TUP - Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny przez spółkę zależną System SL

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2008

Data sporządzenia: 2008-10-23

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny przez spółkę zależną System SL

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TUP S.A. otrzymał informację, że w dniu 22 pa¼dziernika 2008 r. System SL Sp. z o.o. (Kredytobiorca) – zależna od TUP S.A., zawarła umowę o kredyt inwestycyjny z DZ Bank Polska S.A. (Kredytodawca). Kwota kredytu wynosi 2 750 491,10 franków szwajcarskich, co stanowi równowartość kwoty 7 000 000 zł. Kredyt został udzielony na okres do dnia 31 maja 2017 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o zmienną stopę referencyjną LIBOR CHF 12 M powiększoną o marżę Kredytodawcy w wysokości 1,5% w skali roku. System SL zapłacił Kredytodawcy prowizję przygotowawczą w kwocie 14 tys. zł w dniu zawarcia umowy kredytowej. Zabezpieczenie kwoty kredytu stanowią: 1.Hipoteka zwykła łączna umowna w kwocie 2 750 491,10 CHF 2.Hipoteka kaucyjna łączna umowna do kwoty 1 964 636,50 CHF ustanowione na nieruchomościach komercyjnych zlokalizowanych w Pruszkowie będących własnością spółek System SL i TUP Property. 3.Weksel własny "in blanco" wystawiony przez Kredytobiorcę i poręczony przez spółki TUP S.A. i TUP Property S.A. wraz z deklaracją wekslową, do kwoty o równowartości w polskich złotych 5 500 982,20 franków szwajcarskich z terminem wykonalności do dnia 31 maja 2010 r. 4.Pełnomocnictwo do wykonania zarządu na nieruchomościach w Pruszkowie. 5.Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż 10 mln zł oraz z umowy najmu nieruchomości w Pruszkowie należącej do Kredytobiorcy. Kredyt został udzielony na refinansowanie zakupu nieruchomości w Pruszkowie przez spółkę System SL. O zakupie nieruchomości TUP S.A informowała raportem bieżącym nr 27/2008. System SL Sp. z o.o. i TUP Property S.A. są w 100% zależne od TUP S.A. System SL jest spółką celową, jest właścicielem nieruchomości komercyjnej położonej w Pruszkowie. TUP Property S.A. realizuje długoterminowe inwestycje w nieruchomości zarządzając także portfelem nieruchomości na wynajem. W ramach optymalizacji posiadanego portfela, spółka prowadzi krótkoterminowe projekty deweloperskie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-23 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu