MASTERS - Zakończenie subskrypcji akcji MASTERS S.A. serii E

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-17

Skrócona nazwa emitenta

MASTERS

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji MASTERS S.A. serii E

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MASTERS S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji MASTERS S.A. serii E, zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przedstawia następujące informacje dotyczące zakończonej oferty: Emisja akcji Masters S.A. serii E przeprowadzona została na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 19 grudnia 2007 r.. Zapisy na akcje oferowane w ramach wykonywania prawa poboru przyjmowane były w dniach od 19 grudnia 2007 r. do 02 stycznia 2008 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 02 stycznia 2008 r. 2. Data przydziału akcji: 11 stycznia 2008 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: łącznie 170.264.250 akcji serii E. 4. Stopa redukcji zapisów na akcje: Stopa redukcji przydziału akcji serii E, na które złożono zapisy dodatkowe wyniosła 93,06 %. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 384.856.739 akcji 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 170.264.250 akcji 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 0,15 złotego 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: a. w ramach zapisów podstawowych – 8.055 osób b. w ramach zapisów dodatkowych – 532 osoby 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: a. w ramach zapisów podstawowych – 8.055 osób b. w ramach zapisów dodatkowych – 532 osoby 10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję) 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 25.539.637,50 złotych 12. Do dnia dzisiejszego łączne koszty emisji zaksięgowane i szacowane wynoszą: 605,4 tys. złotych, z czego: a. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 514,9 tys. złotych b. Koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł c. Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 86,0 tys. złotych d. Koszty promocji oferty: 4,5 tys. złotych. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta. Koszty poniesione przez Spółkę pomniejszą kapitał zapasowy Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł: 0,0036 złotego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-17 Stanisław Ferenc Prezes Zarządu