STALPROFI - Zawarcie umów kredytowych z PKO BP SA przez spółkę zależną IZOSTAL SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2009

Data sporządzenia: 2009-07-10

Skrócona nazwa emitenta

STALPROFI

Temat

Zawarcie umów kredytowych z PKO BP SA przez spółkę zależną IZOSTAL SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Stalprofil SA informuje, iż dniu 10.07.2009r. spółka zależna IZOSTAL SA podpisała z PKO BP SA dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 40.000.000 złotych, w tym: 1. Umowę kredytu inwestycyjnego, udzielonego na okres od 10.07.2009r. do 18.07.2015r., na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych w zakresie utworzenia Centrum Izolacji Antykorozyjnej Rur Stalowych w Kolonowskim w wysokości do 26.000.000 złotych (z przeznaczeniem w pierwszej kolejności na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. w wysokości 18.000.000 złotych) 2. Umowę kredytu w rachunku bieżącym, udzielonego na okres od 10.07.2009r. do 09.07.2010r. w wysokości do 14.000.000 złotych z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt ten IZOSTAL SA w pierwszej kolejności przeznaczy na spłatę kredytów obrotowych zaciągniętych w ING Banku Śląskim S.A. oraz w Fortis Bank Polska SA) Udostępnione środki kredytowe zapewnią zgodne z harmonogramem zakończenie budowy Centrum Izolacji Antykorozyjnej Rur Stalowych w Kolonowskim oraz zapewnią dostęp do kapitału obrotowego, finansującego bieżącą działalność IZOSTAL SA, na zaproponowanych przez PKO BP SA korzystnych warunkach kredytowych. Warunki finansowe zawartych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku. Umowy uznaje się za znaczące ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Podstawowym prawnym zabezpieczeniem udzielonych kredytów jest hipoteka zwykła łączna w kwocie 26.000.000 złotych i hipoteka kaucyjna łączna w kwocie 10.400.000 złotych na należących do IZOSTAL SA nieruchomościach zabudowanych położonych w Kolonowskiem i Zawadzkiem oraz zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 15.000.000 zotych i zastaw rejestrowy na liniach do produkcji izolacji zewnętrznej oraz rur polietylenowych. Aktywa, na których ustanowiono zastaw i hipotekę Spółka uznaje za znaczącej wartości ponieważ ich łączna wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1.000.000 EURO. Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy emitentem, a bankiem na rzecz którego ustanowiono hipotekę i zastaw. Dodatkowym zabezpieczeniem przedmiotowych kredytów jest udzielone przez Stalprofil SA spółce zależnej IZOSTAL SA poręczenie wekslowe, łącznie do kwoty 20.000.000 złotych. Stalprofil SA nie pobrał za tą czynność żadnego wynagrodzenia. Spłata przez IZOSTAL SA kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w ING Banku Śląskim SA (patrz pkt. 1) spowoduje, iż wygaśnie udzielone przez Stalprofil SA w dniu 3 listopada 2008 rporęczenie tego kredytu o wartości 18.000.000 złotych. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1, 3, 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-10 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu

2009-07-10 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarządu