| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2009 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2010-04-30 | |||||||||||||||
| BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BBI CAPITAL NFI SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-988 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater | 28 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 630 33 99 | 630 33 70 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | nfi7.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PKF Audyt Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
| Przychody z inwestycji | 7 338 | 3 752 | 1 691 | 1 062 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -12 258 | -21 250 | -2 824 | -6 016 | ||
| Zyski (straty) z inwestycji | 8 008 | 38 147 | 1 845 | 10 800 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 250 | 16 897 | -979 | 4 784 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 250 | 16 897 | -979 | 4 784 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 286 | 16 904 | -987 | 4 786 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 414 | -25 661 | 3 782 | -7 265 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 649 | 8 335 | -3 375 | 2 360 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 765 | -17 329 | 407 | -4 906 | ||
| Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 182 229 | 216 370 | 44 357 | 51 857 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 442 | 51 525 | 6 923 | 12 349 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 082 | 51 369 | 6 836 | 12 312 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 153 787 | 164 845 | 37 434 | 39 508 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 140 | 4 674 | 1 251 | 1 120 | ||
| Liczba akcji | 51 400 731 | 46 738 731 | 51 400 731 | 46 738 731 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,99 | 3,53 | 0,73 | 0,85 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Opinia i raport BBI Capital R 2009.pdf | Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego.pdf | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.pdf | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego | ||
| List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy R 2009.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | ||
| GPW SAF-R-2009 Funduszu (Łacznie).pdf | Sprawozdanie Finansowe BBI Capital NFI S.A. R 2009 | ||
| Sprawozdanie Zarządu BBI Capital NFI S.A. R 2009.pdf | Sprawozdanie zarządu BBI Capital NFI S.A. R 2009 zawierające oświadczenie dotyczące stosowania ładu korporacyjnego | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-30 | Dawid Sukacz | Prezes Zarządu | Dawid Sukacz | ||
| 2010-04-30 | Piotr Karmelita | Członek Zarządu | Piotr Karmelita | ||
| 2010-04-30 | Maciej Dziewolski | Członek Zarządu | Maciej Dziewolski | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-30 | Małgorzata Kulis | Główny Ksiegowy | Małgorzata Kulis | ||
