MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie znaczących umów kredytowych z Fortis Bank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-30

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie znaczących umów kredytowych z Fortis Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. działając na podstawie §5 ust.1 pkt 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, że w dniu 29 grudnia 2009 roku spółki Grupy Makarony Polskie zawarły z Fortis Bank Polska S.A. umowy kredytowe o łącznej wartości 6,1 mln. zł. Umową o najwyższej wartości jest umowa wielocelowej linii kredytowej do maksymalnej wysokości 4,1 mln zł z dnia 29 grudnia 2009 r., zawarta przez Makarony Polskie S.A. Umowa została zawarta na okres do 28 grudnia 2019, przy czym pierwszy bieżący okres kredytowania kończy się w dniu 28 grudnia 2011 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększoną o marżę Banku nie odbiegającą od standardów stosowanych przez Bank. Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów. Kredyt podlega spłacie jednorazowo w dniu zapadalności kredytu. Zabezpieczenie kredytu stanowią: - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, - hipoteka kaucyjna do kwoty 6,6 mln zł na nieruchomości spółki w Częstochowie dla której prowadzona jest KW nr CZ1C/00111425/8 wraz z cesją praw z ubezpieczenia majątkowego nieruchomości, - zastaw rejestrowy na linii do produkcji form długich makaronu, o wartości księgowej netto na dzień 30.09.2009 roku wynoszącej 9,1 mln zł, zlokalizowanej w Zakładzie Spółki w Rzeszowie wraz z cesją praw z ubezpieczenia linii technologicznej, - zastaw rejestrowy na linii do produkcji form krótkich makaronu, o wartości księgowej netto na dzień 30.09.2009 roku wynoszącej 2,7 mln zł, zlokalizowanej w Zakładzie Spółki w Płocku wraz z cesją praw z ubezpieczenia linii technologicznej, - do czasu uprawomocnienia się zastawów rejestrowych na liniach technologicznych zabezpieczenie kredytu stanowi ich przewłaszczenie na rzecz Banku. Finansowanie pozyskane dzięki podpisaniu przedmiotowej umowy Makarony Polskie S.A. przeznaczy na spłatę dotychczasowych zobowiązań kredytowych w kwocie 3,1 mln zł zaciągniętych w ING Banku Śląskim S.A. oraz BRE Banku S.A., pozostały 1,0 mln zł zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Finansowanie pozyskane przez spółkę zależną zostanie przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności. Kryterium uznania w/w umów za umowy znaczące jest fakt, że zostały one zawarte przez spółki Grupy Makarony Polskie z jednym podmiotem w okresie krótszym niż 12 miesięcy, a ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Makarony Polskie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-12-30 Marek Feruś Wiceprezes Zarządu

2009-12-30 Andrzej Doński Prokurent