| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-16 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | 11 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.waw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 284 898 | 812 493 | 292 069 | 237 245 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 90 210 | 20 300 | 20 506 | 5 928 | ||
| Zysk (strata) brutto | 78 717 | 49 334 | 17 893 | 14 405 | ||
| Zysk (strata) netto | 65 881 | 41 546 | 14 975 | 12 131 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 153 012 | -62 321 | 34 781 | -18 198 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 125 | 2 762 | -1 165 | 806 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 666 | -5 878 | -1 515 | -1 716 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 141 221 | -65 437 | 32 101 | -19 107 | ||
| Aktywa, razem | 1 119 409 | 732 342 | 265 099 | 214 870 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 820 510 | 496 277 | 194 314 | 145 608 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 889 | 17 039 | 4 473 | 4 999 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 341 908 | 217 431 | 80 971 | 63 795 | ||
| Kapitał własny | 298 899 | 236 065 | 70 786 | 69 262 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 4 736 | 5 868 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,39 | 2,42 | 0,79 | 0,70 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,94 | 11,80 | 3,54 | 3,46 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q 09.2009 Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-16 | Włodzimierz Wo¼niakowski | Członek Zarządu | |||
| 2009-11-16 | Miguel Vegas Solano | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 206 415 | 193 886 | 155 750 | 137 410 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 447 | 331 | 327 | 283 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 57 379 | 48 421 | 44 202 | 39 602 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 975 | 68 975 | 60 675 | 60 700 | ||
| Nieruchomości | 972 | 972 | 972 | 972 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 003 | 68 003 | 59 703 | 59 728 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 59 553 | 67 553 | 59 253 | 59 278 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87 614 | 76 159 | 50 546 | 36 825 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87 453 | 76 081 | 50 275 | 36 693 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 161 | 78 | 271 | 132 | ||
| Aktywa obrotowe | 912 994 | 812 283 | 642 712 | 594 932 | ||
| Zapasy | 10 179 | 15 638 | 14 499 | 11 224 | ||
| Należności krótkoterminowe | 356 890 | 366 246 | 289 844 | 322 298 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 507 | 8 244 | 1 135 | 4 694 | ||
| Od pozostałych jednostek | 352 383 | 358 002 | 288 709 | 317 604 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 374 092 | 298 229 | 232 796 | 152 876 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 374 092 | 298 229 | 232 796 | 152 876 | ||
| w jednostkach powiązanych | 414 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 608 | 583 | 533 | 9 234 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 373 484 | 297 646 | 232 263 | 143 228 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171 833 | 132 170 | 105 573 | 108 534 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 119 409 | 1 006 169 | 798 462 | 732 342 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 298 899 | 270 228 | 209 289 | 236 065 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 217 020 | 217 020 | 173 583 | 173 582 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -4 002 | -24 135 | -27 732 | 937 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 65 881 | 57 343 | 43 438 | 41 546 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 820 510 | 735 941 | 589 173 | 496 277 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 55 423 | 24 483 | 22 057 | 25 721 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 429 | 13 972 | 9 707 | 10 990 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 672 | 5 672 | 5 223 | 4 385 | ||
| długoterminowa | 2 002 | 2 002 | 1 707 | 1 594 | ||
| krótkoterminowa | 3 670 | 3 670 | 3 516 | 2 791 | ||
| Pozostałe rezerwy | 28 322 | 4 839 | 7 127 | 10 346 | ||
| długoterminowe | 470 | |||||
| krótkoterminowe | 28 322 | 4 839 | 7 127 | 9 876 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 889 | 17 982 | 15 972 | 17 039 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 889 | 17 982 | 15 972 | 17 039 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 341 908 | 344 623 | 325 234 | 217 431 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 26 895 | 15 175 | 17 664 | 12 092 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 314 678 | 328 588 | 307 290 | 204 587 | ||
| Fundusze specjalne | 335 | 860 | 280 | 752 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 404 290 | 348 853 | 225 910 | 236 086 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 404 290 | 348 853 | 225 910 | 236 086 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 404 290 | 348 853 | 225 910 | 236 086 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 119 409 | 1 006 169 | 798 462 | 732 342 | ||
| Wartość księgowa | 298 899 | 270 228 | 209 289 | 236 065 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,94 | 13,51 | 10,46 | 11,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 126 643 | 101 264 | 72 353 | 65 325 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 500 | 11 448 | 8 441 | 3 575 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 6 395 | 5 616 | 2 609 | 498 | ||
| otrzymanych weksli | 8 105 | 5 832 | 5 832 | 3 077 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 112 143 | 89 816 | 63 912 | 61 750 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 110 664 | 88 337 | 59 909 | 60 081 | ||
| otrzymanych weksli | 1 479 | 1 479 | 4 003 | 1 669 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 737 365 | 687 210 | 587 290 | 529 734 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 463 | 3 665 | 1 391 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 463 | 3 665 | 1 391 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 733 902 | 683 545 | 587 290 | 528 343 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 455 352 | 492 167 | 477 959 | 460 597 | ||
| weksli | 278 550 | 191 378 | 87 331 | 45 746 | ||
