| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| HYGIENIKA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYGIENIKA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-270 | Marki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Okólna | 45 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 761 95 95 | 022 761 95 85 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5220100924 | 011302860 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 838 | 37 328 | 10 284 | 9 743 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 801 | -3 300 | -1 619 | -861 | ||
| Zysk (strata) brutto | -6 014 | -4 262 | -1 679 | -1 112 | ||
| Zysk (strata) netto | -6 647 | -3 628 | -1 856 | -947 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 692 | -1 216 | -752 | -317 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 205 | 2 440 | -895 | 637 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 14 654 | -1 604 | 4 091 | -419 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 757 | -380 | 2 445 | -99 | ||
| Aktywa, razem | 38 700 | 32 361 | 10 804 | 8 447 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 078 | 15 792 | 2 534 | 4 122 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 179 | 1 907 | 50 | 498 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 151 | 12 962 | 2 276 | 3 383 | ||
| Kapitał własny | 29 622 | 16 569 | 8 270 | 4 325 | ||
| Kapitał zakładowy | 21 228 | 10 614 | 5 926 | 2 770 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 228 750 | 10 614 375 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,28 | -0,40 | -0,08 | -0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,40 | 1,56 | 0,39 | 0,41 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Stanisław Kołaciński | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Grzegorz Lichocki | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 16 248 | 15 101 | 16 986 | 19 946 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 68 | 87 | 142 | 124 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 146 | 14 959 | 16 063 | 19 276 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34 | 55 | 781 | 546 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 | 55 | 781 | 546 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 22 452 | 12 198 | 15 375 | 13 522 | ||
| Zapasy | 5 318 | 3 860 | 5 266 | 4 927 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 146 | 6 815 | 8 873 | 7 233 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 146 | 6 815 | 8 873 | 7 233 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 922 | 1 249 | 1 164 | 1 120 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 922 | 1 249 | 1 164 | 1 120 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 922 | 1 249 | 1 164 | 1 120 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66 | 274 | 72 | 242 | ||
| A k t y w a r a z e m | 38 700 | 27 299 | 32 361 | 33 468 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 29 622 | 11 506 | 16 569 | 16 820 | ||
| Kapitał zakładowy | 21 228 | 10 614 | 10 614 | 10 614 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 39 476 | 30 174 | 30 173 | 30 173 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26 620 | -26 620 | -22 775 | -22 775 | ||
| Zysk (strata) netto | -6 647 | -4 847 | -3 628 | -3 377 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 078 | 15 793 | 15 792 | 16 648 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 748 | 78 | 171 | 584 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 | 55 | 148 | 546 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| długoterminowa | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 691 | 15 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 691 | 15 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 179 | 418 | 1 907 | 1 361 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 179 | 418 | 1 907 | 1 361 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 151 | 14 451 | 12 962 | 14 225 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 047 | 14 314 | 12 918 | 14 117 | ||
| Fundusze specjalne | 104 | 137 | 44 | 108 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 846 | 752 | 478 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 846 | 752 | 478 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 846 | 752 | 478 | |||
| P a s y w a r a z e m | 38 700 | 27 299 | 32 361 | 33 468 | ||
| Wartość księgowa | 29 622 | 11 506 | 16 569 | 16 820 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 228 750 | 10 614 375 | 10 614 375 | 3 538 125 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,40 | 1,08 | 1,56 | 4,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 949 | 5 949 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zabazpieczenia umów leasingowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 949 | 5 949 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 255 | 36 838 | 11 120 | 37 328 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 240 | 36 552 | 11 061 | 34 956 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 | 286 | 59 | 2 372 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 527 | 31 478 | 9 090 | 31 983 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 525 | 31 331 | 9 000 | 29 317 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 147 | 90 | 2 666 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 728 | 5 360 | 2 030 | 5 345 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 678 | 5 810 | 1 642 | 4 653 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 780 | 3 296 | 1 185 | 4 631 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 730 | -3 746 | -797 | -3 939 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 474 | 1 344 | 535 | 1 937 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 474 | 1 344 | 535 | 1 937 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 777 | 3 399 | 734 | 1 298 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 361 | 362 | 234 | 249 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 168 | 1 312 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 248 | 1 725 | 500 | 1 049 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 033 | -5 801 | -996 | -3 300 | ||
