| W dniu 30 grudnia 2009 roku Stalprofil S.A. zawarł z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, Umowę kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, określonego w walucie polskiej, w kwocie 45.000.000,00 zł., na okres do 29 grudnia 2011 roku. W wyniku zawarcia niniejszej umowy Stalprofil SA może korzystać w ramach przyznanego długoterminowego limitu kredytowego z następujących produktów bankowych: 1. kredytu w rachunku bieżącym, w walucie polskiej do wysokości 50 % limitu, 2. kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie polskiej do wysokości 100% limitu, 3. akredytyw dokumentowych do wysokości 50 % limitu, Na podstawie zawartej umowy limitu kredytowego wielocelowego do limitu wykorzystanego w formie kredytu obrotowego odnawialnego, o którym mowa w pkt 2, został włączony, dotychczasowy limit kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 25.000.000 zł, udzielony zgodnie z umową kredytu obrotowego odnawialnego z dnia 03.06.2009r. Zatem z dniem podpisania niniejszej umowy limitu kredytowego wielocelowego, tj 30 grudnia 2009 roku, umowa kredytu obrotowego odnawialnego, o której Spółka informowała w RB 17/2009, zostaje rozwiązana. Kredyt będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Warunki finansowe udzielonego kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku i oparte są na stawce WIBOR + marża Banku. Emitent uznaje umowę za znaczącą ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawowym prawnym zabezpieczieniem kredytu jest: a) hipoteka kaucyjna do wysokości 25.000.000. zł, ustanowiona na rzecz Banku, na nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Owsianej 60, na której mieści się skład handlowy Spółki. Wartość ewidencyjna brutto nieruchomości zabudowanej, na której ustanowiono hipotekę, wykazana w księgach rachunkowych Spółki wynosi na dzień 30 listopada 2009r., 24.701.289,10 złotych. b) zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych – wyroby hutnicze o wartości ewidencyjnej netto wynoszącej 20.000.000,00 zł Aktywa, na których ustanowiono hipotekę i zastaw Spółka uznaje za znaczącej wartości ponieważ ich łączna wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1 mln EURO. Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy emitentem, a Bankiem, na rzecz którego ustanowiono hipotekę. Podstawa prawna: §5 ust.1pkt 1,3 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) | |
