| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-13 | |||||||||||||||
| SONEL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SONEL S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 58-100 | Świdnica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stanisława Wokulskiego | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (74) 85 83 800 | (74) 85 83 809 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.sonel.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 884-00-33-448 | 890236667 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 030 | 27 146 | 8 219 | 7 188 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 008 | 7 737 | 2 833 | 2 049 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 790 | 7 675 | 2 205 | 2 032 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 218 | 6 307 | 2 044 | 1 670 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 194 | 6 396 | 1 187 | 1 694 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 798 | -13 550 | -5 322 | -3 588 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 767 | 5 854 | 5 313 | 1 550 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 163 | -1 300 | 1 179 | -344 | ||
| Aktywa, razem | 59 209 | 35 129 | 14 191 | 9 807 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 701 | 15 465 | 1 846 | 4 317 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 068 | 5 686 | 256 | 1 587 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 836 | 8 820 | 1 399 | 2 462 | ||
| Kapitał własny | 51 508 | 19 664 | 12 345 | 5 490 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 355 | 1 000 | 325 | 279 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 550 000 | 10 000 000 | 13 550 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,53 | 0,63 | 0,13 | 0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,52 | 0,63 | 0,12 | 0,18 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,80 | 1,97 | 0,91 | 0,55 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,68 | 1,97 | 0,88 | 0,55 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_dane_IV_kwartal_2008.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-13 | Krzysztof Wieczorkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-02-13 | Jolanta Drozdowska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 38 382 | 37 275 | 21 503 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 349 | 440 | 442 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 186 | 32 948 | 18 799 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 847 | 3 887 | 2 262 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 504 | 314 | 213 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 343 | 3 573 | 2 049 | |||
| Aktywa obrotowe | 20 827 | 19 017 | 13 626 | |||
| Zapasy | 7 073 | 6 176 | 3 964 | |||
| Należności krótkoterminowe | 6 611 | 6 489 | 6 334 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 6 611 | 6 489 | 6 334 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 009 | 6 171 | 2 846 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 009 | 6 171 | 2 846 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 009 | 6 171 | 2 846 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134 | 181 | 482 | |||
| A k t y w a r a z e m | 59 209 | 56 292 | 35 129 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 51 508 | 50 735 | 19 664 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 355 | 1 355 | 1 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 15 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 28 831 | 29 037 | 3 975 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 089 | 14 089 | 8 382 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 7 218 | 6 254 | 6 307 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 701 | 5 557 | 15 465 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 430 | 1 197 | 422 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62 | 7 | 104 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 135 | 364 | 129 | |||
| długoterminowa | 34 | 34 | 26 | |||
| krótkoterminowa | 101 | 330 | 103 | |||
| Pozostałe rezerwy | 233 | 826 | 189 | |||
| długoterminowe | 233 | 677 | 146 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 149 | 43 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 068 | 49 | 5 686 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 068 | 49 | 5 686 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 836 | 3 903 | 8 820 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 732 | 3 709 | 8 729 | |||
| Fundusze specjalne | 104 | 194 | 91 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 367 | 408 | 537 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 367 | 408 | 537 | |||
| długoterminowe | 299 | 299 | 365 | |||
| krótkoterminowe | 68 | 109 | 172 | |||
| P a s y w a r a z e m | 59 209 | 56 292 | 35 129 | |||
| Wartość księgowa | 51 508 | 50 735 | 19 664 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 550 000 | 13 550 000 | 10 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,80 | 3,74 | 1,97 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 14 000 000 | 14 000 000 | 10 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,68 | 3,62 | 1,97 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 562 | 29 030 | 8 715 | 27 146 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 562 | 29 020 | 8 715 | 27 139 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 10 | 0 | 7 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 968 | 15 572 | 4 283 | 14 308 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 968 | 15 564 | 4 283 | 14 301 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 8 | 0 | 7 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 594 | 13 458 | 4 432 | 12 838 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 406 | 4 131 | 1 202 | 3 203 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 537 | 2 078 | 516 | 2 290 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 651 | 7 249 | 2 714 | 7 345 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 394 | 3 446 | 367 | 626 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 322 | 2 632 | 0 | 17 | ||
