| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-10 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2555065 | 032 2565775 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 399 | 41 592 | 7 844 | 9 454 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 646 | 2 330 | 411 | 530 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 301 | 1 898 | 325 | 431 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 004 | 1 711 | 251 | 389 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 886 | -1 729 | 721 | -393 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -666 | -279 | -166 | -63 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -367 | -442 | -92 | -100 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 853 | -2 450 | 463 | -557 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 445 | 24 818 | 4 626 | 5 877 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 684 | 15 752 | 1 927 | 3 730 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 184 | 398 | 46 | 94 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 189 | 11 445 | 1 301 | 2 710 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 761 | 9 066 | 2 699 | 2 147 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 040 | 4 040 | 1 013 | 957 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | 0,15 | 0,02 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,53 | 0,45 | 0,13 | 0,11 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-10 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 874 | 5 762 | 5 725 | 5 970 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 294 | 5 | 11 | 16 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 818 | 4 925 | 4 909 | 4 964 | ||
| Należności długoterminowe | 9 | 7 | 7 | 14 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 | 7 | 7 | 14 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 753 | 825 | 798 | 976 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 701 | 788 | 752 | 952 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 52 | 37 | 46 | 24 | ||
| Aktywa obrotowe | 12 571 | 18 540 | 18 288 | 18 848 | ||
| Zapasy | 219 | 115 | 944 | 471 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 384 | 13 045 | 13 437 | 14 998 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 384 | 13 045 | 13 437 | 14 998 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 228 | 152 | 375 | 286 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 228 | 152 | 375 | 286 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 228 | 152 | 375 | 286 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 740 | 5 228 | 3 532 | 3 093 | ||
| A k t y w a r a z e m | 18 445 | 24 302 | 24 013 | 24 818 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 10 761 | 10 327 | 9 757 | 9 066 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 162 | 12 162 | 12 162 | 12 157 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 267 | 267 | 267 | 272 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 712 | -6 712 | -9 114 | -9 114 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 004 | 570 | 2 402 | 1 711 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 684 | 13 975 | 14 256 | 15 752 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 628 | 1 773 | 1 622 | 1 803 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 139 | 114 | 112 | 139 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 984 | 883 | 985 | 993 | ||
| długoterminowa | 356 | 356 | 356 | 300 | ||
| krótkoterminowa | 628 | 527 | 629 | 693 | ||
| Pozostałe rezerwy | 505 | 776 | 525 | 671 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 499 | 770 | 519 | 665 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 184 | 233 | 324 | 398 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 184 | 233 | 324 | 398 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 189 | 11 056 | 11 352 | 11 445 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 117 | 10 895 | 11 338 | 11 251 | ||
| Fundusze specjalne | 72 | 161 | 14 | 194 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 683 | 913 | 958 | 2 106 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 683 | 913 | 958 | 2 106 | ||
| długoterminowe | 97 | 101 | 109 | 113 | ||
| krótkoterminowe | 586 | 812 | 849 | 1 993 | ||
| P a s y w a r a z e m | 18 445 | 24 302 | 24 013 | 24 818 | ||
| Wartość księgowa | 10 761 | 10 327 | 9 757 | 9 066 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,53 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 147 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 147 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 147 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 027 | 5 416 | 5 407 | 5 090 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 027 | 5 416 | 5 407 | 5 090 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 027 | 5 416 | 5 407 | 5 090 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 027 | 5 416 | 5 407 | 5 237 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 312 | 31 399 | 17 371 | 41 592 | ||
| od jednostek powiązanych | 41 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 296 | 30 776 | 17 358 | 41 553 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 | 623 | 13 | 39 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 590 | 26 433 | 14 904 | 35 096 | ||
| jednostkom powiązanym | 48 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 575 | 25 813 | 14 894 | 35 061 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15 | 620 | 10 | 35 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 722 | 4 966 | 2 467 | 6 496 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 175 | 3 565 | 1 152 | 3 786 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 547 | 1 401 | 1 315 | 2 710 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 120 | 370 | 56 | 166 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 8 | 3 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 119 | 362 | 56 | 163 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 125 | 470 | 546 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41 | 430 | 456 | |||
| Inne koszty operacyjne | 7 | 84 | 40 | 90 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 660 | 1 646 | 901 | 2 330 | ||
| Przychody finansowe | 20 | 61 | 30 | 88 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 19 | 33 | 29 | 74 | ||
| od jednostek powiązanych | 24 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 28 | 1 | 14 | ||
| Koszty finansowe | 121 | 406 | 102 | 520 | ||
| Odsetki w tym: | 8 | 30 | 17 | 65 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 113 | 376 | 85 | 455 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 559 | 1 301 | 829 | 1 898 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 559 | 1 301 | 829 | 1 898 | ||
| Podatek dochodowy | 125 | 297 | 182 | 187 | ||
| część bieżąca | 14 | 219 | 176 | 176 | ||
| część odroczona | 111 | 78 | 6 | 11 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 434 | 1 004 | 647 | 1 711 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 694 | 2 961 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,15 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2001 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 327 | 9 757 | 7 355 | 7 355 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 327 | 9 757 | 7 355 | 7 355 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 162 | 12 162 | 12 157 | 12 157 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycie środków trwałych | 5 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 162 | 12 162 | 12 162 | 12 157 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 267 | 267 | 272 | 272 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | |||||
| zbycia środków trwałych | 5 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 267 | 267 | 267 | 272 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 712 | -6 712 | -9 114 | -9 114 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 402 | 1 364 | 1 364 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 402 | 1 364 | 1 364 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 402 | 1 364 | 1 364 | |||
| pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 2 402 | 1 364 | 1 364 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 712 | 9 114 | 10 478 | 10 478 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 712 | 9 114 | 10 478 | 10 478 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 402 | 1 364 | 1 364 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 2 402 | 1 364 | 1 364 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 712 | 6 712 | 9 114 | 9 114 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 712 | -6 712 | -9 114 | -9 114 | ||
| Wynik netto | 434 | 1 004 | 2 402 | 1 711 | ||
| zysk netto | 434 | 4 | 2 402 | 1 711 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 761 | 10 761 | 9 757 | 9 066 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 761 | 10 761 | 9 757 | 9 066 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 434 | 1 004 | 647 | 1 711 | ||
| Korekty razem | 3 034 | 1 882 | -1 631 | -3 440 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 196 | 606 | 196 | 597 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 22 | 79 | 34 | 107 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 | -3 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -145 | 6 | 490 | -663 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -104 | 725 | 444 | 980 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 696 | 6 051 | -3 163 | -5 329 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 924 | -6 140 | 2 200 | -454 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 330 | 563 | -1 833 | 1 325 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 468 | 2 886 | -984 | -1 729 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 11 | 1 | 4 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 1 | 4 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -397 | -677 | -40 | -283 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -397 | -677 | -40 | -283 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -397 | -666 | -39 | -279 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -868 | 15 | 9 | 18 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -874 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 6 | 15 | 9 | 18 | ||
| Wydatki | -127 | -382 | -154 | -460 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -99 | -288 | -109 | -334 | ||
| Odsetki | -28 | -94 | -45 | -126 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -995 | -367 | -145 | -442 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 076 | 1 853 | -1 168 | -2 450 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 331 | 1 853 | -1 169 | -2 450 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 152 | 375 | 1 453 | 2 735 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 228 | 2 228 | 285 | 285 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 118 | 118 | 209 | 209 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
