| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-10 | |||||||||||||||
| SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SEKO S.A. | Spożywczy ( spo ) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 89-620 | Chojnice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zakładowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48523950600 | +48533967351 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rybki-seko.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5860102990 | 190601172 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 82 222 | 76 602 | 20 544 | 16 963 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 029 | 2 322 | 257 | 514 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 462 | 2 430 | 365 | 538 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 167 | 1 947 | 292 | 431 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 472 | 7 718 | 2 367 | 1 709 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -24 200 | 2 737 | -6 047 | 606 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 856 | -4 718 | 1 213 | -1 045 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -9 872 | 5 737 | -2 467 | 1 270 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 85 726 | 73 554 | 21 501 | 17 904 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 653 | 24 648 | 8 942 | 6 000 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 141 | 112 | 35 | 27 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 972 | 18 909 | 5 762 | 4 603 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 073 | 48 906 | 12 559 | 11 905 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 167 | 162 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,18 | 0,29 | 0,05 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,53 | 7,35 | 1,89 | 1,79 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SEKO 3Q2010.pdf | Pozostałe informacje za III kwartał 2010 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-10 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2010-11-10 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 55 955 | 43 546 | 33 492 | 30 201 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 31 | 50 | 88 | 109 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 55 757 | 43 391 | 33 311 | 30 014 | ||
| Należności długoterminowe | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116 | 54 | 42 | 27 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95 | 29 | 33 | 27 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 21 | 25 | 9 | |||
| Aktywa obrotowe | 29 771 | 32 296 | 40 062 | 34 822 | ||
| Zapasy | 8 192 | 5 868 | 5 429 | 6 729 | ||
| Należności krótkoterminowe | 18 878 | 14 693 | 22 212 | 13 917 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 | 4 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 18 877 | 14 693 | 22 212 | 13 913 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 425 | 11 334 | 12 297 | 14 032 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 425 | 11 334 | 12 297 | 14 032 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 425 | 11 334 | 12 297 | 14 032 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 276 | 401 | 124 | 144 | ||
| A k t y w a r a z e m | 85 726 | 75 842 | 73 554 | 65 023 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 073 | 50 062 | 48 906 | 46 874 | ||
| Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 48 238 | 48 238 | 44 259 | 44 259 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 167 | 1 156 | 3 979 | 1 947 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 653 | 25 780 | 24 648 | 18 149 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 164 | 164 | 160 | 152 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 | 33 | 29 | 28 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 130 | 131 | 131 | 124 | ||
| długoterminowa | 130 | 131 | 131 | 124 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 141 | 173 | 112 | 63 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 141 | 173 | 112 | 63 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 972 | 12 876 | 18 909 | 12 291 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 832 | 12 632 | 18 908 | 12 182 | ||
| Fundusze specjalne | 140 | 244 | 1 | 109 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 376 | 12 567 | 5 467 | 5 643 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 376 | 12 567 | 5 467 | 5 643 | ||
| długoterminowe | 11 603 | 11 795 | 4 694 | 4 873 | ||
| krótkoterminowe | 773 | 772 | 773 | 770 | ||
| P a s y w a r a z e m | 85 726 | 75 842 | 73 554 | 65 023 | ||
| Wartość księgowa | 50 073 | 50 062 | 48 906 | 46 874 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,53 | 7,53 | 7,35 | 7,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zobowiązanie z tytułu sprzedaży udziałów | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 4 788 | 4 788 | 4 500 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 788 | 4 788 | 4 500 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenia kredytów | 4 788 | 4 788 | 4 500 | |||
| Inne (z tytułu) | 4 500 | |||||
| hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek | 4 500 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 138 | 6 138 | 5 850 | 5 850 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 912 | 82 222 | 24 826 | 76 602 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 457 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 587 | 70 353 | 21 013 | 68 915 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 325 | 11 869 | 3 813 | 7 687 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 918 | 67 445 | 20 133 | 61 374 | ||
