VISTULA GROUP - Zawiadomienie o posiadaniu akcji dających powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 79 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-23

Skrócona nazwa emitenta

VISTULA GROUP

Temat

Zawiadomienie o posiadaniu akcji dających powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Vistula Group Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") zawiadamia, że w dniu 23 grudnia 2009 r., Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z pó¼n. zm.) zawiadomił Spółkę, że w dniu 21 grudnia 2009 r. Bank powziął informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 17 grudnia 2009 r. W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki, Bank posiada pakiet akcji Spółki uprawniający do wykonywania ponad 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Bank nie był wcześniej akcjonariuszem Spółki. Bank posiada 8.247.423 (osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda, które stanowią 7,39% ogólnej liczby akcji Spółki. Posiadany pakiet akcji uprawnia do wykonywania 7,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje spółki zostały objęte przez Bank w wyniku wykonania umowy objęcia akcji zawartej w dniu 24 listopada 2009 r. Łączna wartość emisji obejmowanych akcji wynosiła 40.000.001,55 zł i została opłacona w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności. Podmiot zależny Banku nie posiada żadnych akcji Spółki. W związku z art. 87 ustęp 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej, Bank zawiadomił również, że z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wchodzi w życie zobowiązanie Banku - jako akcjonariusza Spółki - do wspólnego głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki w sprawie kandydatur do rady nadzorczej Spółki, zawarte w porozumieniu z dnia 28 lipca 2009 r. z akcjonariuszami Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 64/2009 z dnia 29.07.2009 r. Przed objęciem przez Bank 8.247.423 akcji Spółki, strony porozumienia z dnia 28 lipca 2009 r. (z wyłączeniem Banku, który nie był akcjonariuszem Spółki) posiadały łącznie 20.659.736 akcji Spółki dających 19,99% udział głosów w ogólnej liczbie głosów. Po objęciu przez Bank 8.247.423 akcji Spółki, strony porozumienia z dnia 28 lipca 2009 r. posiadają łącznie 28.907.159 akcji Spółki dających 25,91% udział głosów w ogólnej liczbie głosów. Porozumienie obowiązuje do dnia 29 lutego 2012 roku, z zastrzeżeniem przypadku wcześniejszego wygaśnięcia porozumienia w związku z przekroczeniem przez strony porozumienia 33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia Bank nie planuje dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-12-23 Erwin Bakalarz Prokurent