| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2011 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-06-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FERRUM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd "FERRUM" S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2011 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Millennium S.A. (Bank) zostały podpisane dwie umowy kredytowe o łącznej wartości 60 mln zł. Na podstawie pierwszej umowy kredytowej Bank udzieli Emitentowi kredytu rewolwingowego z limitem kredytowym na poziomie 45 mln zł na okres do 6 czerwca 2012 roku. Drugą z zawartych umów kredytowych jest umowa o kredyt w rachunku bieżącym udzielony Spółce w kwocie 15 mln zł na okres do 6 czerwca 2012 roku. Kredyty zostały udzielne Spółce z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Oprocentowanie kredytów zostało oparte o stawkę WIBOR powiększoną o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty kredytów są m.in. hipoteka do kwoty 102 mln zł ustanowiona na nieruchomości należącej do Spółki, położonej w Katowicach przy ulicy Porcelanowej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz przewłaszczenie zapasów na rzeczach ruchomych oznaczonych co do gatunku będących własnością Emitenta o wartości 15 mln zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tychże zapasów. Ponadto, w związku z zawartymi umowami kredytowymi Emitent złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie prawa bankowego oraz wyraził zgodę na wystawienie tytułów egzekucyjnych do kwoty 76,5 mln zł w związku z umową o kredyt rewolwingowy oraz do kwoty 25,5 mln zł w związku z umową o kredyt w rachunku bieżącym. Pozostałe warunki zawartych umów kredytowych nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania umowy rewolwingowej za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| FERRUM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FERRUM | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-246 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Porcelanowa | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 32) 255 58 42 | (0 32) 255 42 94 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| ferrum.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-01-28-794 | 272581760 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-06-07 | Jarosław Zuzelski | Wiceprezes Zarządu | Jarosław Zuzelski | ||
| 2011-06-07 | Marek Królik | Prokurent | Marek Królik | ||
