| Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2008 roku zakończył się II Program Opcji Menadżerskich. Zapisy na Akcje w ramach realizacji II Programu Opcji Menedżerskich były przyjmowane w dniach określonych w prospekcie emisyjnym, tzn. 1) 1-3 czerwca 2005r., 1-5 lipca 2005r., 1-3 sierpnia 2005r., 1-5 września 2005r., 3-5 pa¼dziernika 2005r., 2-4 listopada 2005r., 1-5 grudnia2005r., 2) 2-4 stycznia 2006r., 1-3 lutego 2006r., 1-3 marca 2006r., 3-5 kwietnia 2006r., 8-10 maja 2006r., 1-5 czerwca 2006r., 3-5 lipca 2006r., 1-3 sierpnia 2006r., 1-5 września 2006r., 2-4 pa¼dziernika 2006r.,1-5 grudnia 2006r. 3) 2-4 stycznia 2007r., 1-5 lutego 2007r., 1-5 marca 2007r., 2-4 kwietnia 2007r., 7-9 maja 2007r., 1-5 czerwca 2007r., 2-4 lipca 2007r., 1-3 sierpnia2007r., 3-5 września 2007r., 1-3 pa¼dziernika 2007r., 2-6 listopada 2007r., 3-5 grudnia 2007r., 4) 2-4 stycznia 2008r., 1-5 lutego 2008r., 3-5 marca 2008r., 1-3 kwietnia 2008r., 5-7 maja 2008r., 2-4 czerwca 2008r., 26-30 czerwca 2008r. Z uwagi na fakt, że emisja Akcji dokonywana była w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie występował formalny przydział Akcji. Każdorazowo natomiast, niezwłocznie po zakończeniu danego okresu przyjmowania zapisów, Akcje zapisywane były na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na rzecz Osób Uprawnionych, wskazanych przez nie w dyspozycjach deponowania składanych wraz z zapisem na Akcje. Warunkiem zapisania Akcji na ww rachunku było złożenie i opłacenie zapisu na Akcje zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie. Po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 452 § 4 KSH Zarząd Spółki dokonywał zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu Akcji objętych przez Osoby Uprawnione w terminie tygodnia po upływie każdego kolejnego miesiąca, licząc od dnia wydania pierwszej Akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego następowało po objęciu akcji przez Osoby Uprawnione, zgodnie z art. 451 § 1, o sumę wartości nominalnej Akcji objętych przez Osoby Uprawnione na podstawie złożonych zapisów na akcje. Zgodnie z art. 452§ 2 KSH, nabycie przez Osoby Uprawnione praw z akcji oraz podwyższenie kapitału następowało wraz z wydaniem akcji (tj. w publicznym obrocie – wraz z dokonaniem stosownego zapisu na rachunku papierów wartościowych) na nazwisko osoby uprawnionej. Prawa z Akcji przysługiwały osobom uprawnionym od momentu ich zapisania na wskazanym przez nie rachunku papierów wartościowych (zapisywanie Akcji na rachunku papierów wartościowych inwestorów dokonywane było zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami KDPW). W sumie w ramach II Programu Opcji Menedżerskich: - 500.000 akcji zwykłych na okaziciela Banku było przeznaczonych do objęcia przez uczestników II Programu w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego; - złożone zostały zapisy na 499 900 akcji zwykłych na okaziciela Banku; - objętych zostało 499 900 akcji zwykłych na okaziciela Banku; - 298 osób złożyło zapisy na akcje; - 298 osób objęło akcje; Ze względu na zastosowaną konstrukcję prawną emisji nie zastosowano stop redukcji. Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej 96,16 złotych za jedną akcję. W ramach II Programu Bank nie zawierał umowy o subemisję. Wartość akcji, na jaką opiewały oświadczenia o objęciu akcji złożone w ramach II Programu (rozumiana jako iloczyn liczby objętych akcji i ich ceny emisyjnej) wynosiła w sumie 48.070.384,00 zł. Przybliżona suma kosztów emisji w II Programie Opcji Menadżerskich wynosiła 575.047,57 zł, w tym: - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 153.673,515 zł; - koszty wynagrodzenia subemitentów – brak; - koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 421.374,055 zł; - koszty promocji oferty - brak. Przybliżone koszty przeprowadzenia emisji II Programu wyniosły ok. 1,15 zł na jedną wyemitowaną akcję. Z uwagi na fakt, iż część kosztów jest wspólna dla I Programu i II Programu Opcji Menadżerskich (np. koszty doradztwa prawnego związanego z przygotowaniem prospektu emisyjnego lub opłaty związane z asymilacją emitowanych akcji, która była dokonywana na podstawie wniosków uwzględniających akcje z obydwu Programów), powyżej wskazana suma kosztów jest przybliżona (przyjęto założenie, że koszty, które dotyczyły wspólnie obu Programów zostały rozdzielone po połowie na I Program i II Program). Dla przypomnienia wskazujemy na dane dotyczące I Programu Opcji Menadżerskich: Oświadczenia o objęciu akcji będących przedmiotem I Programu Opcji Menadżerskich były składane w dniach określonych zgodnie z postanowieniami prospektu emisyjnego, tzn. 3-5 pa¼dziernika 2005 r., 2-4 listopada 2005 r., 1-5 grudnia 2005 r., 2-4 stycznia 2006 r., 1-3 lutego 2006 r., 1-3 marca 2006 r., 3-5 kwietnia 2006 r., 8-10 maja 2006 r., 1-5 czerwca 2006 r. oraz 28-30 czerwca 2006r. Ze względu na to, iż akcje były emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i obejmowane przez uprawnionych obligatariuszy (uczestników I Programu), w przypadku akcji nie zachodziła potrzeba dokonywania ich przydziału. Złożenie przez uprawnioną osobę oświadczenia o objęciu akcji i wpłacenie ceny emisyjnej prowadziło do objęcia przez nią akcji po ich wydaniu (w przypadku Banku jako spółki publicznej wydanie akcji następowało poprzez ich zapisanie w KDPW). W sumie w ramach I Programu Opcji Menadżerskich: - 479.500 akcji zwykłych na okaziciela Banku było przeznaczonych do objęcia przez uczestników I Programu w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego; - złożone zostały oświadczenia o objęciu 477.007 akcji zwykłych na okaziciela Banku; - objęte zostało 477.007 akcji zwykłych na okaziciela Banku; - 212 osób złożyło oświadczenia o objęciu akcji; - 212 osób objęło akcje; Ze względu na zastosowaną konstrukcję prawną emisji nie zastosowano stop redukcji. Akcje w I Programie Opcji Menadżerskich były obejmowane po cenie emisyjnej 135,80 zł za jedną akcję. W ramach I Programu Bank nie zawierał umowy o subemisję. Wartość, na jaką opiewały oświadczenia o objęciu akcji złożone w ramach I Programu (rozumiana jako iloczyn liczby objętych akcji i ich ceny emisyjnej) wynosiła w sumie 64.777.550,60 zł. Przybliżona suma kosztów emisji I Programu Opcji Menadżerskich wynosiła 442.008,2 zł, w tym: - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 99.453,515 zł; - koszty wynagrodzenia subemitentów - brak; - koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 342.554,685 zł; - koszty promocji oferty - brak. Przybliżone koszty przeprowadzenia emisji (w odniesieniu do I Programu Opcji Menadżerskich) wyniosły ok. 0,922 zł na jedną wyemitowaną akcję. Koszty emisji związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty oraz koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwględnieniem kosztów doradztwa zostały ujęte w kapitale zapasowym Banku. Opłaty giełdowe oraz koszty związane z asymilacją i rejestracją akcji wyemitowanych w trakcie realizacji II Programu były rozliczane na bieżąco i ujmowane w rachunku zysków i strat okresów sprawozdawczych, w których były realizowane. Dodatkowo, od dnia 1 stycznia 2005 roku, tj. od dnia przyjęcia przez Bank do stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), II Program podlegał przepisom standardu MSSF 2 i był zgodnie z tymi przepisami wyceniany. | |