| inne | 22 000 | 22 000 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 864 008 | 788 474 | 659 643 | 595 059 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 532 586 | 1 284 898 | 297 545 | 812 493 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 068 | 6 247 | 881 | 1 283 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 521 628 | 1 270 401 | 297 379 | 805 320 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 958 | 14 497 | 166 | 7 173 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 512 895 | 1 165 340 | 268 637 | 767 406 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 342 | 6 190 | 862 | 1 267 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 502 281 | 1 151 159 | 268 480 | 760 277 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 614 | 14 181 | 157 | 7 129 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 19 691 | 119 558 | 28 908 | 45 087 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 9 987 | 29 665 | 5 927 | 17 028 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 704 | 89 893 | 22 981 | 28 059 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 430 | 7 328 | 855 | 10 524 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 113 | 27 | 247 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 6 409 | 7 215 | 828 | 10 277 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 033 | 7 011 | 1 708 | 18 283 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -2 825 | 2 076 | 118 | 10 108 | ||
| Inne koszty operacyjne | 792 | 4 935 | 1 590 | 8 175 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 167 | 90 210 | 22 128 | 20 300 | ||
| Przychody finansowe | 8 648 | 33 073 | 311 | 32 352 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 18 480 | 15 087 | ||||
| od jednostek powiązanych | 18 480 | 15 087 | ||||
| Odsetki, w tym: | 2 296 | 7 647 | 1 728 | 7 948 | ||
| od jednostek powiązanych | 30 | 30 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 489 | |||||
| Inne | 6 352 | 6 457 | -1 417 | 9 317 | ||
| Koszty finansowe | 13 523 | 44 566 | 263 | 3 318 | ||
| Odsetki w tym: | 339 | 1 056 | 387 | 976 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 215 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 10 000 | 10 512 | ||||
| Inne | 3 184 | 32 783 | -124 | 2 342 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 13 292 | 78 717 | 22 176 | 49 334 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 13 292 | 78 717 | 22 176 | 49 334 | ||
| Podatek dochodowy | 4 754 | 12 836 | 4 535 | 7 788 | ||
| część bieżąca | 13 391 | 43 858 | 9 503 | 14 279 | ||
| część odroczona | -8 637 | -31 022 | -4 968 | -6 491 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 538 | 65 881 | 17 641 | 41 546 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 67 773 | 48 369 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,39 | 2,42 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 270 228 | 209 289 | 194 519 | 194 519 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 270 228 | 209 289 | 194 519 | 194 519 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 217 020 | 173 583 | 125 451 | 125 451 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 43 437 | 48 132 | 48 131 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 43 439 | 48 132 | 48 131 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 3 475 | 3 851 | 3 851 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 39 964 | 44 280 | 44 280 | |||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| inne | 2 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 217 020 | 217 020 | 173 583 | 173 582 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -24 135 | -27 732 | 937 | 937 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 20 133 | 23 730 | -28 669 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 20 133 | 23 730 | ||||
| zbycia środków trwałych | 1 | |||||
| wycena instrum. zabezpiecz | 20 133 | 23 729 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 28 669 | |||||
| zbycia środków trwałych | 1 | |||||
| wycena instrum. zabezpiecz | 28 668 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -4 002 | -4 002 | -27 732 | 937 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43 438 | 48 131 | 48 131 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43 438 | 48 131 | 48 131 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 438 | 48 131 | 48 131 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 43 438 | 48 131 | 48 131 | |||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 43 438 | 48 131 | 48 131 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 8 538 | 65 881 | 43 438 | 41 546 | ||
| zysk netto | 8 538 | 65 881 | 43 438 | 41 546 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 298 899 | 298 899 | 209 289 | 236 065 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 538 | 65 881 | 17 641 | 41 546 | ||
| Korekty razem | 76 008 | 87 131 | 3 395 | -103 867 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 488 | 7 350 | 2 471 | 6 251 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 823 | -15 212 | -8 616 | -10 506 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 28 | 360 | -62 | -303 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 30 939 | 33 366 | -5 267 | 8 346 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 459 | 4 320 | -3 409 | -3 006 | ||
| Zmiana stanu należności | 9 356 | -67 046 | -29 795 | -186 252 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 27 233 | 46 715 | -14 376 | 14 202 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -404 | 69 486 | 59 637 | 72 961 | ||
| Inne korekty | 4 732 | 7 792 | 2 812 | -5 560 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 84 546 | 153 012 | 21 036 | -62 321 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 150 | 16 459 | 9 080 | 11 742 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 235 | 96 | 358 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 136 | 16 224 | 8 984 | 11 384 | ||
| w jednostkach powiązanych | 4 136 | 16 224 | 8 984 | 11 384 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 4 136 | 16 130 | 8 984 | 11 384 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 94 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 9 828 | 21 584 | 2 240 | 8 980 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 753 | 10 727 | 1 326 | 4 041 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 8 782 | 4 025 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 8 782 | 4 025 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 8 782 | 4 025 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 075 | 2 075 | 914 | 914 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 678 | -5 125 | 6 840 | 2 762 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 030 | 6 666 | 2 211 | 5 878 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2 717 | 5 748 | 1 844 | 5 001 | ||
| Odsetki | 313 | 918 | 367 | 877 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 030 | -6 666 | -2 211 | -5 878 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 75 838 | 141 221 | 25 665 | -65 437 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 75 838 | 141 221 | 25 665 | 143 228 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -228 | 318 | 332 | -226 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 297 646 | 232 263 | 117 563 | 208 665 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 373 484 | 373 484 | 143 228 | 143 228 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 10 768 | 10 768 | 8 691 | 8 691 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q 09.2009 Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
