterminowe 28 305 30 663 873 410

Krótkoterminowe aktywa finansowe 28 305 30 663 873 410

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28 305 30 663 873 410

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35 94 60 161

A k t y w a r a z e m 66 925 62 725 21 134 20 094

PASYWA

Kapitał własny 55 258 53 948 7 404 6 605

Kapitał zakładowy 719 719 512 512

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 41 002 41 002 171 171

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 6 722 6 722 2 398 2 398

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 6 815 5 505 4 323 3 524

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 667 8 777 13 730 13 489

Rezerwy na zobowiązania 668 780 717 539

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 239 254 228 194

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 429 500 439 345

długoterminowa 242 252 252 209

krótkoterminowa 187 248 187 136

Pozostałe rezerwy 26 50

długoterminowe

krótkoterminowe 26 50

Zobowiązania długoterminowe 117 1 165 6 058 3 211

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 117 1 165 6 058 3 211

Zobowiązania krótkoterminowe 8 521 4 652 5 894 9 045

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 8 304 4 377 5 703 8 782

Fundusze specjalne 217 275 191 263

Rozliczenia międzyokresowe 2 361 2 180 1 061 694

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 361 2 180 1 061 694

długoterminowe 1 111 1 183 542 515

krótkoterminowe 1 250 997 519 179

P a s y w a r a z e m 66 925 62 725 21 134 20 094

Wartość księgowa 55 258 53 948 7 404 6 605

Liczba akcji (w szt.) 21 621 473 20 836 225 17 651 610 17 651 610

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,56 2,59 0,42 0,37

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 21 621 473 20 836 225 17 651 610 17 651 610

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,56 2,59 0,42 0,37

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 6 975 7 519 9 484 10 531

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 6 975 7 519 9 484 10 531

udzielonych gwarancji i poręczeń

zabezpieczeń wekslowych kredytów 1 323 8 211 9 242

weksli złożonych na zabezpieczenie innych transakcji 6 863 6 196 1 139 1 145

poręczenie weksla złożonoego do dyskonta 112 134 144

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 6 975 7 519 9 484 10 531

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 072 35 821 8 400 29 264

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 773 31 092 7 520 26 319

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 299 4 729 880 2 945

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 517 20 504 4 838 16 434

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 911 18 146 4 357 14 874

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 606 2 358 481 1 560

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 555 15 317 3 562 12 830

Koszty sprzedaży 933 3 430 724 2 895

Koszty ogólnego zarządu 1 358 4 526 1 532 3 969

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 264 7 361 1 306 5 966

Pozostałe przychody operacyjne 199 540 85 269

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11 18 1 1

Dotacje 83 233 9 80

Inne przychody operacyjne 105 289 75 188

Pozostałe koszty operacyjne 116 621 215 406

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 116 621 215 406

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 347 7 280 1 176 5 829

Przychody finansowe 341 1 022 4

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 341 1 022 4

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 55 260 152 467

Odsetki w tym: 14 214 153 440

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji 4 4

Inne 41 46 -5 23

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 633 8 042 1 024 5 366

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 633 8 042 1 024 5 366

Podatek dochodowy 323 1 227 225 1 043

część bieżąca 392 1 358 303 1 168

część odroczona -69 -131 -78 -125

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 1 310 6 815 799 4 323

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 815 4 323

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 21 621 473 17 651 610

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,32 0,24

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 21 621 473 17 651 610

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,32 0,24

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 53 948 7 404 6 605 4 831

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 53 948 7 404 6 605 4 831

Kapitał zakładowy na początek okresu 719 512 512 512

Zmiany kapitału zakładowego 207

zwiększenia (z tytułu) 207

emisji akcji (wydania udziałów) 190

podwyższenie kapitału w drodze podwyższenia wartości nominalnej 17

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 719 719 512 512

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 41 002 171 171

Zmiany kapitału zapasowego 40 831 171

zwiększenia (z tytułu) 40 831 171

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 40 831

z podziału zysku (ustawowo) 171

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 41 002 41 002 171 171

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6 722 2 399 2 398 5 225

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 4 323 -2 827

zwiększenia (z tytułu) 4 323

podział wyniku finansowego 4 323

zmniejszenia (z tytułu) 2 827

wypłata dywidendy 1 750

pokrycie straty z lat ubiegłych 1 077

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 722 6 722 2 398 2 398

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5 505 4 323 3 524 -906

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 505 4 323 3 524 3 537

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 505 4 323 3 524 3 537

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 4 323 3 537

podział wyniku na kapitał rezerwowy 4 323

podział wyniku na kapitał zapasowy 171

podział wyniku na pokrycie straty z lat ubiegłych 3 366

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5 505 3 524

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4 443

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 443

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 4 443

pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych 3 366

pokrycie straty z kapitału rezerwowego 1 077

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 5 505 3 524

Wynik netto 1 310 6 815 799 4 323

zysk netto 1 310 6 815 799 4 323

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 55 258 55 258 7 404 7 404

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 55 258 55 258 7 404 7 404

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 310 6 815 799 4 323

Korekty razem 3 426 527 -155 -1 137

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 569 1 385 200 815

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 27 24 -4 -10

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 48 205 158 438

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -91 -18 5 4

Zmiana stanu rezerw -112 -49 177 166

Zmiana stanu zapasów -629 -4 170 904 -697

Zmiana stanu należności -61 -1 641 245 -2 423

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 493 4 298 -1 895 622

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 182 544 55 -30

Inne korekty -51 -22

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 736 7 342 644 3 186

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 63 103

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 63 103

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 6 478 14 306 1 776 3 105

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 478 14 306 1 776 3 105

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 415 -14 203 -1 776 -3 105

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -1 43 563 2 650 8 808

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 41 038

Kredyty i pożyczki 1 484 2 486 8 622

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe -1 1 041 164 186

Wydatki 684 9 263 1 059 8 682

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 750 1 750

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 648 8 991 -835 6 425

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 16 69 18 89

Odsetki 20 203 126 418

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -685 34 300 1 591 126

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 364 27 439 459 207

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 358 27 432 463 217

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 16 2 4 10

Środki pieniężne na początek okresu 30 666 863 404 656

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 28 302 28 302 863 863

o ograniczonej możliwości dysponowania 25 25 397 397

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

RADPOL_SA_Q__IV_kw_2007__Informacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa dot. IV kwartału 2007 roku