MOJ S.A. - Zawarcie znaczącej umowy warunkowej/nabycie znaczących aktywów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-16

Skrócona nazwa emitenta

MOJ S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy warunkowej/nabycie znaczących aktywów

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MOJ S.A. (nabywca) informuje, że w dniu 15 stycznia 2008 r. podpisał z przedsiębiorstwem działającym pod firmą Carbonex Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Hagera 6, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000125183 (zbywca) warunkową umowę sprzedaży udziałów w spółce Fabryka Wyrobów Metalowych Ku¼nia "Osowiec" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osowcu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS 0000139300. Emitent zobowiązał się w umowie do nabycia 4946 równych i niepodzielnych udziałów w FWM Ku¼nia "Osowiec" sp. z o.o., stanowiących 55% kapitału zakładowego FWM Ku¼nia "Osowiec" Sp. z o.o., za kwotę 8 700 000 zł. Wartość nominalna każdego z nich wynosi 500 zł. Umowa przewiduje, że płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy warunkowej. Strony zobowiązały się zawrzeć ostateczną umowę sprzedaży udziałów najpó¼niej w terminie do 30 kwietnia 2008 r., pod następującymi warunkami: -wyrażenia zgody na zbycie udziałów na rzecz nabywcy przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Fabryka Wyrobów Metalowych Ku¼nia "Osowiec" Sp. z o.o., -nieskorzystania przez Wspólników Spółki Fabryka Wyrobów Metalowych Ku¼nia "Osowiec" Sp. z o.o. przysługującego im stosownie do zapisu § 7 ust. 11 Umowy Spółki prawa pierwokupu zbywanych udziałów. W przypadku odmowy przez Zgromadzenie Wspólników FWM Ku¼nia "Osowiec" Sp. z o.o. wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów obowiązek zawarcia ostatecznej umowy odpada, a Strony zobowiązane są do wydania świadczeń wzajemnych zgodnie z postanowieniami umowy warunkowej. Stronom nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tytułu nie dojścia do skutku umowy przyrzeczonej w wyniku braku zgody Zgromadzenia. Przedmiotem ostatecznej umowy sprzedaży będą wyłącznie te udziały, co do których wspólnicy Fabryki Wyrobów Metalowych Ku¼nia "Osowiec" Sp. z o.o. nie skorzystali z przysługującego im prawa pierwokupu. W przypadku skorzystania przez nich z prawa pierwokupu, przelana tytułem ceny kwota 8 700 000 zł będzie podlegać rozliczeniu między Stronami umowy, z uwzględnieniem ilości udziałów co do których wspólnicy FWM Ku¼nia "Osowiec" Sp. z o.o. skorzystają z prawa pierwszeństwa zakupu. Podpisy pod umową poświadczył notariusz Marcin Gregorczyk (Kancelaria Notarialna w Katowicach przy ul. Kopernika 26). Udziały są wolne od wad prawnych i nie są obciążone prawami osób trzecich, z wyjątkiem obciążenia 3846 udziałów prawem zastawu na prawach ustanowionego zgodnie z kodeksem cywilnym na rzecz MOJ S.A. Nabywane udziały dadzą MOJ S.A. prawo do 55% głosów na Walnym Zgromadzeniu FWM Ku¼nia "Osowiec" Sp. z o.o. FWM Ku¼nia "Osowiec" sp. z o.o jest producentem odkuwek matrycowych ze stali surowych o wadze od 20 dkg do 15 kg. Wytwarza również na własne potrzeby matryce wraz z oprzyrządowaniem do produkcji odkuwek. Inwestycja będzie traktowana przez MOJ S.A. jako długoterminowa. Według posiadanych przez Emitenta informacji, nie istnieją powiązania pomiędzy nabywcą a zbywcą poza więziami handlowymi. Nie istnieją powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi MOJ S.A. a zbywcą i jego osobami zarządzającymi. Wartość umów zawartych pomiędzy zbywcą a nabywcą w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed podpisaniem przedmiotowej umowy warunkowej wyniosła 1550 tys. zł. Umową o największej dotychczas wartości jest raportowana umowa warunkowa. Nabywane udziały zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z emisji akcji serii E oraz wypracowanych przez Spółkę zysków i finansowania zewnętrznego. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Zgodnie z ostatnim opublikowanym raportem kwartalnym, wysokość kapitałów własnych MOJ S.A. wynosi 30 626 tys. zł. Przedmiot umowy stanowi jednocześnie znaczące aktywa w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, gdyż nabywane udziały stanowią więcej niż 20% kapitału zakładowego FWM Ku¼nia "Osowiec" Sp. z o.o. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) i pkt 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-859 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tokarska 6

(ulica) (numer)

(032) 604 09 00 (032) 604 09 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.moj.com.pl

(e-mail) (www)

6342139773 273548901

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-16 Henryk Kołodziej Wiceprezes Zarządu

2008-01-16 Bożena Jaszczyńska Prokurent