FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2009
(rok)
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dlanarodowych funduszy inwestycyjnych
za półrocze roku obrotowego2009 obejmujące okresod 2009-01-01 do 2009-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2009-08-31
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA
(pełna nazwa emitenta)
NFI KREZUS S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie73
(ulica)(numer)
056 656 26 62056 656 26 28
(telefon)(fax)
[email protected]nfikrezus.pl
(e-mail)(www)
5261032881011154542
(NIP)(REGON)
4Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2009półrocze / 2008półrocze / 2009półrocze / 2008
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży5 5815 3901 2351 550
Zyski/(straty) z działalności inwestycyjnej30 139-65 322 6 670-18 784
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem29 997-69 4376 639-19 967
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta30 505-67 9136 751-19 529
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)50 958 94448 984 64250 938 79248 984 642
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)50 958 94448 984 64250 938 79248 984 642
Podstawowy zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)1,18-2,850,26-0,82
Rozwodniony zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)1,18-2,850,26-0,82
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 625-6 104-360-1 755
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2153 768481 084
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 8541 009632290
Aktywa razem80 85351 48518 090 15 349
Zobowiązania razem8 2447 6421 8442 278
Zobowiązania długoterminowe7193716111
Zobowiązania krótkoterminowe7 5257 6051 6842 267
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta72 60943 84316 24513 071
Kapitał zakładowy5 4705 4701 2241 631
Liczba akcji na dzien bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)50 958 94448 984 64250 958 94448 984 642
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1,420,900,320,27
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody i zyski z inwestycji- 718-1 798-159-517
Wynik z inwestycji netto-2 551-2 551-565-734
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji30 505-65 3226 751-18 784
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej30 528-67 8726 756-19 517
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem30 528-67 8726 756-19 517
Zysk/(strata) netto30 505-67 8916 751-19 522
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 707-1 648-378-474
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 151351697101
Przepływy pieniężne netto razem1 444-1 297320-373
Aktywa razem 76 25939 82717 06211 874
Zobowiązania razem 3 65016781750
Zobowiązania krótkoterminowe3 29987 73826
Kapitał własny72 60943 84316 24511 824
Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)5 4715 4711 2241 631
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)50 938 79250 938 79250 938 79250 938 792
Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł)1,430,860,320,26
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)1,430,860,320,26
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)50 938 79248 984 64250 938 79248 984 642
Zysk (strata) na jedna akcje zwykłą (w zł)50 938 79248 984 64250 938 79248 984 642
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,18-0,140,26-0,04
1,18-0,140,26-0,04
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Krezus 2009.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NFI KREZUS S.A.
Raport biegłego Grupa Kapitałowa Krezus.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Półroczne Rozszerzone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe NFI KREZUS S.A..pdfPółroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NFI KREZUS S.A.
Raport biegłego Narodowy Fundusz Inwestycyjny.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowec.pdfPółroczne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe
inf doadtkowa_SSF.pdfInformacja dodatkowa
Oswiadczenie.pdfOświadczenie Zarządu
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-08-31Małgorzata KrauzePrezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-08-31Ewa GruszczyńskaGłówny księgowy