| jednostkom powiązanym | 304 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 074 | 56 742 | 16 758 | 54 547 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 884 | 10 703 | 3 375 | 6 827 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 994 | 14 777 | 4 693 | 15 228 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 853 | 12 131 | 3 661 | 11 323 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 416 | 1 747 | 547 | 1 588 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -275 | 899 | 485 | 2 317 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 195 | 605 | 214 | 598 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 16 | ||||
| Dotacje | 192 | 591 | 191 | 575 | ||
| Inne przychody operacyjne | 3 | 14 | 7 | 7 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 95 | 475 | 260 | 593 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 95 | 469 | 260 | 593 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -175 | 1 029 | 439 | 2 322 | ||
| Przychody finansowe | 189 | 462 | 193 | 447 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 57 | |||||
| od jednostek powiązanych | 57 | |||||
| Odsetki, w tym: | 139 | 412 | 193 | 390 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 50 | 50 | ||||
| Koszty finansowe | -35 | 29 | -53 | 339 | ||
| Odsetki w tym: | 10 | 29 | 3 | 10 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -45 | -56 | 327 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 49 | 1 462 | 685 | 2 430 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 49 | 1 462 | 685 | 2 430 | ||
| Podatek dochodowy | 38 | 295 | 159 | 483 | ||
| część bieżąca | 27 | 278 | 129 | 131 | ||
| część odroczona | 11 | 17 | 30 | 352 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 | 1 167 | 526 | 1 947 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 199 | 2 196 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 062 | 48 906 | 44 927 | 44 927 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 062 | 48 906 | 44 927 | 44 927 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 48 238 | 44 259 | 41 584 | 41 584 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 979 | 2 675 | 2 675 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 979 | 2 675 | 2 675 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 979 | 2 675 | 2 675 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 48 238 | 48 238 | 44 259 | 44 259 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 979 | 2 675 | 2 675 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 979 | 2 675 | 2 675 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 979 | 2 675 | 2 675 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 979 | 2 675 | 2 675 | |||
| podział zysku | 3 979 | 2 675 | 2 675 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 11 | 1 167 | 3 979 | 1 947 | ||
| zysk netto | 11 | 1 167 | 3 979 | 1 947 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 073 | 50 073 | 48 906 | 46 874 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 073 | 50 073 | 48 906 | 46 874 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 | 1 167 | 526 | 1 947 | ||
| Korekty razem | 3 854 | 8 305 | -594 | 5 771 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 744 | 2 222 | 729 | 2 147 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -97 | -51 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -128 | -383 | -194 | -447 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 | 4 | 28 | 17 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 324 | -2 763 | -1 359 | 3 652 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 185 | 3 334 | -1 537 | 8 638 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 970 | 6 758 | 1 765 | -7 967 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -53 | -742 | -27 | -277 | ||
| Inne korekty | -74 | -74 | 1 | 8 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 865 | 9 472 | -68 | 7 718 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 145 | 418 | 193 | 3 798 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 7 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 138 | 411 | 193 | 3 798 | ||
| w jednostkach powiązanych | 3 409 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 3 352 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 57 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 138 | 411 | 193 | 389 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 138 | 411 | 193 | 389 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 13 099 | 24 618 | 478 | 1 061 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 192 | 808 | -88 | 495 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 12 907 | 23 810 | 566 | 566 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -12 954 | -24 200 | -285 | 2 737 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 79 | 7 792 | -154 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 28 | 241 | -154 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 51 | 7 551 | ||||
| Wydatki | -101 | 2 936 | 4 718 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 25 | 2 907 | 4 711 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -91 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 10 | 29 | 7 | |||
| Inne wydatki finansowe | -45 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 180 | 4 856 | -154 | -4 718 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -8 909 | -9 872 | -507 | 5 737 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 909 | -9 872 | -507 | 5 737 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 334 | 12 297 | 14 539 | 8 295 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 425 | 2 425 | 14 032 | 14 032 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SEKO 3Q2010.pdf | Informacja dodatkowa za III kwartał 2010 r. | ||