| Dotacje | 61 | 224 | 71 | 231 | ||
| Inne przychody operacyjne | 11 | 590 | 296 | 378 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -781 | 687 | -38 | 234 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | -781 | 687 | -38 | 234 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 826 | 10 008 | 3 119 | 7 737 | ||
| Przychody finansowe | 133 | 478 | -104 | 191 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 247 | 327 | 12 | 136 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -114 | 151 | -116 | 55 | ||
| Koszty finansowe | 2 256 | 2 696 | -12 | 253 | ||
| Odsetki w tym: | 3 | 137 | 8 | 23 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 2 253 | 2 559 | -20 | 230 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 703 | 7 790 | 3 027 | 7 675 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 703 | 7 790 | 3 027 | 7 675 | ||
| Podatek dochodowy | -261 | 572 | 578 | 1 368 | ||
| część bieżąca | -125 | 906 | 548 | 1 471 | ||
| część odroczona | -136 | -334 | 30 | -103 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 964 | 7 218 | 2 449 | 6 307 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 218 | 6 307 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 553 125 | 10 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,62 | 0,63 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 000 000 | 10 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,52 | 0,63 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 735 | 19 665 | 13 357 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 735 | 19 665 | 13 357 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 355 | 1 000 | 1 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 355 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 355 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 355 | 1 355 | 1 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 15 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 29 037 | 3 975 | 3 975 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -206 | 24 856 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -206 | 24 856 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | -206 | 24 856 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 28 831 | 28 831 | 3 975 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 14 089 | 8 382 | 3 469 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 5 707 | 4 913 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 707 | 4 913 | |||
| 0 | 5 707 | 4 913 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 14 089 | 14 089 | 8 382 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 6 307 | 4 913 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 6 307 | 4 913 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 6 307 | 4 913 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 307 | 4 913 | |||
| 0 | 6 307 | 4 913 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 964 | 7 218 | 6 307 | |||
| zysk netto | 964 | 7 218 | 6 307 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 51 508 | 51 508 | 19 664 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51 508 | 51 508 | 19 664 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 964 | 7 218 | 2 449 | 6 307 | ||
| Korekty razem | -292 | -3 024 | 3 483 | 89 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 559 | 1 665 | 274 | 1 135 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 145 | 205 | 130 | 216 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -304 | -250 | -8 | -115 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -321 | -2 631 | 0 | -17 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -767 | 8 | -404 | -157 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -897 | -3 109 | 423 | -635 | ||
| Zmiana stanu należności | -602 | 746 | -1 109 | -1 723 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 042 | 2 899 | -1 443 | 1 330 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -954 | -2 407 | -15 | 325 | ||
| Inne korekty | -193 | -150 | -184 | -270 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 672 | 4 194 | 4 802 | 6 396 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 801 | 1 608 | 17 | 10 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 801 | 1 608 | -7 | 10 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 706 | 20 406 | 6 976 | 13 560 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 706 | 20 406 | 5 796 | 13 560 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 95 | -18 798 | -6 959 | -13 550 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 657 | 40 494 | 13 | 6 050 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 410 | 25 227 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 14 940 | 5 686 | 5 861 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 247 | 327 | 82 | 189 | ||
| Wydatki | 586 | 21 727 | -46 | 196 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 600 | 600 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 | 21 008 | 0 | 175 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -15 | 119 | 8 | 21 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 71 | 18 767 | 59 | 5 854 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 838 | 4 163 | -2 098 | -1 300 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 838 | 4 163 | 70 | -1 300 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 73 | 13 | 74 | -12 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 2 846 | 0 | 4 146 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 838 | 7 009 | -2 098 | 2 846 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -47 | 99 | -41 | 67 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IV kwartał 2008.rtf | |||