| Przychody finansowe | 528 | 746 | 257 | 105 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Odsetki, w tym: | 284 | 299 | 12 | 105 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 244 | 447 | 245 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 295 | 959 | 145 | 1 067 | ||
| Odsetki w tym: | 142 | 616 | 138 | 995 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 153 | 343 | 7 | 72 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 800 | -6 014 | -884 | -4 262 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 800 | -6 014 | -884 | -4 262 | ||
| Podatek dochodowy | 633 | -633 | -633 | |||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -633 | -633 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 800 | -6 647 | -251 | -3 629 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -6 647 | -3 629 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 21 228 750 | 21 228 750 | 10 614 375 | 10 614 375 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,31 | -0,34 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 506 | 16 569 | 13 121 | 13 121 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 506 | 16 569 | 13 121 | 13 121 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 614 | 10 614 | 3 538 | 3 538 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 10 614 | 10 614 | 7 076 | 7 076 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 614 | 10 614 | 7 076 | 7 076 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 10 614 | 10 614 | 7 076 | 7 076 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 21 228 | 21 228 | 10 614 | 10 614 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 173 | 30 173 | 30 173 | 30 173 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 9 303 | 9 303 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 303 | 9 303 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 9 303 | 9 303 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 39 476 | 39 476 | 30 173 | 30 173 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26 620 | -26 403 | -22 775 | -22 775 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -26 620 | -26 403 | -22 775 | -22 775 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -26 620 | -26 620 | -22 775 | -22 775 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -217 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -217 | |||||
| korekta błędu z 2004 r. | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -26 620 | -26 620 | -22 775 | -22 775 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26 620 | -26 620 | -22 775 | -22 775 | ||
| Wynik netto | -1 801 | -6 647 | -3 628 | -3 628 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -1 801 | -6 647 | -3 628 | -3 628 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 622 | 29 622 | 16 569 | 16 569 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 622 | 16 569 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 801 | -6 647 | -251 | -3 629 | ||
| Korekty razem | -3 244 | 3 955 | 520 | 2 413 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 591 | 2 519 | 581 | 2 207 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 45 | -13 | -368 | -368 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 158 | 712 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 152 | -3 204 | -235 | -249 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 577 | 577 | -340 | -355 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 457 | -51 | -339 | 1 967 | ||
| Zmiana stanu należności | -331 | 1 727 | -1 262 | -2 523 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 349 | 3 152 | 2 791 | 1 362 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -846 | -752 | -466 | -340 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 025 | -2 692 | 269 | -1 216 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 | 12 | 2 489 | 2 586 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 12 | 2 489 | 2 586 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -2 157 | -3 217 | -146 | -146 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 157 | -3 217 | -146 | -146 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 153 | -3 205 | 2 343 | 2 440 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 20 452 | 21 466 | 8 147 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 20 167 | 20 167 | 0 | 7 076 | ||
| Kredyty i pożyczki | 1 000 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 1 071 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 285 | 299 | ||||
| Wydatki | -4 602 | -6 812 | -2 568 | -9 751 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -250 | -250 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 000 | -1 000 | -1 920 | -3 800 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -3 189 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -2 751 | -4 020 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -282 | -926 | -490 | -2 050 | ||
| Odsetki | -319 | -616 | -158 | -712 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 15 850 | 14 654 | -2 568 | -1 604 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 672 | 8 757 | 44 | -380 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 672 | 8 757 | 44 | -380 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 45 | -13 | -368 | -368 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 249 | 1 164 | 1 120 | 1 544 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 921 | 9 921 | 1 164 | 1 164 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 418 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| HYGIENIKA_raport SA-Q4_2007 IV kw.pdf | HYGIENIKA | ||
