OPERA TERRA FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 4 / 2009

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2009-01-02

OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA TERRA FIZ OPERA TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

(0-22) 354 84 00

(telefon) (fax) (e-mail)

www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

PLN

2008-12-31 2008-09-30

4 514 999,85 4 549 876,70

993,40 1 001,07

Ustalenia Wartości Aktywów Netto funduszu i Wartości Aktywów Netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny dokonano na ostatni dzień roboczy kwartału tj. na dzień 31 grudnia 2008 roku na podstawie Artykułu 2 pkt 8 lit. b Statutu OPERA Terra Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

2009-01-02 Tomasz Korab Wiceprezes Zarządu Tomasz Korab

2009-01-02 Krzysztof Łękarski Prokurent Krzysztof Łękarski